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浦银均衡优选6个月持有混合C(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C)基金净值查询(011718)

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今天最新净值 0.9003 -0.0031 -0.34% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9517 0.0253 2.7323% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9003
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.2103亿
  • 最近资产：0.10亿元
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：蒋佳良 凌亚亮
近一年浦银均衡优选6个月持有混合C|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银均衡优选6个月持有混合C(011718)基金累计收益率-2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9368 0.9368 0.9003 0.9003 0.0365 4.05%
2026-09-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9003 0.9003 0.9034 0.9034 -0.0031 -0.34%
2026-09-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9034 0.9034 0.9222 0.9222 -0.0188 -2.08%
2026-09-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9222 0.9222 0.9242 0.9242 -0.0020 -0.22%
2026-09-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9242 0.9242 0.9298 0.9298 -0.0056 -0.60%
2026-09-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9298 0.9298 0.9240 0.9240 0.0058 0.63%
2026-09-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9241 0.9241 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9241 0.9241 0.8977 0.8977 0.0264 2.94%
2026-09-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8977 0.8977 0.9076 0.9076 -0.0099 -1.09%
2026-09-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9076 0.9076 0.8964 0.8964 0.0112 1.25%
2026-09-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8964 0.8964 0.9121 0.9121 -0.0157 -1.72%
2026-09-01 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9121 0.9121 0.9253 0.9253 -0.0132 -1.43%
2026-08-31 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9253 0.9253 0.9349 0.9349 -0.0096 -1.03%
2026-08-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9349 0.9349 0.9406 0.9406 -0.0057 -0.61%
2026-08-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9406 0.9406 0.9210 0.9210 0.0196 2.13%
2026-08-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9210 0.9210 0.9132 0.9132 0.0078 0.85%
2026-08-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9132 0.9132 0.9309 0.9309 -0.0177 -1.94%
2026-08-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9309 0.9309 0.9508 0.9508 -0.0199 -2.09%
2026-08-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9508 0.9508 0.9227 0.9227 0.0281 3.05%
2026-08-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9227 0.9227 0.9022 0.9022 0.0205 2.27%
2026-08-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9022 0.9022 0.9454 0.9454 -0.0432 -4.57%
2026-08-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9454 0.9454 0.9438 0.9438 0.0016 0.17%
2026-08-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9438 0.9438 0.9042 0.9042 0.0396 4.38%
2026-08-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9042 0.9042 0.8773 0.8773 0.0269 3.07%
2026-08-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8773 0.8773 0.9020 0.9020 -0.0247 -2.82%
2026-08-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9020 0.9020 0.8836 0.8836 0.0184 2.08%
2026-08-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8836 0.8836 0.9078 0.9078 -0.0242 -2.74%
2026-08-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9078 0.9078 0.9116 0.9116 -0.0038 -0.42%
2026-08-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9116 0.9116 0.8821 0.8821 0.0295 3.34%
2026-08-06 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8821 0.8821 0.8758 0.8758 0.0063 0.72%
2026-08-05 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8758 0.8758 0.8351 0.8351 0.0407 4.87%
2026-08-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8351 0.8351 0.8002 0.8002 0.0349 4.36%
2026-08-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8002 0.8002 0.8286 0.8286 -0.0284 -3.55%
2026-07-31 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8286 0.8286 0.8037 0.8037 0.0249 3.10%
2026-07-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8037 0.8037 0.8394 0.8394 -0.0357 -4.25%
2026-07-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8394 0.8394 0.8311 0.8311 0.0083 1.00%
2026-07-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8311 0.8311 0.8953 0.8953 -0.0642 -7.72%
2026-07-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8953 0.8953 0.8756 0.8756 0.0197 2.25%
2026-07-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8756 0.8756 0.8969 0.8969 -0.0213 -2.37%
2026-07-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8969 0.8969 0.9041 0.9041 -0.0072 -0.80%
2026-07-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9041 0.9041 0.9088 0.9088 -0.0047 -0.52%
2026-07-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9088 0.9088 0.8284 0.8284 0.0804 9.71%
2026-07-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8284 0.8284 0.8420 0.8420 -0.0136 -1.62%
2026-07-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8420 0.8420 0.9208 0.9208 -0.0788 -9.36%
2026-07-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9208 0.9208 0.9560 0.9560 -0.0352 -3.82%
2026-07-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9560 0.9560 0.9869 0.9869 -0.0309 -3.23%
2026-07-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9869 0.9869 0.9436 0.9436 0.0433 4.59%
2026-07-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9768 0.9768 -0.0332 -3.40%
2026-07-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9768 0.9768 1.0323 1.0323 -0.0555 -5.68%
2026-07-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0323 1.0323 0.9552 0.9552 0.0771 8.07%
2026-07-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9552 0.9552 0.9507 0.9507 0.0045 0.47%
2026-07-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9507 0.9507 0.9497 0.9497 0.0010 0.11%
2026-07-06 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9497 0.9497 0.9739 0.9739 -0.0242 -2.55%
2026-07-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9667 0.9667 0.0072 0.74%
2026-07-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9667 0.9667 1.0652 1.0652 -0.0985 -10.19%
2026-07-01 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0652 1.0652 1.0925 1.0925 -0.0273 -2.56%
2026-06-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0925 1.0925 1.0580 1.0580 0.0345 3.26%
2026-06-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0580 1.0580 1.0359 1.0359 0.0221 2.13%
2026-06-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0359 1.0359 1.0724 1.0724 -0.0365 -3.40%
2026-06-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0724 1.0724 1.0272 1.0272 0.0452 4.40%
2026-06-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0272 1.0272 1.0007 1.0007 0.0265 2.65%
2026-06-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0007 1.0007 1.0395 1.0395 -0.0388 -3.73%
2026-06-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0395 1.0395 1.0368 1.0368 0.0027 0.26%
2026-06-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0368 1.0368 1.0046 1.0046 0.0322 3.21%
2026-06-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0046 1.0046 0.9699 0.9699 0.0347 3.58%
2026-06-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9699 0.9699 0.9640 0.9640 0.0059 0.61%
2026-06-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9640 0.9640 0.9105 0.9105 0.0535 5.88%
2026-06-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9105 0.9105 0.9078 0.9078 0.0027 0.30%
2026-06-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9078 0.9078 0.9117 0.9117 -0.0039 -0.43%
2026-06-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9117 0.9117 0.9424 0.9424 -0.0307 -3.37%
2026-06-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9424 0.9424 0.9066 0.9066 0.0358 3.95%
2026-06-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9066 0.9066 0.9466 0.9466 -0.0400 -4.41%
2026-06-05 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9466 0.9466 0.9849 0.9849 -0.0383 -4.05%
2026-06-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9849 0.9849 0.9862 0.9862 -0.0013 -0.13%
2026-06-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9862 0.9862 0.9611 0.9611 0.0251 2.61%
2026-06-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9611 0.9611 0.9237 0.9237 0.0374 4.05%
2026-06-01 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9237 0.9237 0.9478 0.9478 -0.0241 -2.54%
2026-05-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9478 0.9478 0.9622 0.9622 -0.0144 -1.50%
2026-05-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9622 0.9622 0.9517 0.9517 0.0105 1.10%
2026-05-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9562 0.9562 -0.0045 -0.47%
2026-05-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9562 0.9562 0.9468 0.9468 0.0094 0.99%
2026-05-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9468 0.9468 0.9126 0.9126 0.0342 3.75%
2026-05-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9126 0.9126 0.8779 0.8779 0.0347 3.95%
2026-05-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8779 0.8779 0.9095 0.9095 -0.0316 -3.47%
2026-05-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9095 0.9095 0.9062 0.9062 0.0033 0.36%
2026-05-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9062 0.9062 0.9251 0.9251 -0.0189 -2.09%
2026-05-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9251 0.9251 0.9338 0.9338 -0.0087 -0.93%
2026-05-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9627 0.9627 -0.0289 -3.09%
2026-05-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9627 0.9627 0.9825 0.9825 -0.0198 -2.02%
2026-05-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9825 0.9825 0.9642 0.9642 0.0183 1.90%
2026-05-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9642 0.9642 0.9456 0.9456 0.0186 1.97%
2026-05-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9535 0.9535 -0.0079 -0.83%
2026-05-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9535 0.9535 0.9472 0.9472 0.0063 0.67%
2026-04-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8931 0.8931 0.9107 0.9107 -0.0176 -1.97%
2026-04-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9107 0.9107 0.8868 0.8868 0.0239 2.70%
2026-04-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8868 0.8868 0.9090 0.9090 -0.0222 -2.50%
2026-04-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9090 0.9090 0.9244 0.9244 -0.0154 -1.69%
2026-04-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9244 0.9244 0.9329 0.9329 -0.0085 -0.91%
2026-04-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9620 0.9620 -0.0291 -3.12%
2026-04-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9620 0.9620 0.9607 0.9607 0.0013 0.14%
2026-04-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9607 0.9607 0.9660 0.9660 -0.0053 -0.55%
2026-04-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9660 0.9660 0.9605 0.9605 0.0055 0.57%
2026-04-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9605 0.9605 0.9650 0.9650 -0.0045 -0.47%
2026-04-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9650 0.9650 0.9436 0.9436 0.0214 2.27%
2026-04-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9450 0.9450 -0.0014 -0.15%
2026-04-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9450 0.9450 0.9396 0.9396 0.0054 0.57%
2026-04-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9396 0.9396 0.9460 0.9460 -0.0064 -0.68%
2026-04-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9460 0.9460 0.9457 0.9457 0.0003 0.03%
2026-04-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9457 0.9457 0.9521 0.9521 -0.0064 -0.67%
2026-04-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9521 0.9521 0.8969 0.8969 0.0552 6.15%
2026-04-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8969 0.8969 0.8918 0.8918 0.0051 0.57%
2026-04-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8918 0.8918 0.8921 0.8921 -0.0003 -0.03%
2026-04-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8921 0.8921 0.9137 0.9137 -0.0216 -2.36%
2026-04-01 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9137 0.9137 0.8860 0.8860 0.0277 3.13%
2026-03-31 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8860 0.8860 0.9093 0.9093 -0.0233 -2.56%
2026-03-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9093 0.9093 0.9014 0.9014 0.0079 0.88%
2026-03-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9014 0.9014 0.8931 0.8931 0.0083 0.93%
2026-03-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8931 0.8931 0.9122 0.9122 -0.0191 -2.09%
2026-03-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9122 0.9122 0.8894 0.8894 0.0228 2.56%
2026-03-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8894 0.8894 0.8613 0.8613 0.0281 3.26%
2026-03-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8613 0.8613 0.8962 0.8962 -0.0349 -3.89%
2026-03-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8962 0.8962 0.8931 0.8931 0.0031 0.35%
2026-03-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8931 0.8931 0.9411 0.9411 -0.0480 -5.37%
2026-03-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9411 0.9411 0.9264 0.9264 0.0147 1.59%
2026-03-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9264 0.9264 0.9471 0.9471 -0.0207 -2.19%
2026-03-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9471 0.9471 0.9633 0.9633 -0.0162 -1.71%
2026-03-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9633 0.9633 0.9766 0.9766 -0.0133 -1.36%
2026-03-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9766 0.9766 0.9962 0.9962 -0.0196 -2.01%
2026-03-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9962 0.9962 0.9953 0.9953 0.0009 0.09%
2026-03-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9953 0.9953 0.9795 0.9795 0.0158 1.61%
2026-03-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9795 0.9795 0.9916 0.9916 -0.0121 -1.22%
2026-03-06 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9962 0.9962 -0.0046 -0.46%
2026-03-05 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9962 0.9962 0.9834 0.9834 0.0128 1.30%
2026-03-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9834 0.9834 0.9906 0.9906 -0.0072 -0.73%
2026-03-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9906 0.9906 1.0331 1.0331 -0.0425 -4.11%
2026-03-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0331 1.0331 1.0038 1.0038 0.0293 2.92%
2026-02-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0038 1.0038 1.0114 1.0114 -0.0076 -0.75%
2026-02-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0114 1.0114 1.0069 1.0069 0.0045 0.45%
2026-02-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0069 1.0069 0.9946 0.9946 0.0123 1.24%
2026-02-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9946 0.9946 0.9602 0.9602 0.0344 3.58%
2026-02-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9602 0.9602 0.9917 0.9917 -0.0315 -3.28%
2026-02-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9917 0.9917 0.9772 0.9772 0.0145 1.48%
2026-02-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9772 0.9772 0.9758 0.9758 0.0014 0.14%
2026-02-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9758 0.9758 0.9804 0.9804 -0.0046 -0.47%
2026-02-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9804 0.9804 0.9418 0.9418 0.0386 4.10%
2026-02-06 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9513 0.9513 -0.0095 -1.00%
2026-02-05 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9513 0.9513 0.9901 0.9901 -0.0388 -4.08%
2026-02-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9901 0.9901 0.9990 0.9990 -0.0089 -0.89%
2026-02-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9990 0.9990 0.9628 0.9628 0.0362 3.76%
2026-02-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9628 0.9628 0.9948 0.9948 -0.0320 -3.22%
2026-01-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9948 0.9948 1.0090 1.0090 -0.0142 -1.41%
2026-01-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0090 1.0090 1.0296 1.0296 -0.0206 -2.00%
2026-01-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0296 1.0296 1.0135 1.0135 0.0161 1.59%
2026-01-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0135 1.0135 0.9986 0.9986 0.0149 1.49%
2026-01-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9986 0.9986 0.9934 0.9934 0.0052 0.52%
2026-01-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9934 0.9934 0.9902 0.9902 0.0032 0.32%
2026-01-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9902 0.9902 0.9792 0.9792 0.0110 1.12%
2026-01-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9792 0.9792 0.9573 0.9573 0.0219 2.29%
2026-01-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9573 0.9573 0.9718 0.9718 -0.0145 -1.49%
2026-01-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9718 0.9718 0.9676 0.9676 0.0042 0.43%
2026-01-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9676 0.9676 0.9656 0.9656 0.0020 0.21%
2026-01-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9656 0.9656 0.9546 0.9546 0.0110 1.15%
2026-01-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9546 0.9546 0.9503 0.9503 0.0043 0.45%
2026-01-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9503 0.9503 0.9518 0.9518 -0.0015 -0.16%
2026-01-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9518 0.9518 0.9521 0.9521 -0.0003 -0.03%
2026-01-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9521 0.9521 0.9473 0.9473 0.0048 0.51%
2026-01-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9473 0.9473 0.9626 0.9626 -0.0153 -1.59%
2026-01-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9561 0.9561 0.0065 0.68%
2026-01-06 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9502 0.9502 0.0059 0.62%
2026-01-05 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9502 0.9502 0.9335 0.9335 0.0167 1.79%
2025-12-31 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9436 0.9436 -0.0101 -1.07%
2025-12-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9436 0.9436 0.9379 0.9379 0.0057 0.61%
2025-12-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9379 0.9379 0.9515 0.9515 -0.0136 -1.43%
2025-12-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9515 0.9515 0.9461 0.9461 0.0054 0.57%
2025-12-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9461 0.9461 0.9546 0.9546 -0.0085 -0.89%
2025-12-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9546 0.9546 0.9517 0.9517 0.0029 0.30%
2025-12-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9517 0.9517 0.9500 0.9500 0.0017 0.18%
2025-12-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9500 0.9500 0.9207 0.9207 0.0293 3.18%
2025-12-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9207 0.9207 0.9159 0.9159 0.0048 0.52%
2025-12-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9159 0.9159 0.9297 0.9297 -0.0138 -1.48%
2025-12-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9297 0.9297 0.9025 0.9025 0.0272 3.01%
2025-12-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9025 0.9025 0.9267 0.9267 -0.0242 -2.61%
2025-12-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9267 0.9267 0.9376 0.9376 -0.0109 -1.16%
2025-12-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9240 0.9240 0.0136 1.47%
2025-12-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9240 0.9240 0.9345 0.9345 -0.0105 -1.12%
2025-12-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9345 0.9345 0.9282 0.9282 0.0063 0.68%
2025-12-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9282 0.9282 0.9447 0.9447 -0.0165 -1.75%
2025-12-08 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9447 0.9447 0.9456 0.9456 -0.0009 -0.10%
2025-12-05 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9242 0.9242 0.0214 2.32%
2025-12-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9242 0.9242 0.9221 0.9221 0.0021 0.23%
2025-12-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9221 0.9221 0.9199 0.9199 0.0022 0.24%
2025-12-02 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9199 0.9199 0.9278 0.9278 -0.0079 -0.85%
2025-12-01 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9278 0.9278 0.9092 0.9092 0.0186 2.05%
2025-11-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9092 0.9092 0.9045 0.9045 0.0047 0.52%
2025-11-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9045 0.9045 0.9021 0.9021 0.0024 0.27%
2025-11-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9021 0.9021 0.9001 0.9001 0.0020 0.22%
2025-11-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9001 0.9001 0.8885 0.8885 0.0116 1.31%
2025-11-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8885 0.8885 0.8836 0.8836 0.0049 0.55%
2025-11-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.8836 0.8836 0.9090 0.9090 -0.0254 -2.79%
2025-11-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9090 0.9090 0.9137 0.9137 -0.0047 -0.51%
2025-11-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9137 0.9137 0.9024 0.9024 0.0113 1.25%
2025-11-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9024 0.9024 0.9209 0.9209 -0.0185 -2.01%
2025-11-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9209 0.9209 0.9332 0.9332 -0.0123 -1.32%
2025-11-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9480 0.9480 -0.0148 -1.56%
2025-11-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9480 0.9480 0.9300 0.9300 0.0180 1.94%
2025-11-12 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9300 0.9300 0.9284 0.9284 0.0016 0.17%
2025-11-11 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9347 0.9347 -0.0063 -0.67%
2025-11-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9349 0.9349 -0.0002 -0.02%
2025-11-07 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9349 0.9349 0.9391 0.9391 -0.0042 -0.45%
2025-11-06 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9391 0.9391 0.9294 0.9294 0.0097 1.04%
2025-11-05 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9294 0.9294 0.9269 0.9269 0.0025 0.27%
2025-11-04 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9269 0.9269 0.9360 0.9360 -0.0091 -0.97%
2025-11-03 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9360 0.9360 0.9374 0.9374 -0.0014 -0.15%
2025-10-31 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9374 0.9374 0.9475 0.9475 -0.0101 -1.07%
2025-10-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9475 0.9475 0.9575 0.9575 -0.0100 -1.04%
2025-10-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9575 0.9575 0.9508 0.9508 0.0067 0.70%
2025-10-28 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9508 0.9508 0.9512 0.9512 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9512 0.9512 0.9375 0.9375 0.0137 1.46%
2025-10-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9375 0.9375 0.9241 0.9241 0.0134 1.45%
2025-10-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9241 0.9241 0.9306 0.9306 -0.0065 -0.70%
2025-10-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9306 0.9306 0.9357 0.9357 -0.0051 -0.55%
2025-10-21 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9207 0.9207 0.0150 1.63%
2025-10-20 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9207 0.9207 0.9160 0.9160 0.0047 0.51%
2025-10-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9160 0.9160 0.9329 0.9329 -0.0169 -1.81%
2025-10-16 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9352 0.9352 -0.0023 -0.25%
2025-10-15 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9352 0.9352 0.9202 0.9202 0.0150 1.63%
2025-10-14 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9202 0.9202 0.9478 0.9478 -0.0276 -2.91%
2025-10-13 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9478 0.9478 0.9522 0.9522 -0.0044 -0.46%
2025-10-10 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9522 0.9522 0.9752 0.9752 -0.0230 -2.36%
2025-10-09 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9752 0.9752 0.9739 0.9739 0.0013 0.13%
2025-09-30 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9739 0.9739 0.9707 0.9707 0.0032 0.33%
2025-09-29 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9707 0.9707 0.9542 0.9542 0.0165 1.73%
2025-09-26 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9542 0.9542 0.9693 0.9693 -0.0151 -1.56%
2025-09-25 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9693 0.9693 0.0000 0.00%
2025-09-24 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9693 0.9693 0.9590 0.9590 0.0103 1.07%
2025-09-23 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9655 0.9655 -0.0065 -0.67%
2025-09-22 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9655 0.9655 0.9626 0.9626 0.0029 0.30%
2025-09-19 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9626 0.9626 0.9646 0.9646 -0.0020 -0.21%
2025-09-18 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9646 0.9646 0.9720 0.9720 -0.0074 -0.76%
2025-09-17 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9626 0.9626 0.0094 0.98%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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