浦银兴耀优选一年持有混合C(浦银安盛兴耀优选一年持有混合C)基金净值查询(014546)

今天最新净值 0.9266 -0.0111 -1.20% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0089 0.0296 3.0197% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9266
成立日期：2022-06-07
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.3690亿
最近资产：0.87亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：蒋佳良李凡

近一季浦银兴耀优选一年持有混合C|浦银安盛兴耀优选一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银兴耀优选一年持有混合C(014546)基金累计收益率-24.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9528	0.9528	0.9266	0.9266	0.0262	2.83%
2026-09-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9266	0.9266	0.9377	0.9377	-0.0111	-1.20%
2026-09-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9377	0.9377	0.9541	0.9541	-0.0164	-1.75%
2026-09-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9541	0.9541	0.9661	0.9661	-0.0120	-1.24%
2026-09-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9661	0.9661	0.9791	0.9791	-0.0130	-1.33%
2026-09-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9791	0.9791	0.9775	0.9775	0.0016	0.16%
2026-09-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9775	0.9775	0.9823	0.9823	-0.0048	-0.49%
2026-09-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9823	0.9823	0.9442	0.9442	0.0381	4.04%
2026-09-04	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9442	0.9442	0.9542	0.9542	-0.0100	-1.05%
2026-09-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9542	0.9542	0.9389	0.9389	0.0153	1.63%

2026-09-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9389	0.9389	0.9546	0.9546	-0.0157	-1.64%
2026-09-01	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9546	0.9546	0.9682	0.9682	-0.0136	-1.40%
2026-08-31	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9682	0.9682	0.9579	0.9579	0.0103	1.08%
2026-08-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9579	0.9579	0.9703	0.9703	-0.0124	-1.28%
2026-08-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9703	0.9703	0.9423	0.9423	0.0280	2.97%
2026-08-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9423	0.9423	0.9439	0.9439	-0.0016	-0.17%
2026-08-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9439	0.9439	0.9446	0.9446	-0.0007	-0.07%
2026-08-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9446	0.9446	0.9773	0.9773	-0.0327	-3.46%
2026-08-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9773	0.9773	0.9548	0.9548	0.0225	2.36%
2026-08-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9548	0.9548	0.9495	0.9495	0.0053	0.56%
2026-08-19	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9495	0.9495	0.9994	0.9994	-0.0499	-4.99%
2026-08-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9994	0.9994	1.0081	1.0081	-0.0087	-0.86%
2026-08-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0081	1.0081	0.9737	0.9737	0.0344	3.53%
2026-08-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9737	0.9737	0.9563	0.9563	0.0174	1.82%
2026-08-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9563	0.9563	0.9590	0.9590	-0.0027	-0.28%

2026-08-12	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9590	0.9590	0.9332	0.9332	0.0258	2.76%
2026-08-11	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9332	0.9332	0.9410	0.9410	-0.0078	-0.83%
2026-08-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9410	0.9410	0.9489	0.9489	-0.0079	-0.83%
2026-08-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9489	0.9489	0.9291	0.9291	0.0198	2.13%
2026-08-06	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9291	0.9291	0.9201	0.9201	0.0090	0.98%
2026-08-05	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9201	0.9201	0.9036	0.9036	0.0165	1.83%
2026-08-04	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9036	0.9036	0.8383	0.8383	0.0653	7.79%
2026-08-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8383	0.8383	0.8476	0.8476	-0.0093	-1.10%
2026-07-31	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8476	0.8476	0.8175	0.8175	0.0301	3.68%
2026-07-30	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8175	0.8175	0.8740	0.8740	-0.0565	-6.91%
2026-07-29	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8740	0.8740	0.8681	0.8681	0.0059	0.68%
2026-07-28	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.8681	0.8681	0.9428	0.9428	-0.0747	-8.60%
2026-07-27	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9428	0.9428	0.9137	0.9137	0.0291	3.18%
2026-07-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9137	0.9137	0.9460	0.9460	-0.0323	-3.54%
2026-07-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9460	0.9460	0.9453	0.9453	0.0007	0.07%
2026-07-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9453	0.9453	0.9711	0.9711	-0.0258	-2.73%
2026-07-21	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9711	0.9711	0.9149	0.9149	0.0562	6.14%
2026-07-20	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9149	0.9149	0.9367	0.9367	-0.0218	-2.33%
2026-07-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9367	0.9367	1.0271	1.0271	-0.0904	-9.65%
2026-07-16	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0271	1.0271	1.0748	1.0748	-0.0477	-4.64%
2026-07-15	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0748	1.0748	1.1004	1.1004	-0.0256	-2.33%
2026-07-14	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1004	1.1004	1.0369	1.0369	0.0635	6.12%
2026-07-13	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0369	1.0369	1.1007	1.1007	-0.0638	-6.15%
2026-07-10	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1007	1.1007	1.1335	1.1335	-0.0328	-2.89%
2026-07-09	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1335	1.1335	1.0863	1.0863	0.0472	4.35%
2026-07-08	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0863	1.0863	1.1192	1.1192	-0.0329	-3.03%
2026-07-07	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1192	1.1192	1.1472	1.1472	-0.0280	-2.44%
2026-07-06	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1472	1.1472	1.1837	1.1837	-0.0365	-3.18%
2026-07-03	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1837	1.1837	1.1923	1.1923	-0.0086	-0.72%
2026-07-02	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.1923	1.1923	1.2769	1.2769	-0.0846	-6.63%
2026-07-01	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2769	1.2769	1.3137	1.3137	-0.0368	-2.88%
2026-06-30	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3137	1.3137	1.2805	1.2805	0.0332	2.59%
2026-06-29	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2805	1.2805	1.3081	1.3081	-0.0276	-2.16%
2026-06-26	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3081	1.3081	1.3701	1.3701	-0.0620	-4.74%
2026-06-25	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3701	1.3701	1.3220	1.3220	0.0481	3.64%
2026-06-24	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3220	1.3220	1.2929	1.2929	0.0291	2.25%
2026-06-23	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2929	1.2929	1.3378	1.3378	-0.0449	-3.36%
2026-06-22	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3378	1.3378	1.3056	1.3056	0.0322	2.47%
2026-06-18	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.3056	1.3056	1.2831	1.2831	0.0225	1.75%
2026-06-17	014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	1.2831	1.2831	1.2678	1.2678	0.0153	1.21%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%