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浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(浦银安盛睿和优选3个月混合(FOF)C) - 基金主页(代码:009371)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2293 -0.0098 -0.79% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2293
成立日期：2020-09-01
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.2971亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李子宸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.46%	-0.81%	-2.15%	-2.74%	-1.05%	16.86%	17.94%	29.65%
同类排名	169/213	104/227	76/227	74/225	172/209	180/181	114/150	-

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2274	-0.15%
2026-09-11	1.2293	-0.79%
2026-09-10	1.2391	-0.73%
2026-09-09	1.2482	-0.01%
2026-09-08	1.2483	-0.01%
2026-09-07	1.2484	0.73%

浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C(009371)基金档案

基金代码	009371	基金简称	浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2020-08-03~2020-08-28	成立日期	2020-09-01	基金类型	FOF-进取型
基金经理	李子宸	基金托管人		基金公司	浦银安盛基金
最近资产	0.07亿元	最近份额	0.2971亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%