浦银季季盈90天滚动持有中短债C基金净值查询(016300)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1003
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5591亿
- 最近资产：0.99亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：廉素君 祁庆
近一月浦银季季盈90天滚动持有中短债C基金净值查询
近一月,浦银季季盈90天滚动持有中短债C(016300)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.1004 |
1.1004 |
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1.1003 |
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| 2026-09-14 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.1003 |
1.1003 |
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| 2026-09-11 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.1003 |
1.1003 |
1.1002 |
1.1002 |
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| 2026-09-09 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.1002 |
1.1002 |
1.1002 |
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| 2026-09-08 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.1002 |
1.1002 |
1.1002 |
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| 2026-09-07 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1001 |
1.1001 |
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| 2026-09-04 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.1001 |
1.1001 |
1.1001 |
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| 2026-09-03 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.1001 |
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| 2026-09-02 |
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浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.1000 |
1.1000 |
1.1000 |
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| 2026-09-01 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.1000 |
1.1000 |
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1.0999 |
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| 2026-08-31 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.0999 |
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| 2026-08-28 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.0998 |
1.0998 |
1.0998 |
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| 2026-08-27 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.0998 |
1.0998 |
1.0998 |
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| 2026-08-26 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.0998 |
1.0998 |
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| 2026-08-25 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.0998 |
1.0998 |
1.0998 |
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| 2026-08-24 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
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1.0998 |
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1.0997 |
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| 2026-08-21 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0997 |
1.0997 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0997 |
1.0997 |
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| 2026-08-19 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0996 |
1.0996 |
0.0001 |
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| 2026-08-18 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.0996 |
1.0996 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
016300 |
浦银季季盈90天滚动持有中短债C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0994 |
1.0994 |
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0.01% |
