浦银均衡优选6个月持有混合C(浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C)基金净值查询(011718)

今天最新净值 0.9003 -0.0031 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9517 0.0253 2.7323% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9003
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2103亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良凌亚亮

近一月浦银均衡优选6个月持有混合C|浦银安盛均衡优选6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浦银均衡优选6个月持有混合C(011718)基金累计收益率3.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9368	0.9368	0.9003	0.9003	0.0365	4.05%
2026-09-15	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9003	0.9003	0.9034	0.9034	-0.0031	-0.34%
2026-09-14	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9034	0.9034	0.9222	0.9222	-0.0188	-2.08%
2026-09-11	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9222	0.9222	0.9242	0.9242	-0.0020	-0.22%
2026-09-10	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9242	0.9242	0.9298	0.9298	-0.0056	-0.60%
2026-09-09	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9298	0.9298	0.9240	0.9240	0.0058	0.63%
2026-09-08	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9240	0.9240	0.9241	0.9241	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9241	0.9241	0.8977	0.8977	0.0264	2.94%
2026-09-04	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8977	0.8977	0.9076	0.9076	-0.0099	-1.09%
2026-09-03	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9076	0.9076	0.8964	0.8964	0.0112	1.25%

2026-09-02	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.8964	0.8964	0.9121	0.9121	-0.0157	-1.72%
2026-09-01	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9121	0.9121	0.9253	0.9253	-0.0132	-1.43%
2026-08-31	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9253	0.9253	0.9349	0.9349	-0.0096	-1.03%
2026-08-28	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9349	0.9349	0.9406	0.9406	-0.0057	-0.61%
2026-08-27	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9406	0.9406	0.9210	0.9210	0.0196	2.13%
2026-08-26	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9210	0.9210	0.9132	0.9132	0.0078	0.85%
2026-08-25	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9132	0.9132	0.9309	0.9309	-0.0177	-1.94%
2026-08-24	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9309	0.9309	0.9508	0.9508	-0.0199	-2.09%
2026-08-21	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9508	0.9508	0.9227	0.9227	0.0281	3.05%
2026-08-20	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9227	0.9227	0.9022	0.9022	0.0205	2.27%
2026-08-19	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9022	0.9022	0.9454	0.9454	-0.0432	-4.57%
2026-08-18	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9454	0.9454	0.9438	0.9438	0.0016	0.17%
2026-08-17	011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.9438	0.9438	0.9042	0.9042	0.0396	4.38%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%