浦银兴耀优选一年持有混合A(浦银安盛兴耀优选一年持有混合A)基金净值查询(014545)

今天最新净值 0.9470 -0.0113 -1.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0284 0.0301 3.0197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9470
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3532亿
最近资产：0.87亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李凡

近一季浦银兴耀优选一年持有混合A|浦银安盛兴耀优选一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银兴耀优选一年持有混合A(014545)基金累计收益率-24.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9470	0.9470	0.9583	0.9583	-0.0113	-1.19%
2026-09-14	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9583	0.9583	0.9750	0.9750	-0.0167	-1.74%
2026-09-11	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9750	0.9750	0.9872	0.9872	-0.0122	-1.24%
2026-09-10	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9872	0.9872	1.0005	1.0005	-0.0133	-1.33%
2026-09-09	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0005	1.0005	0.9989	0.9989	0.0016	0.16%
2026-09-08	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9989	0.9989	1.0038	1.0038	-0.0049	-0.49%
2026-09-07	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0038	1.0038	0.9648	0.9648	0.0390	4.04%
2026-09-04	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9648	0.9648	0.9750	0.9750	-0.0102	-1.05%
2026-09-03	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9750	0.9750	0.9593	0.9593	0.0157	1.64%
2026-09-02	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9593	0.9593	0.9753	0.9753	-0.0160	-1.64%

2026-09-01	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9753	0.9753	0.9893	0.9893	-0.0140	-1.42%
2026-08-31	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9893	0.9893	0.9787	0.9787	0.0106	1.08%
2026-08-28	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9787	0.9787	0.9914	0.9914	-0.0127	-1.28%
2026-08-27	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9914	0.9914	0.9627	0.9627	0.0287	2.98%
2026-08-26	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9627	0.9627	0.9644	0.9644	-0.0017	-0.18%
2026-08-25	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9644	0.9644	0.9651	0.9651	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9651	0.9651	0.9984	0.9984	-0.0333	-3.45%
2026-08-21	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9984	0.9984	0.9754	0.9754	0.0230	2.36%
2026-08-20	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9754	0.9754	0.9700	0.9700	0.0054	0.56%
2026-08-19	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9700	0.9700	1.0210	1.0210	-0.0510	-5.00%
2026-08-18	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0210	1.0210	1.0298	1.0298	-0.0088	-0.85%
2026-08-17	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0298	1.0298	0.9947	0.9947	0.0351	3.53%
2026-08-14	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9947	0.9947	0.9769	0.9769	0.0178	1.82%
2026-08-13	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9769	0.9769	0.9796	0.9796	-0.0027	-0.28%
2026-08-12	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9796	0.9796	0.9532	0.9532	0.0264	2.77%

2026-08-11	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9532	0.9532	0.9612	0.9612	-0.0080	-0.83%
2026-08-10	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9612	0.9612	0.9692	0.9692	-0.0080	-0.83%
2026-08-07	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9692	0.9692	0.9490	0.9490	0.0202	2.13%
2026-08-06	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9490	0.9490	0.9398	0.9398	0.0092	0.98%
2026-08-05	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9398	0.9398	0.9229	0.9229	0.0169	1.83%
2026-08-04	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9229	0.9229	0.8562	0.8562	0.0667	7.79%
2026-08-03	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.8562	0.8562	0.8657	0.8657	-0.0095	-1.10%
2026-07-31	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.8657	0.8657	0.8349	0.8349	0.0308	3.69%
2026-07-30	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.8349	0.8349	0.8926	0.8926	-0.0577	-6.91%
2026-07-29	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.8926	0.8926	0.8866	0.8866	0.0060	0.68%
2026-07-28	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.8866	0.8866	0.9628	0.9628	-0.0762	-8.59%
2026-07-27	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9628	0.9628	0.9331	0.9331	0.0297	3.18%
2026-07-24	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9331	0.9331	0.9660	0.9660	-0.0329	-3.53%
2026-07-23	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9660	0.9660	0.9653	0.9653	0.0007	0.07%
2026-07-22	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9653	0.9653	0.9917	0.9917	-0.0264	-2.73%
2026-07-21	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9917	0.9917	0.9343	0.9343	0.0574	6.14%
2026-07-20	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9343	0.9343	0.9565	0.9565	-0.0222	-2.32%
2026-07-17	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9565	0.9565	1.0488	1.0488	-0.0923	-9.65%
2026-07-16	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0488	1.0488	1.0975	1.0975	-0.0487	-4.64%
2026-07-15	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0975	1.0975	1.1236	1.1236	-0.0261	-2.32%
2026-07-14	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.1236	1.1236	1.0588	1.0588	0.0648	6.12%
2026-07-13	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0588	1.0588	1.1238	1.1238	-0.0650	-6.14%
2026-07-10	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.1238	1.1238	1.1573	1.1573	-0.0335	-2.89%
2026-07-09	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.1573	1.1573	1.1091	1.1091	0.0482	4.35%
2026-07-08	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.1091	1.1091	1.1427	1.1427	-0.0336	-3.03%
2026-07-07	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.1427	1.1427	1.1713	1.1713	-0.0286	-2.44%
2026-07-06	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.1713	1.1713	1.2085	1.2085	-0.0372	-3.18%
2026-07-03	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.2085	1.2085	1.2172	1.2172	-0.0087	-0.71%
2026-07-02	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.2172	1.2172	1.3036	1.3036	-0.0864	-6.63%
2026-07-01	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3036	1.3036	1.3411	1.3411	-0.0375	-2.88%
2026-06-30	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3411	1.3411	1.3072	1.3072	0.0339	2.59%
2026-06-29	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3072	1.3072	1.3354	1.3354	-0.0282	-2.16%
2026-06-26	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3354	1.3354	1.3987	1.3987	-0.0633	-4.74%
2026-06-25	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3987	1.3987	1.3495	1.3495	0.0492	3.65%
2026-06-24	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3495	1.3495	1.3198	1.3198	0.0297	2.25%
2026-06-23	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3198	1.3198	1.3656	1.3656	-0.0458	-3.35%
2026-06-22	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3656	1.3656	1.3326	1.3326	0.0330	2.48%
2026-06-18	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3326	1.3326	1.3096	1.3096	0.0230	1.76%
2026-06-17	014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	1.3096	1.3096	1.2940	1.2940	0.0156	1.21%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%