浦银安盛中债1-3年国开债C(浦银安盛中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(009036)
今天最新净值
1.0622
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1682
- 成立日期：2020-06-24
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：10.3668亿
- 最近资产：10.91亿
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：李羿 林帆
近一月浦银安盛中债1-3年国开债C|浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近一月,浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0623 |
1.1683 |
1.0622 |
1.1682 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0622 |
1.1682 |
1.0620 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0620 |
1.1680 |
1.0621 |
1.1681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0621 |
1.1681 |
1.0621 |
1.1681 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0621 |
1.1681 |
1.0621 |
1.1681 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0621 |
1.1681 |
1.0622 |
1.1682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0622 |
1.1682 |
1.0620 |
1.1680 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0620 |
1.1680 |
1.0620 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0620 |
1.1680 |
1.0618 |
1.1678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0618 |
1.1678 |
1.0618 |
1.1678 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0618 |
1.1678 |
1.0616 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0616 |
1.1676 |
1.0614 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0614 |
1.1674 |
1.0613 |
1.1673 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0613 |
1.1673 |
1.0615 |
1.1675 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0615 |
1.1675 |
1.0616 |
1.1676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0616 |
1.1676 |
1.0616 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0616 |
1.1676 |
1.0615 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0615 |
1.1675 |
1.0615 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0615 |
1.1675 |
1.0614 |
1.1674 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0614 |
1.1674 |
1.0615 |
1.1675 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0615 |
1.1675 |
1.0610 |
1.1670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009036 |
浦银安盛中债1-3年国开债C |
1.0610 |
1.1670 |
1.0608 |
1.1668 |
0.0002 |
0.02% |
