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华夏半导体龙头混合发起C(华夏半导体龙头混合发起式C) - 基金主页(代码:016501)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.1245 0.0298 0.96% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.1334 0.0381 1.8162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1245
成立日期：2022-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5735亿
最近资产：1.96亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：高翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	63.82%	1.87%	-6.53%	4.15%	90.14%	277.35%	200.62%	111.25%
同类排名	97/4982	549/5417	4619/5423	473/5376	54/4741	75/4208	99/3661	-

华夏半导体龙头混合发起C(016501)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	3.2524	4.09%
2026-09-15	3.1245	0.96%
2026-09-14	3.0947	-0.41%
2026-09-11	3.1073	-1.54%
2026-09-10	3.1558	-1.16%
2026-09-09	3.1928	-0.34%

华夏半导体龙头混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	10.15%	1.86%
688019	安集科技	0.0000	10.05%	4.43%
002371	北方华创	0.0000	9.30%	-0.09%
603986	兆易创新	0.0000	8.71%	0.13%
688012	中微公司	0.0000	8.45%	0.99%
688037	芯源微	0.0000	8.35%	1.69%
300223	君正股份	0.0000	8.15%	0.47%
688041	海光信息	0.0000	5.84%	3.01%
00981	中芯国际	0.0000	5.49%	1.11%
688256	寒武纪	0.0000	5.11%	5.89%

华夏半导体龙头混合发起C(016501)基金档案

基金代码	016501	基金简称	华夏半导体龙头混合发起C	基金全称
发行日期	2022-08-29~2022-09-15	成立日期	2022-09-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	高翔	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	1.96亿元	最近份额	4.5735亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏科技成长股票	2.6306	0.43%
华夏房地产ETF联接A	0.5655	0.21%
华夏房地产ETF联接C	0.5541	0.20%
华夏消费升级混合C	1.8970	0.11%
华夏消费龙头混合A	0.5512	0.11%
华夏消费升级混合A	2.0000	0.10%
华夏消费龙头混合C	0.5358	0.09%
华夏翔阳	1.3224	0.08%
华夏稳福六个月持有混合A	1.1213	0.04%
华夏稳福六个月持有混合C	1.1055	0.04%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8672	1.23%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.9117	1.22%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%