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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A - 基金主页(代码:026390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0211 0.0125 1.24% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0211
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳廷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.19%	-0.16%	2.00%	-	-	-	-1.58%
同类排名		1/28	3/28	1/28				-

招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0180	-0.30%
2026-09-16	1.0211	1.24%
2026-09-15	1.0086	-0.40%
2026-09-14	1.0127	-0.55%
2026-09-11	1.0183	-0.37%
2026-09-10	1.0221	-0.09%

招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026390)基金档案

基金代码	026390	基金简称	招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	基金全称
发行日期	2026-01-19~2026-01-30	成立日期	2026-02-03	基金类型	FOF-进取型
基金经理	欧阳廷婷	基金托管人		基金公司	招商基金
最近资产	0.23亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产基金	0.2383	6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A	1.0872	3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C	1.0858	3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9897	3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8966	3.62%
招商科技创新混合A	2.0275	3.58%
招商科技创新混合C	1.9220	3.58%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商移动互联网产业股票基金A	2.6644	3.18%
芯片设备	0.6991	3.12%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%