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华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)

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今天最新净值 1.2356 0.0004 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.6072
  • 成立日期：2011-05-25
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：29.274亿份
  • 最近份额：102.4707亿
  • 最近资产：124.84亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：刘薇
近一年华夏亚债中国指数C|亚债中国C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率2.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2359 1.6075 1.2356 1.6072 0.0003 0.02%
2026-09-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2356 1.6072 1.2352 1.6068 0.0004 0.03%
2026-09-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2352 1.6068 1.2353 1.6069 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2353 1.6069 1.2357 1.6073 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2357 1.6073 1.2359 1.6075 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2359 1.6075 1.2359 1.6075 0.0000 0.00%
2026-09-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2359 1.6075 1.2361 1.6077 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2361 1.6077 1.2356 1.6072 0.0005 0.04%
2026-09-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2356 1.6072 1.2355 1.6071 0.0001 0.01%
2026-09-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2355 1.6071 1.2345 1.6061 0.0010 0.08%
2026-09-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2345 1.6061 1.2349 1.6065 -0.0004 -0.03%
2026-09-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2349 1.6065 1.2340 1.6056 0.0009 0.07%
2026-08-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2340 1.6056 1.2335 1.6051 0.0005 0.04%
2026-08-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2335 1.6051 1.2336 1.6052 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2336 1.6052 1.2347 1.6063 -0.0011 -0.09%
2026-08-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2347 1.6063 1.2353 1.6069 -0.0006 -0.05%
2026-08-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2353 1.6069 1.2356 1.6072 -0.0003 -0.02%
2026-08-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2356 1.6072 1.2347 1.6063 0.0009 0.07%
2026-08-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2347 1.6063 1.2349 1.6065 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2349 1.6065 1.2352 1.6068 -0.0003 -0.02%
2026-08-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2352 1.6068 1.2357 1.6073 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2357 1.6073 1.2349 1.6065 0.0008 0.06%
2026-08-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2349 1.6065 1.2345 1.6061 0.0004 0.03%
2026-08-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2345 1.6061 1.2342 1.6058 0.0003 0.02%
2026-08-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2342 1.6058 1.2331 1.6047 0.0011 0.09%
2026-08-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2331 1.6047 1.2332 1.6048 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2332 1.6048 1.2338 1.6054 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2338 1.6054 1.2327 1.6043 0.0011 0.09%
2026-08-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2327 1.6043 1.2318 1.6034 0.0009 0.07%
2026-08-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2318 1.6034 1.2316 1.6032 0.0002 0.02%
2026-08-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2316 1.6032 1.2318 1.6034 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2318 1.6034 1.2312 1.6028 0.0006 0.05%
2026-08-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2312 1.6028 1.2312 1.6028 0.0000 0.00%
2026-07-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2312 1.6028 1.2305 1.6021 0.0007 0.06%
2026-07-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2305 1.6021 1.2290 1.6006 0.0015 0.12%
2026-07-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2290 1.6006 1.2292 1.6008 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2292 1.6008 1.2292 1.6008 0.0000 0.00%
2026-07-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2292 1.6008 1.2293 1.6009 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2293 1.6009 1.2287 1.6003 0.0006 0.05%
2026-07-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2287 1.6003 1.2286 1.6002 0.0001 0.01%
2026-07-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2286 1.6002 1.2268 1.5984 0.0018 0.15%
2026-07-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2268 1.5984 1.2266 1.5982 0.0002 0.02%
2026-07-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2266 1.5982 1.2269 1.5985 -0.0003 -0.02%
2026-07-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2269 1.5985 1.2263 1.5979 0.0006 0.05%
2026-07-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2263 1.5979 1.2267 1.5983 -0.0004 -0.03%
2026-07-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2267 1.5983 1.2264 1.5980 0.0003 0.02%
2026-07-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2264 1.5980 1.2260 1.5976 0.0004 0.03%
2026-07-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2260 1.5976 1.2265 1.5981 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2265 1.5981 1.2265 1.5981 0.0000 0.00%
2026-07-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2265 1.5981 1.2264 1.5980 0.0001 0.01%
2026-07-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2264 1.5980 1.2257 1.5973 0.0007 0.06%
2026-07-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2257 1.5973 1.2257 1.5973 0.0000 0.00%
2026-07-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2257 1.5973 1.2246 1.5962 0.0011 0.09%
2026-07-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2246 1.5962 1.2250 1.5966 -0.0004 -0.03%
2026-07-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2250 1.5966 1.2248 1.5964 0.0002 0.02%
2026-07-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2248 1.5964 1.2261 1.5977 -0.0013 -0.11%
2026-06-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2261 1.5977 1.2275 1.5991 -0.0014 -0.11%
2026-06-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2275 1.5991 1.2262 1.5978 0.0013 0.11%
2026-06-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2262 1.5978 1.2258 1.5974 0.0004 0.03%
2026-06-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2258 1.5974 1.2247 1.5963 0.0011 0.09%
2026-06-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2247 1.5963 1.2247 1.5963 0.0000 0.00%
2026-06-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2247 1.5963 1.2253 1.5969 -0.0006 -0.05%
2026-06-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2253 1.5969 1.2253 1.5969 0.0000 0.00%
2026-06-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2253 1.5969 1.2250 1.5966 0.0003 0.02%
2026-06-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2250 1.5966 1.2242 1.5958 0.0008 0.07%
2026-06-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2242 1.5958 1.2230 1.5946 0.0012 0.10%
2026-06-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2230 1.5946 1.2227 1.5943 0.0003 0.02%
2026-06-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2227 1.5943 1.2218 1.5934 0.0009 0.07%
2026-06-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2218 1.5934 1.2226 1.5942 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2226 1.5942 1.2236 1.5952 -0.0010 -0.08%
2026-06-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2236 1.5952 1.2245 1.5961 -0.0009 -0.07%
2026-06-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2245 1.5961 1.2251 1.5967 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2251 1.5967 1.2260 1.5976 -0.0009 -0.07%
2026-06-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2260 1.5976 1.2250 1.5966 0.0010 0.08%
2026-06-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2250 1.5966 1.2257 1.5973 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2257 1.5973 1.2258 1.5974 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2258 1.5974 1.2249 1.5965 0.0009 0.07%
2026-05-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2249 1.5965 1.2244 1.5960 0.0005 0.04%
2026-05-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2244 1.5960 1.2240 1.5956 0.0004 0.03%
2026-05-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2240 1.5956 1.2228 1.5944 0.0012 0.10%
2026-05-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2228 1.5944 1.2218 1.5934 0.0010 0.08%
2026-05-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2218 1.5934 1.2210 1.5926 0.0008 0.07%
2026-05-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2210 1.5926 1.2212 1.5928 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2212 1.5928 1.2214 1.5930 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2214 1.5930 1.2215 1.5931 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2215 1.5931 1.2200 1.5916 0.0015 0.12%
2026-05-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2200 1.5916 1.2192 1.5908 0.0008 0.07%
2026-05-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2192 1.5908 1.2195 1.5911 -0.0003 -0.02%
2026-05-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2195 1.5911 1.2199 1.5915 -0.0004 -0.03%
2026-05-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2199 1.5915 1.2195 1.5911 0.0004 0.03%
2026-05-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2195 1.5911 1.2189 1.5905 0.0006 0.05%
2026-05-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2189 1.5905 1.2180 1.5896 0.0009 0.07%
2026-05-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2180 1.5896 1.2178 1.5894 0.0002 0.02%
2026-04-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2187 1.5903 1.2194 1.5910 -0.0007 -0.06%
2026-04-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2194 1.5910 1.2182 1.5898 0.0012 0.10%
2026-04-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2182 1.5898 1.2175 1.5891 0.0007 0.06%
2026-04-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2175 1.5891 1.2188 1.5904 -0.0013 -0.11%
2026-04-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2188 1.5904 1.2199 1.5915 -0.0011 -0.09%
2026-04-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2199 1.5915 1.2210 1.5926 -0.0011 -0.09%
2026-04-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2210 1.5926 1.2199 1.5915 0.0011 0.09%
2026-04-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2199 1.5915 1.2187 1.5903 0.0012 0.10%
2026-04-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2187 1.5903 1.2184 1.5900 0.0003 0.02%
2026-04-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2184 1.5900 1.2165 1.5881 0.0019 0.16%
2026-04-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2165 1.5881 1.2167 1.5883 -0.0002 -0.02%
2026-04-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2167 1.5883 1.2163 1.5879 0.0004 0.03%
2026-04-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2163 1.5879 1.2160 1.5876 0.0003 0.02%
2026-04-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2160 1.5876 1.2148 1.5864 0.0012 0.10%
2026-04-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2148 1.5864 1.2138 1.5854 0.0010 0.08%
2026-04-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2138 1.5854 1.2140 1.5856 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2140 1.5856 1.2132 1.5848 0.0008 0.07%
2026-04-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2132 1.5848 1.2124 1.5840 0.0008 0.07%
2026-04-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2124 1.5840 1.2117 1.5833 0.0007 0.06%
2026-04-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2117 1.5833 1.2117 1.5833 0.0000 0.00%
2026-04-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2117 1.5833 1.2125 1.5841 -0.0008 -0.07%
2026-03-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2125 1.5841 1.2127 1.5843 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2127 1.5843 1.2112 1.5828 0.0015 0.12%
2026-03-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2112 1.5828 1.2110 1.5826 0.0002 0.02%
2026-03-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2110 1.5826 1.2108 1.5824 0.0002 0.02%
2026-03-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2108 1.5824 1.2108 1.5824 0.0000 0.00%
2026-03-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2108 1.5824 1.2099 1.5815 0.0009 0.07%
2026-03-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2099 1.5815 1.2099 1.5815 0.0000 0.00%
2026-03-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2099 1.5815 1.2101 1.5817 -0.0002 -0.02%
2026-03-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2101 1.5817 1.2104 1.5820 -0.0003 -0.02%
2026-03-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2104 1.5820 1.2090 1.5806 0.0014 0.12%
2026-03-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2090 1.5806 1.2084 1.5800 0.0006 0.05%
2026-03-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2084 1.5800 1.2096 1.5812 -0.0012 -0.10%
2026-03-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2096 1.5812 1.2100 1.5816 -0.0004 -0.03%
2026-03-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2100 1.5816 1.2093 1.5809 0.0007 0.06%
2026-03-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2093 1.5809 1.2099 1.5815 -0.0006 -0.05%
2026-03-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2099 1.5815 1.2098 1.5814 0.0001 0.01%
2026-03-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2098 1.5814 1.2125 1.5841 -0.0027 -0.22%
2026-03-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2125 1.5841 1.2127 1.5843 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2127 1.5843 1.2126 1.5842 0.0001 0.01%
2026-03-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2126 1.5842 1.2120 1.5836 0.0006 0.05%
2026-03-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2120 1.5836 1.2118 1.5834 0.0002 0.02%
2026-03-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2118 1.5834 1.2103 1.5819 0.0015 0.12%
2026-02-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2103 1.5819 1.2098 1.5814 0.0005 0.04%
2026-02-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2098 1.5814 1.2116 1.5832 -0.0018 -0.15%
2026-02-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2116 1.5832 1.2126 1.5842 -0.0010 -0.08%
2026-02-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2126 1.5842 1.2118 1.5834 0.0008 0.07%
2026-02-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2118 1.5834 1.2119 1.5835 -0.0001 -0.01%
2026-02-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2119 1.5835 1.2116 1.5832 0.0003 0.02%
2026-02-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2116 1.5832 1.2112 1.5828 0.0004 0.03%
2026-02-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2112 1.5828 1.2111 1.5827 0.0001 0.01%
2026-02-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2111 1.5827 1.2103 1.5819 0.0008 0.07%
2026-02-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2103 1.5819 1.2091 1.5807 0.0012 0.10%
2026-02-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2091 1.5807 1.2083 1.5799 0.0008 0.07%
2026-02-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2083 1.5799 1.2084 1.5800 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2084 1.5800 1.2085 1.5801 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2085 1.5801 1.2083 1.5799 0.0002 0.02%
2026-01-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2083 1.5799 1.2085 1.5801 -0.0002 -0.02%
2026-01-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2085 1.5801 1.2084 1.5800 0.0001 0.01%
2026-01-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2084 1.5800 1.2079 1.5795 0.0005 0.04%
2026-01-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2079 1.5795 1.2086 1.5802 -0.0007 -0.06%
2026-01-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2086 1.5802 1.2080 1.5796 0.0006 0.05%
2026-01-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2080 1.5796 1.2070 1.5786 0.0010 0.08%
2026-01-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2070 1.5786 1.2072 1.5788 -0.0002 -0.02%
2026-01-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2072 1.5788 1.2059 1.5775 0.0013 0.11%
2026-01-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2059 1.5775 1.2047 1.5763 0.0012 0.10%
2026-01-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2047 1.5763 1.2050 1.5766 -0.0003 -0.02%
2026-01-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2050 1.5766 1.2043 1.5759 0.0007 0.06%
2026-01-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2043 1.5759 1.2041 1.5757 0.0002 0.02%
2026-01-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2041 1.5757 1.2039 1.5755 0.0002 0.02%
2026-01-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2039 1.5755 1.2035 1.5751 0.0004 0.03%
2026-01-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2035 1.5751 1.2024 1.5740 0.0011 0.09%
2026-01-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2024 1.5740 1.2018 1.5734 0.0006 0.05%
2026-01-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2018 1.5734 1.2007 1.5723 0.0011 0.09%
2026-01-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2007 1.5723 1.2018 1.5734 -0.0011 -0.09%
2026-01-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2018 1.5734 1.2036 1.5752 -0.0018 -0.15%
2026-01-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2036 1.5752 1.2042 1.5758 -0.0006 -0.05%
2025-12-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2042 1.5758 1.2045 1.5761 -0.0003 -0.02%
2025-12-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2045 1.5761 1.2049 1.5765 -0.0004 -0.03%
2025-12-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2049 1.5765 1.2074 1.5790 -0.0025 -0.21%
2025-12-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2074 1.5790 1.2070 1.5786 0.0004 0.03%
2025-12-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2070 1.5786 1.2074 1.5790 -0.0004 -0.03%
2025-12-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2074 1.5790 1.2072 1.5788 0.0002 0.02%
2025-12-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2072 1.5788 1.2057 1.5773 0.0015 0.12%
2025-12-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2057 1.5773 1.2067 1.5783 -0.0010 -0.08%
2025-12-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2067 1.5783 1.2294 1.5772 0.0011 0.09%
2025-12-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2294 1.5772 1.2291 1.5769 0.0003 0.02%
2025-12-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2291 1.5769 1.2274 1.5752 0.0017 0.14%
2025-12-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2274 1.5752 1.2271 1.5749 0.0003 0.02%
2025-12-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2271 1.5749 1.2290 1.5768 -0.0019 -0.15%
2025-12-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2290 1.5768 1.2303 1.5781 -0.0013 -0.11%
2025-12-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2303 1.5781 1.2293 1.5771 0.0010 0.08%
2025-12-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2293 1.5771 1.2286 1.5764 0.0007 0.06%
2025-12-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2286 1.5764 1.2276 1.5754 0.0010 0.08%
2025-12-08 001023 华夏亚债中国指数C 1.2276 1.5754 1.2280 1.5758 -0.0004 -0.03%
2025-12-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2280 1.5758 1.2269 1.5747 0.0011 0.09%
2025-12-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2269 1.5747 1.2298 1.5776 -0.0029 -0.24%
2025-12-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2298 1.5776 1.2311 1.5789 -0.0013 -0.11%
2025-12-02 001023 华夏亚债中国指数C 1.2311 1.5789 1.2322 1.5800 -0.0011 -0.09%
2025-12-01 001023 华夏亚债中国指数C 1.2322 1.5800 1.2321 1.5799 0.0001 0.01%
2025-11-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2321 1.5799 1.2314 1.5792 0.0007 0.06%
2025-11-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2314 1.5792 1.2320 1.5798 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2320 1.5798 1.2336 1.5814 -0.0016 -0.13%
2025-11-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2336 1.5814 1.2345 1.5823 -0.0009 -0.07%
2025-11-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2345 1.5823 1.2344 1.5822 0.0001 0.01%
2025-11-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2344 1.5822 1.2348 1.5826 -0.0004 -0.03%
2025-11-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2348 1.5826 1.2349 1.5827 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2349 1.5827 1.2354 1.5832 -0.0005 -0.04%
2025-11-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2354 1.5832 1.2353 1.5831 0.0001 0.01%
2025-11-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2353 1.5831 1.2346 1.5824 0.0007 0.06%
2025-11-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2346 1.5824 1.2346 1.5824 0.0000 0.00%
2025-11-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2346 1.5824 1.2350 1.5828 -0.0004 -0.03%
2025-11-12 001023 华夏亚债中国指数C 1.2350 1.5828 1.2345 1.5823 0.0005 0.04%
2025-11-11 001023 华夏亚债中国指数C 1.2345 1.5823 1.2342 1.5820 0.0003 0.02%
2025-11-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2342 1.5820 1.2338 1.5816 0.0004 0.03%
2025-11-07 001023 华夏亚债中国指数C 1.2338 1.5816 1.2342 1.5820 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 001023 华夏亚债中国指数C 1.2342 1.5820 1.2355 1.5833 -0.0013 -0.11%
2025-11-05 001023 华夏亚债中国指数C 1.2355 1.5833 1.2353 1.5831 0.0002 0.02%
2025-11-04 001023 华夏亚债中国指数C 1.2353 1.5831 1.2354 1.5832 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 001023 华夏亚债中国指数C 1.2354 1.5832 1.2352 1.5830 0.0002 0.02%
2025-10-31 001023 华夏亚债中国指数C 1.2352 1.5830 1.2336 1.5814 0.0016 0.13%
2025-10-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2336 1.5814 1.2327 1.5805 0.0009 0.07%
2025-10-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2327 1.5805 1.2324 1.5802 0.0003 0.02%
2025-10-28 001023 华夏亚债中国指数C 1.2324 1.5802 1.2302 1.5780 0.0022 0.18%
2025-10-27 001023 华夏亚债中国指数C 1.2302 1.5780 1.2295 1.5773 0.0007 0.06%
2025-10-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2295 1.5773 1.2301 1.5779 -0.0006 -0.05%
2025-10-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2301 1.5779 1.2307 1.5785 -0.0006 -0.05%
2025-10-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2307 1.5785 1.2306 1.5784 0.0001 0.01%
2025-10-21 001023 华夏亚债中国指数C 1.2306 1.5784 1.2297 1.5775 0.0009 0.07%
2025-10-20 001023 华夏亚债中国指数C 1.2297 1.5775 1.2309 1.5787 -0.0012 -0.10%
2025-10-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2309 1.5787 1.2292 1.5770 0.0017 0.14%
2025-10-16 001023 华夏亚债中国指数C 1.2292 1.5770 1.2284 1.5762 0.0008 0.07%
2025-10-15 001023 华夏亚债中国指数C 1.2284 1.5762 1.2286 1.5764 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 001023 华夏亚债中国指数C 1.2286 1.5764 1.2283 1.5761 0.0003 0.02%
2025-10-13 001023 华夏亚债中国指数C 1.2283 1.5761 1.2272 1.5750 0.0011 0.09%
2025-10-10 001023 华夏亚债中国指数C 1.2272 1.5750 1.2278 1.5756 -0.0006 -0.05%
2025-10-09 001023 华夏亚债中国指数C 1.2278 1.5756 1.2268 1.5746 0.0010 0.08%
2025-09-30 001023 华夏亚债中国指数C 1.2268 1.5746 1.2254 1.5732 0.0014 0.11%
2025-09-29 001023 华夏亚债中国指数C 1.2254 1.5732 1.2263 1.5741 -0.0009 -0.07%
2025-09-26 001023 华夏亚债中国指数C 1.2263 1.5741 1.2258 1.5736 0.0005 0.04%
2025-09-25 001023 华夏亚债中国指数C 1.2258 1.5736 1.2257 1.5735 0.0001 0.01%
2025-09-24 001023 华夏亚债中国指数C 1.2257 1.5735 1.2277 1.5755 -0.0020 -0.16%
2025-09-23 001023 华夏亚债中国指数C 1.2277 1.5755 1.2294 1.5772 -0.0017 -0.14%
2025-09-22 001023 华夏亚债中国指数C 1.2294 1.5772 1.2286 1.5764 0.0008 0.07%
2025-09-19 001023 华夏亚债中国指数C 1.2286 1.5764 1.2304 1.5782 -0.0018 -0.15%
2025-09-18 001023 华夏亚债中国指数C 1.2304 1.5782 1.2314 1.5792 -0.0010 -0.08%
2025-09-17 001023 华夏亚债中国指数C 1.2314 1.5792 1.2300 1.5778 0.0014 0.11%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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