浦银安盛环保新能源A基金净值查询(007163)
今天最新净值
1.7132
0.0012 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2106
0.0118 0.5369%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7132
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0051亿
- 最近资产：1.65亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：杨达伟
近一月,浦银安盛环保新能源A(007163)基金累计收益率-7.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7363 |
1.7363 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0231 |
1.35% |
| 2026-09-15 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7132 |
1.7132 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7120 |
1.7120 |
1.7151 |
1.7151 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7414 |
1.7414 |
-0.0263 |
-1.51% |
| 2026-09-10 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7414 |
1.7414 |
1.7547 |
1.7547 |
-0.0133 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7547 |
1.7547 |
1.7420 |
1.7420 |
0.0127 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7420 |
1.7420 |
1.7683 |
1.7683 |
-0.0263 |
-1.51% |
| 2026-09-07 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7683 |
1.7683 |
1.7090 |
1.7090 |
0.0593 |
3.47% |
| 2026-09-04 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7090 |
1.7090 |
1.7422 |
1.7422 |
-0.0332 |
-1.91% |
| 2026-09-03 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7422 |
1.7422 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0125 |
0.72% |
|
|
| 2026-09-02 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7297 |
1.7297 |
1.7532 |
1.7532 |
-0.0235 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7532 |
1.7532 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0539 |
-3.07% |
| 2026-08-31 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.8071 |
1.8071 |
1.7921 |
1.7921 |
0.0150 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.7921 |
1.7921 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0383 |
-2.14% |
| 2026-08-27 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.8304 |
1.8304 |
1.8149 |
1.8149 |
0.0155 |
0.85% |
| 2026-08-26 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.8149 |
1.8149 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0079 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.8070 |
1.8070 |
1.8098 |
1.8098 |
-0.0028 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.8098 |
1.8098 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0308 |
-1.67% |
| 2026-08-21 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.8406 |
1.8406 |
1.8061 |
1.8061 |
0.0345 |
1.91% |
| 2026-08-20 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.8061 |
1.8061 |
1.8008 |
1.8008 |
0.0053 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.8008 |
1.8008 |
1.9252 |
1.9252 |
-0.1244 |
-6.46% |
| 2026-08-18 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.9252 |
1.9252 |
1.9318 |
1.9318 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
007163 |
浦银安盛环保新能源A |
1.9318 |
1.9318 |
1.8489 |
1.8489 |
0.0829 |
4.48% |
