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中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C - 基金主页(代码:024022)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 0.0064 0.61% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0520
成立日期：2025-06-04
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.49亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：侯丹琳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.40%	-1.19%	-2.84%	-4.57%	2.05%	-	-	7.30%
同类排名	13/22	13/28	14/28	10/28	10/20			-

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0489	-0.29%
2026-09-16	1.0520	0.61%
2026-09-15	1.0456	-0.29%
2026-09-14	1.0486	-0.42%
2026-09-11	1.0530	-0.74%
2026-09-10	1.0608	-0.37%

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000933	神火股份	0.6900	0.10%	-2.67%

中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C(024022)基金档案

基金代码	024022	基金简称	中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	基金全称
发行日期	2025-05-13~2025-05-30	成立日期	2025-06-04	基金类型	FOF-进取型
基金经理	侯丹琳	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.49亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%