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浦银均衡优选6个月持有混合C(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C) - 基金主页(代码:011718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9368 0.0365 4.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9517 0.0253 2.7323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9368
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2103亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良凌亚亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	0.75%	3.61%	-3.41%	-2.68%	51.19%	28.07%	-3.67%
同类排名	2614/4982	1037/5417	154/5423	1804/5376	3020/4741	2290/4208	1891/3661	-

浦银均衡优选6个月持有混合C(011718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9200	-1.83%
2026-09-16	0.9368	4.05%
2026-09-15	0.9003	-0.34%
2026-09-14	0.9034	-2.08%
2026-09-11	0.9222	-0.22%
2026-09-10	0.9242	-0.60%

浦银均衡优选6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.52%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	8.37%	0.60%
688120	华海清科	0.0000	8.35%	1.51%
603986	兆易创新	0.0000	6.66%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	6.61%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	6.15%	2.18%
300757	罗博特科	0.0000	6.12%	1.86%
688200	华峰测控	0.0000	4.98%	3.05%
002916	深南电路	0.0000	4.83%	0.66%
300394	天孚通信	0.0000	4.71%	0.07%

浦银均衡优选6个月持有混合C(011718)基金档案

基金代码	011718	基金简称	浦银均衡优选6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-04-23~2021-05-21	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良凌亚亮	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	1.2103亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%