华夏亚债中国指数C(亚债中国C)基金净值查询(001023)
今天最新净值
1.2356
0.0004 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6072
- 成立日期：2011-05-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：29.274亿份
- 最近份额：102.4707亿
- 最近资产：124.84亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘薇
近一月,华夏亚债中国指数C(001023)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2359 |
1.6075 |
1.2356 |
1.6072 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2356 |
1.6072 |
1.2352 |
1.6068 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2352 |
1.6068 |
1.2353 |
1.6069 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2353 |
1.6069 |
1.2357 |
1.6073 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2357 |
1.6073 |
1.2359 |
1.6075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2359 |
1.6075 |
1.2359 |
1.6075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2359 |
1.6075 |
1.2361 |
1.6077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2361 |
1.6077 |
1.2356 |
1.6072 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2356 |
1.6072 |
1.2355 |
1.6071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2355 |
1.6071 |
1.2345 |
1.6061 |
0.0010 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2345 |
1.6061 |
1.2349 |
1.6065 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2349 |
1.6065 |
1.2340 |
1.6056 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2340 |
1.6056 |
1.2335 |
1.6051 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2335 |
1.6051 |
1.2336 |
1.6052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2336 |
1.6052 |
1.2347 |
1.6063 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2347 |
1.6063 |
1.2353 |
1.6069 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2353 |
1.6069 |
1.2356 |
1.6072 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2356 |
1.6072 |
1.2347 |
1.6063 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2347 |
1.6063 |
1.2349 |
1.6065 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2349 |
1.6065 |
1.2352 |
1.6068 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2352 |
1.6068 |
1.2357 |
1.6073 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2357 |
1.6073 |
1.2349 |
1.6065 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
001023 |
华夏亚债中国指数C |
1.2349 |
1.6065 |
1.2345 |
1.6061 |
0.0004 |
0.03% |
