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浦银安盛中证A500指数增强C - 基金主页(代码:022769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3384 0.0140 1.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2936 0.0088 0.6857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3384
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.78%	-1.93%	-4.37%	-8.23%	11.11%	-	-	29.81%
同类排名	1062/4773	3140/5465	3198/5421	3169/5231	1050/4394			-

浦银安盛中证A500指数增强C(022769)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3323	-0.46%
2026-09-16	1.3384	1.06%
2026-09-15	1.3244	-0.67%
2026-09-14	1.3334	-0.54%
2026-09-11	1.3406	-1.29%
2026-09-10	1.3581	-0.49%

浦银安盛中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.87%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	2.78%	1.64%
600487	亨通光电	0.0000	2.48%	7.28%
603986	兆易创新	0.0000	1.98%	0.13%
002428	云南锗业	0.0000	1.63%	10.00%
300394	天孚通信	0.0000	1.55%	0.07%
002384	东山精密	0.0000	1.54%	2.18%
688503	聚和材料	0.0000	1.50%	-1.72%
600036	招商银行	0.0000	1.47%	1.47%

浦银安盛中证A500指数增强C(022769)基金档案

基金代码	022769	基金简称	浦银安盛中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2025-02-13~2025-03-07	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙晨进	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.66亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%