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浦银安盛精致生活混合A(浦银生活)(519113)基金分红送配

今天最新净值 2.6240 -0.0239 -0.91%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.6840
  • 成立日期:2009-06-04
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:8.370亿份
  • 最近份额:0.5289亿
  • 最近资产:1.03亿元
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:褚艳辉 林伟强
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2010-11-09 2010-11-09 2010-11-11 每份派现金0.0600元
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