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浦银安盛港股通量化混合A(浦银安盛港股通量化混合) - 基金主页(代码:005255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6781 -0.0118 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8491 -0.0003 -0.0328% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6781
成立日期：2018-01-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4222亿
最近资产：0.40亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.76%	-2.00%	-4.72%	-18.19%	-35.40%	-1.13%	-11.30%	-13.82%
同类排名	2243/2284	1186/2316	1457/2309	1993/2294	2256/2266	2113/2175	1927/2103	-

浦银安盛港股通量化混合A(005255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6805	0.35%
2026-09-14	0.6781	-1.74%
2026-09-11	0.6899	-0.61%
2026-09-10	0.6941	-1.10%
2026-09-09	0.7018	1.07%
2026-09-08	0.6944	-1.87%

浦银安盛港股通量化混合A基金动态

浦银安盛港股通量化混合A 科技股“诱人” 全球基金对港股信心大增

2025年以来，港股走出强劲的反弹行情，截至2月20日，恒生指数和恒生科技指数今年以来的涨幅分别达到12.55%、23.1%，在全球各类资产中排名前列。“鉴于基本面普遍改善、估值具有吸引力、股东回报可观以及AI的中长期利好因素，我们依然看好中国互联网板块，尤其是头部平台，它们是AI应用和云服务迅猛增长的最大受益者。”李智颖称。
标签：港股涨幅科技混合指数截至应用关联基金：长城港股通价值精选混合A 国泰中证港股通科技ETF 海富通中证港股通科技ETF 景顺长城中证港股通科技ETF 浦银安盛港股通量化混合A 前海开源沪港深核心驱动混合银华恒生港股通中国科技ETF 中邮沪港深精选混合A
浦银安盛港股通量化混合A 上半年银行系基金规模同比降三成 309只偏股基金平均收益率-5.68%

通过对比，排名靠前和靠后的产品收益首尾相差近48%，这与其投资标的和投资策略也不无关系。
标签：偏股基金基金规模平均收益关联基金：招商医药健康产业股票交银医药创新股票A 交银股息优化混合交银恒益灵活配置混合A 中银金融地产混合A 工银沪港深精选混合A 中银沪深300指数增强A 交银持续成长主题混合A

浦银安盛港股通量化混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	9.70%	4.20%
00981	中芯国际	0.0000	7.79%	1.11%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.00%	2.92%
01888	建滔积层板	0.0000	4.90%	1.64%
00700	腾讯控股	0.0000	4.25%	3.53%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.88%	6.46%
688257	新锐股份	0.0000	3.52%	5.23%
06613	蓝思科技	0.0000	3.41%	3.21%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.21%	4.20%
00522	ASMPT	0.0000	3.02%	0.97%

浦银安盛港股通量化混合A(005255)基金档案

基金代码	005255	基金简称	浦银安盛港股通量化混合A	基金全称
发行日期	2017-12-18~2018-01-19	成立日期	2018-01-24	基金类型	混合型-灵活
基金经理	俞瑾	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.40亿	最近份额	0.4222亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%