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浦银兴耀优选一年持有混合C(浦银安盛兴耀优选一年持有混合C) - 基金主页(代码:014546)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9266 -0.0111 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0089 0.0296 3.0197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9266
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3690亿
最近资产：0.87亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李凡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.74%	-2.69%	-2.15%	-24.85%	14.29%	84.40%	52.40%	3.49%
同类排名	1561/4982	3991/5417	1918/5423	5156/5376	1372/4741	1258/4208	1086/3661	-

浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9528	2.83%
2026-09-15	0.9266	-1.20%
2026-09-14	0.9377	-1.75%
2026-09-11	0.9541	-1.24%
2026-09-10	0.9661	-1.33%
2026-09-09	0.9791	0.16%

浦银兴耀优选一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.16%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	9.66%	0.60%
300394	天孚通信	0.0000	9.03%	0.07%
002484	江海股份	0.0000	7.07%	1.02%
600487	亨通光电	0.0000	5.10%	7.28%
688719	爱科赛博	0.0000	4.76%	6.51%
000962	东方钽业	0.0000	4.63%	2.20%
000510	新金路	0.0000	4.58%	5.21%
600353	旭光电子	0.0000	4.49%	2.98%
600105	永鼎股份	0.0000	3.97%	-0.43%

浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金档案

基金代码	014546	基金简称	浦银兴耀优选一年持有混合C	基金全称
发行日期	2022-05-16~2022-06-02	成立日期	2022-06-07	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蒋佳良李凡	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.87亿	最近份额	1.3690亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
国泰产业升级混合发起C	0.9346	4.04%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
国泰产业升级混合发起A	0.9360	4.03%
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
财通资管臻享成长混合A	1.6835	3.96%
财通资管臻享成长混合C	1.6600	3.96%