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招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询(026390)

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今天最新净值 1.0086 -0.0041 -0.40% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0086
成立日期：2026-02-03
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.23亿元
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳廷婷

近一周招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A(026390)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0211	1.0211	1.0086	1.0086	0.0125	1.24%
2026-09-15	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0086	1.0086	1.0127	1.0127	-0.0041	-0.40%
2026-09-14	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0127	1.0127	1.0183	1.0183	-0.0056	-0.55%
2026-09-11	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0183	1.0183	1.0221	1.0221	-0.0038	-0.37%
2026-09-10	026390	招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A	1.0221	1.0221	1.0230	1.0230	-0.0009	-0.09%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%