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交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A - 基金主页(代码:019211)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4555 0.0229 1.60% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4555
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1285亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：刘兵

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.44%	-0.56%	-4.44%	-16.51%	0.94%	62.97%	-	47.69%
同类排名	3/22	5/28	25/28	27/28	11/20	1/14		-

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4555	1.60%
2026-09-15	1.4326	0.01%
2026-09-14	1.4325	-0.26%
2026-09-11	1.4363	-1.39%
2026-09-10	1.4565	-0.49%
2026-09-09	1.4637	-0.18%

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300363	博腾股份	1.2000	0.89%	3.16%
603186	华正新材	0.2200	0.47%	6.55%
688049	炬芯科技	0.2500	0.39%	3.23%
600184	光电股份	0.5800	0.38%	9.99%
688668	鼎通科技	0.0800	0.36%	1.03%
300541	先进数通	0.7300	0.35%	2.83%
688236	春立医疗	0.4900	0.35%	5.39%
300409	道氏技术	0.3900	0.34%	0.73%
601069	西部黄金	0.3000	0.33%	2.88%
600029	南方航空	1.6000	0.32%	2.93%

交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A(019211)基金档案

基金代码	019211	基金简称	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	刘兵	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿	最近份额	0.1285亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%