华夏半导体龙头混合发起C(华夏半导体龙头混合发起式C)基金净值查询(016501)

今天最新净值 3.1245 0.0298 0.96% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.1334 0.0381 1.8162% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.1245
成立日期：2022-09-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.5735亿
最近资产：1.96亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：高翔

近一季华夏半导体龙头混合发起C|华夏半导体龙头混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏半导体龙头混合发起C(016501)基金累计收益率4.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1245	3.1245	3.0947	3.0947	0.0298	0.96%
2026-09-14	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.0947	3.0947	3.1073	3.1073	-0.0126	-0.41%
2026-09-11	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1073	3.1073	3.1558	3.1558	-0.0485	-1.54%
2026-09-10	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1558	3.1558	3.1928	3.1928	-0.0370	-1.16%
2026-09-09	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1928	3.1928	3.2036	3.2036	-0.0108	-0.34%
2026-09-08	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2036	3.2036	3.2518	3.2518	-0.0482	-1.50%
2026-09-07	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2518	3.2518	3.1534	3.1534	0.0984	3.12%
2026-09-04	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1534	3.1534	3.2655	3.2655	-0.1121	-3.55%
2026-09-03	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2655	3.2655	3.2944	3.2944	-0.0289	-0.88%
2026-09-02	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2944	3.2944	3.3420	3.3420	-0.0476	-1.42%

2026-09-01	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3420	3.3420	3.4699	3.4699	-0.1279	-3.83%
2026-08-31	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4699	3.4699	3.4203	3.4203	0.0496	1.45%
2026-08-28	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4203	3.4203	3.5051	3.5051	-0.0848	-2.48%
2026-08-27	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.5051	3.5051	3.3910	3.3910	0.1141	3.36%
2026-08-26	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3910	3.3910	3.3525	3.3525	0.0385	1.15%
2026-08-25	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3525	3.3525	3.3472	3.3472	0.0053	0.16%
2026-08-24	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3472	3.3472	3.4480	3.4480	-0.1008	-2.92%
2026-08-21	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4480	3.4480	3.4526	3.4526	-0.0046	-0.13%
2026-08-20	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4526	3.4526	3.4230	3.4230	0.0296	0.86%
2026-08-19	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4230	3.4230	3.7045	3.7045	-0.2815	-8.22%
2026-08-18	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.7045	3.7045	3.6826	3.6826	0.0219	0.59%
2026-08-17	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.6826	3.6826	3.4795	3.4795	0.2031	5.84%
2026-08-14	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4795	3.4795	3.4280	3.4280	0.0515	1.50%
2026-08-13	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4280	3.4280	3.4668	3.4668	-0.0388	-1.12%
2026-08-12	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4668	3.4668	3.4312	3.4312	0.0356	1.04%

2026-08-11	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4312	3.4312	3.4755	3.4755	-0.0443	-1.27%
2026-08-10	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4755	3.4755	3.5006	3.5006	-0.0251	-0.72%
2026-08-07	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.5006	3.5006	3.3911	3.3911	0.1095	3.23%
2026-08-06	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3911	3.3911	3.3402	3.3402	0.0509	1.52%
2026-08-05	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3402	3.3402	3.1773	3.1773	0.1629	5.13%
2026-08-04	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1773	3.1773	3.0205	3.0205	0.1568	5.19%
2026-08-03	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.0205	3.0205	3.1780	3.1780	-0.1575	-5.21%
2026-07-31	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.1780	3.1780	3.0905	3.0905	0.0875	2.83%
2026-07-30	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.0905	3.0905	3.2766	3.2766	-0.1861	-5.68%
2026-07-29	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2766	3.2766	3.3245	3.3245	-0.0479	-1.46%
2026-07-28	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3245	3.3245	3.5010	3.5010	-0.1765	-5.04%
2026-07-27	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.5010	3.5010	3.4095	3.4095	0.0915	2.68%
2026-07-24	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4095	3.4095	3.3613	3.3613	0.0482	1.43%
2026-07-23	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.3613	3.3613	3.5027	3.5027	-0.1414	-4.21%
2026-07-22	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.5027	3.5027	3.5839	3.5839	-0.0812	-2.27%
2026-07-21	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.5839	3.5839	3.2265	3.2265	0.3574	11.08%
2026-07-20	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2265	3.2265	3.2367	3.2367	-0.0102	-0.32%
2026-07-17	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2367	3.2367	3.4742	3.4742	-0.2375	-6.84%
2026-07-16	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4742	3.4742	3.6579	3.6579	-0.1837	-5.29%
2026-07-15	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.6579	3.6579	3.8145	3.8145	-0.1566	-4.28%
2026-07-14	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.8145	3.8145	3.8012	3.8012	0.0133	0.35%
2026-07-13	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.8012	3.8012	3.9618	3.9618	-0.1606	-4.05%
2026-07-10	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.9618	3.9618	4.2630	4.2630	-0.3012	-7.60%
2026-07-09	016501	华夏半导体龙头混合发起C	4.2630	4.2630	3.9519	3.9519	0.3111	7.87%
2026-07-08	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.9519	3.9519	3.8637	3.8637	0.0882	2.28%
2026-07-07	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.8637	3.8637	3.8597	3.8597	0.0040	0.10%
2026-07-06	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.8597	3.8597	3.8419	3.8419	0.0178	0.46%
2026-07-03	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.8419	3.8419	3.8903	3.8903	-0.0484	-1.26%
2026-07-02	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.8903	3.8903	4.2725	4.2725	-0.3822	-9.82%
2026-07-01	016501	华夏半导体龙头混合发起C	4.2725	4.2725	4.3615	4.3615	-0.0890	-2.04%
2026-06-30	016501	华夏半导体龙头混合发起C	4.3615	4.3615	4.1406	4.1406	0.2209	5.33%
2026-06-29	016501	华夏半导体龙头混合发起C	4.1406	4.1406	3.8835	3.8835	0.2571	6.62%
2026-06-26	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.8835	3.8835	3.8558	3.8558	0.0277	0.72%
2026-06-25	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.8558	3.8558	3.6693	3.6693	0.1865	5.08%
2026-06-24	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.6693	3.6693	3.4535	3.4535	0.2158	6.25%
2026-06-23	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4535	3.4535	3.5001	3.5001	-0.0466	-1.33%
2026-06-22	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.5001	3.5001	3.4170	3.4170	0.0831	2.43%
2026-06-18	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.4170	3.4170	3.2918	3.2918	0.1252	3.80%
2026-06-17	016501	华夏半导体龙头混合发起C	3.2918	3.2918	3.1229	3.1229	0.1689	5.41%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%