基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏亚债中国指数C(亚债中国C) - 基金主页(代码:001023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2356 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6072
成立日期：2011-05-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：29.274亿份
最近份额：102.4707亿
最近资产：124.84亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘薇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.63%	-	0.11%	0.96%	2.46%	4.49%	11.53%	66.53%
同类排名	58/655	634/666	435/666	16/660	208/624	170/506	41/346	-

华夏亚债中国指数C(001023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2359	0.02%
2026-09-15	1.2356	0.03%
2026-09-14	1.2352	-0.01%
2026-09-11	1.2353	-0.03%
2026-09-10	1.2357	-0.02%
2026-09-09	1.2359	0.00%

华夏亚债中国指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0238元
2024-12-13	2024-12-13	2024-12-16	分红	每份派现金0.0230元
2023-11-21	2023-11-21	2023-11-22	分红	每份派现金0.0520元
2020-07-01	2020-07-01	2020-07-02	分红	每份派现金0.0550元
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0503元

华夏亚债中国指数C(001023)基金档案

基金代码	001023	基金简称	华夏亚债中国指数C	基金全称	亚债中国债券指数基金
发行日期	2011-04-26	成立日期	2011-05-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘薇	基金托管人	交通银行	基金公司	华夏基金
最近资产	124.84亿	最近份额	102.4707亿	成立份额	29.274亿份
管理费率	0.28%	申购费率	0.00%	赎回费率	0.30%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%