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浦银安盛精致生活混合A(浦银生活)基金盘中实时估值(519113)

今天最新净值 2.6826 0.0094 0.35% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.7426
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:8.370亿份
  • 最近份额:0.5289亿
  • 最近资产:1.03亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉 林伟强
浦银安盛精致生活混合A基金519113重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002832 比音勒芬 0.0000 7.00% 2.27% 0.1589%
600499 科达制造 0.0000 6.83% 9.06% 0.6188%
603889 新澳股份 0.0000 6.49% 5.08% 0.3297%
601339 百隆东方 0.0000 6.08% 3.16% 0.1921%
603162 海通发展 0.0000 5.97% 2.98% 0.1779%
002847 盐津铺子 0.0000 5.08% 1.25% 0.0635%
300677 英科医疗 0.0000 4.83% 5.93% 0.2864%
603345 安井食品 0.0000 4.30% 1.49% 0.0641%
605016 百龙创园 0.0000 3.95% 4.64% 0.1833%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.53% 2.0747% 72.85%
浦银安盛精致生活混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -1.31% 2.68%
2026-09-14 0.35% 2.68%
2026-09-11 -1.98% 2.68%
2026-09-10 -0.83% 2.68%
2026-09-09 0.24% 2.68%
2026-09-08 0.80% 2.68%
2026-09-07 -0.39% 2.68%
2026-09-04 1.39% 2.68%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
浦银安盛精致生活混合A基金519113实时估值图
浦银安盛精致生活混合A基金519113实时估值图
浦银安盛精致生活混合A基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%