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浦银兴耀优选一年持有混合A(浦银安盛兴耀优选一年持有混合A) - 基金主页(代码:014545)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9470 -0.0113 -1.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0284 0.0301 3.0197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9470
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3532亿
最近资产：0.87亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.18%	-5.20%	-4.80%	-24.00%	12.93%	81.21%	50.51%	5.50%
同类排名	1673/4982	5133/5419	2822/5423	5079/5358	1382/4733	1266/4208	1080/3661	-

浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9737	2.82%
2026-09-15	0.9470	-1.19%
2026-09-14	0.9583	-1.74%
2026-09-11	0.9750	-1.24%
2026-09-10	0.9872	-1.33%
2026-09-09	1.0005	0.16%

浦银兴耀优选一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.16%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.66%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	9.03%	0.07%
002484	江海股份	0.0000	7.07%	1.02%
600487	亨通光电	0.0000	5.10%	7.28%
688719	爱科赛博	0.0000	4.76%	6.51%
000962	东方钽业	0.0000	4.63%	2.20%
000510	新金路	0.0000	4.58%	5.21%
600353	旭光电子	0.0000	4.49%	2.98%
600105	永鼎股份	0.0000	3.97%	-0.43%

浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)基金档案

基金代码	014545	基金简称	浦银兴耀优选一年持有混合A	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-02	成立日期	2022-06-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良李凡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.87亿	最近份额	1.3532亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	3.90%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	3.90%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.73%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.29%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.08%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.07%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.07%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.07%
浦银周期优选混合A	1.3771	2.99%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.05%
金信精选成长混合C	2.6052	6.05%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	5.83%
新华趋势	6.2406	5.83%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	5.80%
财通科技创新混合A	2.0379	5.74%
财通科技创新混合C	1.9397	5.73%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	5.72%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	5.71%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.59%