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浦银安盛港股通量化混合A(浦银安盛港股通量化混合)基金盘中实时估值(005255)

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今天最新净值 0.6781 -0.0118 -1.74% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6781
成立日期：2018-01-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.4222亿
最近资产：0.40亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：俞瑾

浦银安盛港股通量化混合A基金005255重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01347	华虹宏力	0.0000	9.70%	4.20%	0.4074%
00981	中芯国际	0.0000	7.79%	1.11%	0.0865%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.00%	2.92%	0.1460%
01888	建滔积层板	0.0000	4.90%	1.64%	0.0804%
00700	腾讯控股	0.0000	4.25%	3.53%	0.1500%
03993	洛阳钼业	0.0000	3.88%	6.46%	0.2506%
688257	新锐股份	0.0000	3.52%	5.23%	0.1841%
06613	蓝思科技	0.0000	3.41%	3.21%	0.1095%
01211	比亚迪股份	0.0000	3.21%	4.20%	0.1348%
00522	ASMPT	0.0000	3.02%	0.97%	0.0293%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
48.68%		1.5786%		91.46%

浦银安盛港股通量化混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.35%	2.55%
2026-09-14	-1.74%	2.55%
2026-09-11	-0.61%	2.55%
2026-09-10	-1.10%	2.55%
2026-09-09	1.07%	2.55%
2026-09-08	-1.87%	2.55%
2026-09-07	2.24%	2.55%
2026-09-04	-1.33%	2.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛港股通量化混合A基金005255实时估值图

浦银安盛港股通量化混合A基金005255实时估值图

浦银安盛港股通量化混合A基金动态

浦银安盛港股通量化混合A 上半年银行系基金规模同比降三成 309只偏股基金平均收益率-5.68%

通过对比，排名靠前和靠后的产品收益首尾相差近48%，这与其投资标的和投资策略也不无关系。
标签：偏股基金基金规模平均收益关联基金：招商医药健康产业股票交银医药创新股票A 交银股息优化混合交银恒益灵活配置混合A 中银金融地产混合A 工银沪港深精选混合A 中银沪深300指数增强A 交银持续成长主题混合A

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浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合A	1.4581	4.5411%
浦银安盛数字经济混合C	1.4535	4.5411%
浦银安盛科技创新优选混合	2.0106	3.6273%
浦银安盛睿智精选混合A	2.1946	3.3719%
浦银安盛睿智精选混合C	2.0189	3.3719%
浦银兴耀优选一年持有混合A	1.0284	3.0197%
浦银兴耀优选一年持有混合C	1.0089	3.0197%
浦银均衡优选6个月持有混合A	0.9701	2.7323%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%