| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 14.03% | -5.43% | -11.00% | -8.03% | 14.76% | 135.38% | 74.62% | 0.42% |
| 同类排名 | 473/4773 | 5134/5458 | 5192/5421 | 3687/5205 | 688/4361 | 294/2954 | 267/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.6386 | 1.50% |
| 2026-09-14 | 1.6140 | -1.65% |
| 2026-09-11 | 1.6406 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 1.6581 | -0.67% |
| 2026-09-09 | 1.6693 | -0.66% |
| 2026-09-08 | 1.6804 | -1.56% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-11-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.694485份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 9.30% | 5.89% |
| 688008 | 澜起科技 | 0.0000 | 8.13% | 0.56% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 8.00% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 7.89% | 3.01% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 7.41% | 1.23% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0000 | 4.94% | 3.60% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 4.83% | 2.89% |
| 688521 | 芯原股份 | 0.0000 | 4.06% | 8.07% |
| 688072 | 拓荆科技 | 0.0000 | 4.03% | 2.26% |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0000 | 3.62% | 4.17% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 芯片ETF华夏 | 1.0768 | 1.79% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 1.8797 | 1.70% |
| 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.8447 | 1.70% |
| 科创50 | 1.6386 | 1.50% |
| 华夏科创50ETF联接A | 1.2453 | 1.42% |
| 华夏科创50ETF联接C | 1.2283 | 1.42% |
| 华夏科创50指数增强A | 1.8406 | 1.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |