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浦银安盛中债1-3年国开债C(浦银安盛中债1-3年国开债指数C)(009036)基金分红送配

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今天最新净值 1.0624 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1684
成立日期：2020-06-24
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：10.3668亿
最近资产：10.91亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿林帆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	每份派现金0.0310元
2021-11-12	2021-11-12	2021-11-16	每份派现金0.0150元
2021-05-27	2021-05-27	2021-05-31	每份派现金0.0200元

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%