浦银安盛中债1-3年国开债C(浦银安盛中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(009036)

今天最新净值 1.0623 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1683
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3668亿
最近资产：10.91亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿林帆

近一季浦银安盛中债1-3年国开债C|浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)基金累计收益率0.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0624	1.1684	1.0623	1.1683	0.0001	0.01%
2026-09-15	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0623	1.1683	1.0622	1.1682	0.0001	0.01%
2026-09-14	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0622	1.1682	1.0620	1.1680	0.0002	0.02%
2026-09-11	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0620	1.1680	1.0621	1.1681	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0621	1.1681	1.0621	1.1681	0.0000	0.00%
2026-09-09	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0621	1.1681	1.0621	1.1681	0.0000	0.00%
2026-09-08	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0621	1.1681	1.0622	1.1682	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0622	1.1682	1.0620	1.1680	0.0002	0.02%
2026-09-04	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0620	1.1680	1.0620	1.1680	0.0000	0.00%
2026-09-03	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0620	1.1680	1.0618	1.1678	0.0002	0.02%

2026-09-02	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0618	1.1678	1.0618	1.1678	0.0000	0.00%
2026-09-01	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0618	1.1678	1.0616	1.1676	0.0002	0.02%
2026-08-31	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0616	1.1676	1.0614	1.1674	0.0002	0.02%
2026-08-28	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0614	1.1674	1.0613	1.1673	0.0001	0.01%
2026-08-27	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0613	1.1673	1.0615	1.1675	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0615	1.1675	1.0616	1.1676	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0616	1.1676	1.0616	1.1676	0.0000	0.00%
2026-08-24	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0616	1.1676	1.0615	1.1675	0.0001	0.01%
2026-08-21	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0615	1.1675	1.0615	1.1675	0.0000	0.00%
2026-08-20	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0615	1.1675	1.0614	1.1674	0.0001	0.01%
2026-08-19	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0614	1.1674	1.0615	1.1675	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0615	1.1675	1.0610	1.1670	0.0005	0.05%
2026-08-17	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0610	1.1670	1.0608	1.1668	0.0002	0.02%
2026-08-14	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0608	1.1668	1.0608	1.1668	0.0000	0.00%
2026-08-13	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0608	1.1668	1.0605	1.1665	0.0003	0.03%

2026-08-12	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0605	1.1665	1.0604	1.1664	0.0001	0.01%
2026-08-11	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0604	1.1664	1.0607	1.1667	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0607	1.1667	1.0605	1.1665	0.0002	0.02%
2026-08-07	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0605	1.1665	1.0603	1.1663	0.0002	0.02%
2026-08-06	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0603	1.1663	1.0599	1.1659	0.0004	0.04%
2026-08-05	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0599	1.1659	1.0600	1.1660	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0600	1.1660	1.0599	1.1659	0.0001	0.01%
2026-08-03	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0599	1.1659	1.0599	1.1659	0.0000	0.00%
2026-07-31	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0599	1.1659	1.0598	1.1658	0.0001	0.01%
2026-07-30	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0598	1.1658	1.0595	1.1655	0.0003	0.03%
2026-07-29	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0595	1.1655	1.0595	1.1655	0.0000	0.00%
2026-07-28	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0595	1.1655	1.0596	1.1656	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0596	1.1656	1.0596	1.1656	0.0000	0.00%
2026-07-24	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0596	1.1656	1.0596	1.1656	0.0000	0.00%
2026-07-23	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0596	1.1656	1.0597	1.1657	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0597	1.1657	1.0595	1.1655	0.0002	0.02%
2026-07-21	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0595	1.1655	1.0595	1.1655	0.0000	0.00%
2026-07-20	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0595	1.1655	1.0596	1.1656	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0596	1.1656	1.0595	1.1655	0.0001	0.01%
2026-07-16	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0595	1.1655	1.0595	1.1655	0.0000	0.00%
2026-07-15	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0595	1.1655	1.0594	1.1654	0.0001	0.01%
2026-07-14	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0594	1.1654	1.0594	1.1654	0.0000	0.00%
2026-07-13	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0594	1.1654	1.0595	1.1655	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0595	1.1655	1.0594	1.1654	0.0001	0.01%
2026-07-09	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0594	1.1654	1.0596	1.1656	-0.0002	-0.02%
2026-07-08	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0596	1.1656	1.0595	1.1655	0.0001	0.01%
2026-07-07	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0595	1.1655	1.0594	1.1654	0.0001	0.01%
2026-07-06	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0594	1.1654	1.0591	1.1651	0.0003	0.03%
2026-07-03	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0591	1.1651	1.0590	1.1650	0.0001	0.01%
2026-07-02	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0590	1.1650	1.0590	1.1650	0.0000	0.00%
2026-07-01	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0590	1.1650	1.0594	1.1654	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0594	1.1654	1.0598	1.1658	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0598	1.1658	1.0591	1.1651	0.0007	0.07%
2026-06-26	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0591	1.1651	1.0589	1.1649	0.0002	0.02%
2026-06-25	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0589	1.1649	1.0584	1.1644	0.0005	0.05%
2026-06-24	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0584	1.1644	1.0582	1.1642	0.0002	0.02%
2026-06-23	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0582	1.1642	1.0584	1.1644	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0584	1.1644	1.0585	1.1645	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0585	1.1645	1.0582	1.1642	0.0003	0.03%
2026-06-17	009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0582	1.1642	1.0578	1.1638	0.0004	0.04%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%