招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026390)

今天最新净值 1.0127 -0.0056 -0.55% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0127
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳廷婷

近一月招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026390)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0086	1.0086	1.0127	1.0127	-0.0041	-0.40%
2026-09-14	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0127	1.0127	1.0183	1.0183	-0.0056	-0.55%
2026-09-11	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0183	1.0183	1.0221	1.0221	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0221	1.0221	1.0230	1.0230	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0230	1.0230	1.0215	1.0215	0.0015	0.15%
2026-09-08	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0215	1.0215	1.0213	1.0213	0.0002	0.02%
2026-09-07	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0213	1.0213	1.0254	1.0254	-0.0041	-0.40%
2026-09-04	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0254	1.0254	1.0212	1.0212	0.0042	0.41%
2026-09-03	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0212	1.0212	1.0193	1.0193	0.0019	0.19%
2026-09-02	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0193	1.0193	1.0274	1.0274	-0.0081	-0.79%

2026-09-01	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0274	1.0274	1.0248	1.0248	0.0026	0.25%
2026-08-31	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0248	1.0248	1.0265	1.0265	-0.0017	-0.17%
2026-08-28	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0265	1.0265	1.0272	1.0272	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0272	1.0272	1.0258	1.0258	0.0014	0.14%
2026-08-26	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0258	1.0258	1.0226	1.0226	0.0032	0.31%
2026-08-25	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0226	1.0226	1.0216	1.0216	0.0010	0.10%
2026-08-24	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0216	1.0216	1.0230	1.0230	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0230	1.0230	1.0213	1.0213	0.0017	0.17%
2026-08-20	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0213	1.0213	1.0160	1.0160	0.0053	0.52%
2026-08-19	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0160	1.0160	1.0333	1.0333	-0.0173	-1.67%
2026-08-18	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0333	1.0333	1.0387	1.0387	-0.0054	-0.52%
2026-08-17	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0387	1.0387	1.0227	1.0227	0.0160	1.56%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
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招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
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招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
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国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
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行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
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行业精选	0.9007	1.60%