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浦银安盛中债1-3年国开债C(浦银安盛中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(009036)

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今天最新净值 1.0623 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1683
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.3668亿
  • 最近资产：10.91亿
  • 基金公司：浦银安盛基金
  • 基金经理：李羿 林帆
近一年浦银安盛中债1-3年国开债C|浦银安盛中债1-3年国开债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浦银安盛中债1-3年国开债C(009036)基金累计收益率2.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0624 1.1684 1.0623 1.1683 0.0001 0.01%
2026-09-15 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0623 1.1683 1.0622 1.1682 0.0001 0.01%
2026-09-14 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0622 1.1682 1.0620 1.1680 0.0002 0.02%
2026-09-11 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0620 1.1680 1.0621 1.1681 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0621 1.1681 1.0621 1.1681 0.0000 0.00%
2026-09-09 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0621 1.1681 1.0621 1.1681 0.0000 0.00%
2026-09-08 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0621 1.1681 1.0622 1.1682 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0622 1.1682 1.0620 1.1680 0.0002 0.02%
2026-09-04 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0620 1.1680 1.0620 1.1680 0.0000 0.00%
2026-09-03 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0620 1.1680 1.0618 1.1678 0.0002 0.02%
2026-09-02 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0618 1.1678 1.0618 1.1678 0.0000 0.00%
2026-09-01 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0618 1.1678 1.0616 1.1676 0.0002 0.02%
2026-08-31 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0616 1.1676 1.0614 1.1674 0.0002 0.02%
2026-08-28 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0614 1.1674 1.0613 1.1673 0.0001 0.01%
2026-08-27 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0613 1.1673 1.0615 1.1675 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0615 1.1675 1.0616 1.1676 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0616 1.1676 1.0616 1.1676 0.0000 0.00%
2026-08-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0616 1.1676 1.0615 1.1675 0.0001 0.01%
2026-08-21 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0615 1.1675 1.0615 1.1675 0.0000 0.00%
2026-08-20 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0615 1.1675 1.0614 1.1674 0.0001 0.01%
2026-08-19 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0614 1.1674 1.0615 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0615 1.1675 1.0610 1.1670 0.0005 0.05%
2026-08-17 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0610 1.1670 1.0608 1.1668 0.0002 0.02%
2026-08-14 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0608 1.1668 1.0608 1.1668 0.0000 0.00%
2026-08-13 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0608 1.1668 1.0605 1.1665 0.0003 0.03%
2026-08-12 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0605 1.1665 1.0604 1.1664 0.0001 0.01%
2026-08-11 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0604 1.1664 1.0607 1.1667 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0607 1.1667 1.0605 1.1665 0.0002 0.02%
2026-08-07 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0605 1.1665 1.0603 1.1663 0.0002 0.02%
2026-08-06 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0603 1.1663 1.0599 1.1659 0.0004 0.04%
2026-08-05 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0599 1.1659 1.0600 1.1660 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0600 1.1660 1.0599 1.1659 0.0001 0.01%
2026-08-03 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0599 1.1659 1.0599 1.1659 0.0000 0.00%
2026-07-31 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0599 1.1659 1.0598 1.1658 0.0001 0.01%
2026-07-30 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0598 1.1658 1.0595 1.1655 0.0003 0.03%
2026-07-29 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 1.1655 1.0595 1.1655 0.0000 0.00%
2026-07-28 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 1.1655 1.0596 1.1656 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 1.1656 1.0596 1.1656 0.0000 0.00%
2026-07-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 1.1656 1.0596 1.1656 0.0000 0.00%
2026-07-23 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 1.1656 1.0597 1.1657 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0597 1.1657 1.0595 1.1655 0.0002 0.02%
2026-07-21 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 1.1655 1.0595 1.1655 0.0000 0.00%
2026-07-20 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 1.1655 1.0596 1.1656 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 1.1656 1.0595 1.1655 0.0001 0.01%
2026-07-16 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 1.1655 1.0595 1.1655 0.0000 0.00%
2026-07-15 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 1.1655 1.0594 1.1654 0.0001 0.01%
2026-07-14 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 1.1654 1.0594 1.1654 0.0000 0.00%
2026-07-13 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 1.1654 1.0595 1.1655 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 1.1655 1.0594 1.1654 0.0001 0.01%
2026-07-09 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 1.1654 1.0596 1.1656 -0.0002 -0.02%
2026-07-08 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0596 1.1656 1.0595 1.1655 0.0001 0.01%
2026-07-07 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0595 1.1655 1.0594 1.1654 0.0001 0.01%
2026-07-06 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 1.1654 1.0591 1.1651 0.0003 0.03%
2026-07-03 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0591 1.1651 1.0590 1.1650 0.0001 0.01%
2026-07-02 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0590 1.1650 1.0590 1.1650 0.0000 0.00%
2026-07-01 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0590 1.1650 1.0594 1.1654 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0594 1.1654 1.0598 1.1658 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0598 1.1658 1.0591 1.1651 0.0007 0.07%
2026-06-26 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0591 1.1651 1.0589 1.1649 0.0002 0.02%
2026-06-25 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0589 1.1649 1.0584 1.1644 0.0005 0.05%
2026-06-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0584 1.1644 1.0582 1.1642 0.0002 0.02%
2026-06-23 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0582 1.1642 1.0584 1.1644 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0584 1.1644 1.0585 1.1645 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0585 1.1645 1.0582 1.1642 0.0003 0.03%
2026-06-17 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0582 1.1642 1.0578 1.1638 0.0004 0.04%
2026-06-16 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0578 1.1638 1.0572 1.1632 0.0006 0.06%
2026-06-15 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0572 1.1632 1.0571 1.1631 0.0001 0.01%
2026-06-12 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0571 1.1631 1.0569 1.1629 0.0002 0.02%
2026-06-11 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0569 1.1629 1.0572 1.1632 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0572 1.1632 1.0575 1.1635 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0575 1.1635 1.0577 1.1637 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0577 1.1637 1.0578 1.1638 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0578 1.1638 1.0581 1.1641 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0581 1.1641 1.0579 1.1639 0.0002 0.02%
2026-06-03 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0579 1.1639 1.0582 1.1642 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0582 1.1642 1.0582 1.1642 0.0000 0.00%
2026-06-01 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0582 1.1642 1.0580 1.1640 0.0002 0.02%
2026-05-29 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0580 1.1640 1.0580 1.1640 0.0000 0.00%
2026-05-28 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0580 1.1640 1.0578 1.1638 0.0002 0.02%
2026-05-27 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0578 1.1638 1.0569 1.1629 0.0009 0.09%
2026-05-26 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0569 1.1629 1.0564 1.1624 0.0005 0.05%
2026-05-25 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0564 1.1624 1.0562 1.1622 0.0002 0.02%
2026-05-22 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0562 1.1622 1.0563 1.1623 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0563 1.1623 1.0563 1.1623 0.0000 0.00%
2026-05-20 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0563 1.1623 1.0562 1.1622 0.0001 0.01%
2026-05-19 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0562 1.1622 1.0559 1.1619 0.0003 0.03%
2026-05-18 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0559 1.1619 1.0556 1.1616 0.0003 0.03%
2026-05-15 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0556 1.1616 1.0557 1.1617 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0557 1.1617 1.0557 1.1617 0.0000 0.00%
2026-05-13 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0557 1.1617 1.0555 1.1615 0.0002 0.02%
2026-05-12 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0555 1.1615 1.0552 1.1612 0.0003 0.03%
2026-05-11 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0552 1.1612 1.0549 1.1609 0.0003 0.03%
2026-05-08 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0549 1.1609 1.0548 1.1608 0.0001 0.01%
2026-04-30 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0547 1.1607 1.0547 1.1607 0.0000 0.00%
2026-04-29 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0547 1.1607 1.0542 1.1602 0.0005 0.05%
2026-04-28 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0542 1.1602 1.0538 1.1598 0.0004 0.04%
2026-04-27 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0538 1.1598 1.0541 1.1601 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0541 1.1601 1.0540 1.1600 0.0001 0.01%
2026-04-23 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0540 1.1600 1.0541 1.1601 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0541 1.1601 1.0539 1.1599 0.0002 0.02%
2026-04-21 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0539 1.1599 1.0537 1.1597 0.0002 0.02%
2026-04-20 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0537 1.1597 1.0536 1.1596 0.0001 0.01%
2026-04-17 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0536 1.1596 1.0531 1.1591 0.0005 0.05%
2026-04-16 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0531 1.1591 1.0529 1.1589 0.0002 0.02%
2026-04-15 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0529 1.1589 1.0527 1.1587 0.0002 0.02%
2026-04-14 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0527 1.1587 1.0523 1.1583 0.0004 0.04%
2026-04-13 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0523 1.1583 1.0521 1.1581 0.0002 0.02%
2026-04-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0521 1.1581 1.0519 1.1579 0.0002 0.02%
2026-04-09 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0519 1.1579 1.0521 1.1581 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0521 1.1581 1.0521 1.1581 0.0000 0.00%
2026-04-07 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0521 1.1581 1.0518 1.1578 0.0003 0.03%
2026-04-03 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0518 1.1578 1.0515 1.1575 0.0003 0.03%
2026-04-02 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0515 1.1575 1.0513 1.1573 0.0002 0.02%
2026-04-01 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0513 1.1573 1.0514 1.1574 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0514 1.1574 1.0515 1.1575 -0.0001 -0.01%
2026-03-30 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0515 1.1575 1.0508 1.1568 0.0007 0.07%
2026-03-27 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0508 1.1568 1.0506 1.1566 0.0002 0.02%
2026-03-26 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0506 1.1566 1.0505 1.1565 0.0001 0.01%
2026-03-25 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0505 1.1565 1.0504 1.1564 0.0001 0.01%
2026-03-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0504 1.1564 1.0504 1.1564 0.0000 0.00%
2026-03-23 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0504 1.1564 1.0504 1.1564 0.0000 0.00%
2026-03-20 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0504 1.1564 1.0503 1.1563 0.0001 0.01%
2026-03-19 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0503 1.1563 1.0502 1.1562 0.0001 0.01%
2026-03-18 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0502 1.1562 1.0498 1.1558 0.0004 0.04%
2026-03-17 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0498 1.1558 1.0496 1.1556 0.0002 0.02%
2026-03-16 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0496 1.1556 1.0496 1.1556 0.0000 0.00%
2026-03-13 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0496 1.1556 1.0495 1.1555 0.0001 0.01%
2026-03-12 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0495 1.1555 1.0491 1.1551 0.0004 0.04%
2026-03-11 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0491 1.1551 1.0490 1.1550 0.0001 0.01%
2026-03-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0490 1.1550 1.0489 1.1549 0.0001 0.01%
2026-03-09 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0489 1.1549 1.0493 1.1553 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0493 1.1553 1.0493 1.1553 0.0000 0.00%
2026-03-05 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0493 1.1553 1.0493 1.1553 0.0000 0.00%
2026-03-04 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0493 1.1553 1.0489 1.1549 0.0004 0.04%
2026-03-03 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0489 1.1549 1.0487 1.1547 0.0002 0.02%
2026-03-02 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0487 1.1547 1.0482 1.1542 0.0005 0.05%
2026-02-27 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0482 1.1542 1.0480 1.1540 0.0002 0.02%
2026-02-26 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0480 1.1540 1.0482 1.1542 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0482 1.1542 1.0484 1.1544 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0484 1.1544 1.0480 1.1540 0.0004 0.04%
2026-02-13 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0480 1.1540 1.0479 1.1539 0.0001 0.01%
2026-02-12 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0479 1.1539 1.0478 1.1538 0.0001 0.01%
2026-02-11 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0478 1.1538 1.0477 1.1537 0.0001 0.01%
2026-02-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0477 1.1537 1.0478 1.1538 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0478 1.1538 1.0475 1.1535 0.0003 0.03%
2026-02-06 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0475 1.1535 1.0473 1.1533 0.0002 0.02%
2026-02-05 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0473 1.1533 1.0471 1.1531 0.0002 0.02%
2026-02-04 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0471 1.1531 1.0470 1.1530 0.0001 0.01%
2026-02-03 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0470 1.1530 1.0470 1.1530 0.0000 0.00%
2026-02-02 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0470 1.1530 1.0469 1.1529 0.0001 0.01%
2026-01-30 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0469 1.1529 1.0468 1.1528 0.0001 0.01%
2026-01-29 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0468 1.1528 1.0468 1.1528 0.0000 0.00%
2026-01-28 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0468 1.1528 1.0467 1.1527 0.0001 0.01%
2026-01-27 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0467 1.1527 1.0467 1.1527 0.0000 0.00%
2026-01-26 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0467 1.1527 1.0466 1.1526 0.0001 0.01%
2026-01-23 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0466 1.1526 1.0463 1.1523 0.0003 0.03%
2026-01-22 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0463 1.1523 1.0464 1.1524 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0464 1.1524 1.0464 1.1524 0.0000 0.00%
2026-01-20 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0464 1.1524 1.0462 1.1522 0.0002 0.02%
2026-01-19 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0462 1.1522 1.0461 1.1521 0.0001 0.01%
2026-01-16 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0461 1.1521 1.0459 1.1519 0.0002 0.02%
2026-01-15 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0459 1.1519 1.0458 1.1518 0.0001 0.01%
2026-01-14 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0458 1.1518 1.0458 1.1518 0.0000 0.00%
2026-01-13 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0458 1.1518 1.0457 1.1517 0.0001 0.01%
2026-01-12 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0457 1.1517 1.0455 1.1515 0.0002 0.02%
2026-01-09 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0455 1.1515 1.0453 1.1513 0.0002 0.02%
2026-01-08 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0453 1.1513 1.0448 1.1508 0.0005 0.05%
2026-01-07 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0448 1.1508 1.0449 1.1509 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0449 1.1509 1.0453 1.1513 -0.0004 -0.04%
2026-01-05 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0453 1.1513 1.0454 1.1514 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0454 1.1514 1.0452 1.1512 0.0002 0.02%
2025-12-30 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0452 1.1512 1.0452 1.1512 0.0000 0.00%
2025-12-29 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0452 1.1512 1.0457 1.1517 -0.0005 -0.05%
2025-12-26 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0457 1.1517 1.0456 1.1516 0.0001 0.01%
2025-12-25 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0456 1.1516 1.0456 1.1516 0.0000 0.00%
2025-12-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0456 1.1516 1.0456 1.1516 0.0000 0.00%
2025-12-23 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0456 1.1516 1.0453 1.1513 0.0003 0.03%
2025-12-22 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0453 1.1513 1.0455 1.1515 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0455 1.1515 1.0452 1.1512 0.0003 0.03%
2025-12-18 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0452 1.1512 1.0450 1.1510 0.0002 0.02%
2025-12-17 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0450 1.1510 1.0445 1.1505 0.0005 0.05%
2025-12-16 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 1.1505 1.0443 1.1503 0.0002 0.02%
2025-12-15 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0443 1.1503 1.0445 1.1505 -0.0002 -0.02%
2025-12-12 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 1.1505 1.0447 1.1507 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 1.1507 1.0445 1.1505 0.0002 0.02%
2025-12-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 1.1505 1.0443 1.1503 0.0002 0.02%
2025-12-09 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0443 1.1503 1.0439 1.1499 0.0004 0.04%
2025-12-08 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0439 1.1499 1.0438 1.1498 0.0001 0.01%
2025-12-05 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0438 1.1498 1.0434 1.1494 0.0004 0.04%
2025-12-04 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0434 1.1494 1.0441 1.1501 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 1.1501 1.0443 1.1503 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0443 1.1503 1.0444 1.1504 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 1.1504 1.0442 1.1502 0.0002 0.02%
2025-11-28 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0442 1.1502 1.0438 1.1498 0.0004 0.04%
2025-11-27 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0438 1.1498 1.0441 1.1501 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 1.1501 1.0446 1.1506 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0446 1.1506 1.0448 1.1508 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0448 1.1508 1.0447 1.1507 0.0001 0.01%
2025-11-21 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 1.1507 1.0447 1.1507 0.0000 0.00%
2025-11-20 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 1.1507 1.0446 1.1506 0.0001 0.01%
2025-11-19 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0446 1.1506 1.0447 1.1507 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 1.1507 1.0447 1.1507 0.0000 0.00%
2025-11-17 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0447 1.1507 1.0444 1.1504 0.0003 0.03%
2025-11-14 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 1.1504 1.0444 1.1504 0.0000 0.00%
2025-11-13 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 1.1504 1.0444 1.1504 0.0000 0.00%
2025-11-12 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 1.1504 1.0442 1.1502 0.0002 0.02%
2025-11-11 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0442 1.1502 1.0441 1.1501 0.0001 0.01%
2025-11-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 1.1501 1.0439 1.1499 0.0002 0.02%
2025-11-07 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0439 1.1499 1.0441 1.1501 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0441 1.1501 1.0445 1.1505 -0.0004 -0.04%
2025-11-05 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 1.1505 1.0444 1.1504 0.0001 0.01%
2025-11-04 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 1.1504 1.0445 1.1505 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0445 1.1505 1.0444 1.1504 0.0001 0.01%
2025-10-31 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0444 1.1504 1.0439 1.1499 0.0005 0.05%
2025-10-30 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0439 1.1499 1.0435 1.1495 0.0004 0.04%
2025-10-29 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0435 1.1495 1.0432 1.1492 0.0003 0.03%
2025-10-28 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0432 1.1492 1.0426 1.1486 0.0006 0.06%
2025-10-27 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0426 1.1486 1.0423 1.1483 0.0003 0.03%
2025-10-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 1.1483 1.0423 1.1483 0.0000 0.00%
2025-10-23 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 1.1483 1.0423 1.1483 0.0000 0.00%
2025-10-22 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 1.1483 1.0423 1.1483 0.0000 0.00%
2025-10-21 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0423 1.1483 1.0421 1.1481 0.0002 0.02%
2025-10-20 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 1.1481 1.0424 1.1484 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0424 1.1484 1.0421 1.1481 0.0003 0.03%
2025-10-16 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 1.1481 1.0420 1.1480 0.0001 0.01%
2025-10-15 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 1.1480 1.0421 1.1481 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 1.1481 1.0421 1.1481 0.0000 0.00%
2025-10-13 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0421 1.1481 1.0420 1.1480 0.0001 0.01%
2025-10-10 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 1.1480 1.0420 1.1480 0.0000 0.00%
2025-10-09 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0420 1.1480 1.0416 1.1476 0.0004 0.04%
2025-09-30 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 1.1476 1.0413 1.1473 0.0003 0.03%
2025-09-29 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0413 1.1473 1.0412 1.1472 0.0001 0.01%
2025-09-26 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0412 1.1472 1.0410 1.1470 0.0002 0.02%
2025-09-25 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0410 1.1470 1.0410 1.1470 0.0000 0.00%
2025-09-24 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0410 1.1470 1.0414 1.1474 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0414 1.1474 1.0416 1.1476 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 1.1476 1.0415 1.1475 0.0001 0.01%
2025-09-19 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0415 1.1475 1.0415 1.1475 0.0000 0.00%
2025-09-18 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0415 1.1475 1.0416 1.1476 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C 1.0416 1.1476 1.0414 1.1474 0.0002 0.02%
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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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