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浦银安盛周期优选混合A - 基金主页(代码:023570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3364 -0.0407 -3.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.5973 -0.0080 -0.5001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3364
成立日期：2025-04-22
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.19亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李浩玄高翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.82%	-6.78%	-2.27%	6.24%	3.15%	-	-	68.44%
同类排名	4220/4981	5406/5421	863/5424	356/5380	2252/4741			-

浦银安盛周期优选混合A(023570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3601	1.77%
2026-09-17	1.3364	-3.05%
2026-09-16	1.3771	3.08%
2026-09-15	1.3359	-2.35%
2026-09-14	1.3673	-1.65%
2026-09-11	1.3898	-3.15%

浦银安盛周期优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603993	洛阳钼业	0.0000	7.28%	5.34%
600711	盛屯矿业	0.0000	6.94%	7.20%
603979	金诚信	0.0000	6.60%	7.07%
605196	华通线缆	0.0000	6.59%	10.00%
000962	东方钽业	0.0000	6.06%	2.20%
600988	赤峰黄金	0.0000	5.63%	-1.69%
601168	西部矿业	0.0000	5.03%	3.65%
01208	五矿资源	0.0000	4.62%	7.16%
01258	中国有色矿业	0.0000	3.66%	7.10%

浦银安盛周期优选混合A(023570)基金档案

基金代码	023570	基金简称	浦银安盛周期优选混合A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-18	成立日期	2025-04-22	基金类型	混合型-偏股
基金经理	李浩玄高翔	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯设计PY	1.2449	3.93%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银科创板综合指数增强A	1.4358	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银科创板综合指数增强C	1.4286	2.98%
浦银兴耀优选一年持有混合A	0.9995	2.71%
浦银兴耀优选一年持有混合C	0.9780	2.71%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%