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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:026391)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0192 0.0125 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0192
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳廷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.40%	-2.02%	1.05%	-	-	-	-1.61%
同类排名		3/28	2/28	2/28				-

招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026391)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0161	-0.30%
2026-09-16	1.0192	1.24%
2026-09-15	1.0067	-0.42%
2026-09-14	1.0109	-0.55%
2026-09-11	1.0165	-0.36%
2026-09-10	1.0202	-0.10%

招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C(026391)基金档案

基金代码	026391	基金简称	招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	FOF-进取型
基金经理	欧阳廷婷	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C	0.7740	0.95%
招商科技创新混合A	1.9574	0.79%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%