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浦银安盛中证A500指数增强C基金净值查询(022769)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3244 -0.0090 -0.67% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2936 0.0088 0.6857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3244
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.66亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：孙晨进

近一周浦银安盛中证A500指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浦银安盛中证A500指数增强C(022769)基金累计收益率-2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3384	1.3384	1.3244	1.3244	0.0140	1.06%
2026-09-15	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3244	1.3244	1.3334	1.3334	-0.0090	-0.67%
2026-09-14	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3334	1.3334	1.3406	1.3406	-0.0072	-0.54%
2026-09-11	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3406	1.3406	1.3581	1.3581	-0.0175	-1.29%
2026-09-10	022769	浦银安盛中证A500指数增强C	1.3581	1.3581	1.3648	1.3648	-0.0067	-0.49%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%