基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏消费升级灵活配置混合A(华夏消费升级混合A) - 基金主页(代码:001927)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0000 0.0020 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.1028 -0.0022 -0.1055% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0000
成立日期：2016-02-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.1247亿
最近资产：4.07亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：黄文倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.40%	-2.06%	-1.09%	5.88%	-10.23%	11.86%	-16.87%	109.80%
同类排名	1699/2282	1824/2314	447/2307	113/2292	1881/2265	1834/2173	1996/2101	-

华夏消费升级灵活配置混合A(001927)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0100	0.50%
2026-09-17	2.0000	0.10%
2026-09-16	1.9980	-0.85%
2026-09-15	2.0150	-0.54%
2026-09-14	2.0260	0.15%
2026-09-11	2.0230	-0.93%

华夏消费升级灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	8.11%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	7.92%	-0.05%
002832	比音勒芬	0.0000	6.94%	2.27%
000921	海信家电	0.0000	5.03%	2.46%
600887	伊利股份	0.0000	4.40%	0.82%
603816	顾家家居	0.0000	4.31%	2.89%
000651	格力电器	0.0000	4.04%	1.79%
600809	山西汾酒	0.0000	2.91%	-0.32%
002714	牧原股份	0.0000	2.78%	-3.76%
000729	燕京啤酒	0.0000	2.37%	2.71%

华夏消费升级灵活配置混合A(001927)基金档案

基金代码	001927	基金简称	华夏消费升级灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-01-11~2016-01-29	成立日期	2016-02-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	黄文倩	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	4.07亿元	最近份额	4.1247亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A	3.4783	4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.4184	4.53%
华夏创新研选混合C	1.0088	4.38%
华夏创新研选混合A	1.0285	4.37%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
港股信息	1.2189	4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%
科创半导	1.0212	4.12%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%