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浦银安盛中债1-3年国开债C(浦银安盛中债1-3年国开债指数C) - 基金主页(代码:009036)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0624 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1684
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3668亿
最近资产：10.91亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿林帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.63%	0.03%	0.15%	0.43%	2.02%	3.93%	7.56%	16.36%
同类排名	375/655	223/666	140/666	407/660	386/624	281/506	224/346	-

浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0624	0.00%
2026-09-16	1.0624	0.01%
2026-09-15	1.0623	0.01%
2026-09-14	1.0622	0.02%
2026-09-11	1.0620	-0.01%
2026-09-10	1.0621	0.00%

浦银安盛中债1-3年国开债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	分红	每份派现金0.0310元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	分红	每份派现金0.0150元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-31	分红	每份派现金0.0200元

浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)基金档案

基金代码	009036	基金简称	浦银安盛中债1-3年国开债C	基金全称
发行日期	2020-06-01~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型	指数型-固收
基金经理	李羿林帆	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	10.91亿	最近份额	10.3668亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9645	2.65%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9443	2.64%
浦银科技创新优选混合	2.5531	2.46%
浦银港股通量化混合A	0.7020	2.32%
浦银环保新能源A	1.7567	2.25%
浦银环保新能源C	1.7071	2.25%
创业板ETF浦银	1.3591	2.19%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%