国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A(行业轮动)基金净值查询(501220)
今天最新净值
0.9789
-0.0076 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9789
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7060亿
- 最近资产：1.59亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：周珞晏 曾辉
近一月国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A|行业轮动基金净值查询
近一月,国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A(501220)基金累计收益率3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
0.9605 |
0.9605 |
0.9789 |
0.9789 |
-0.0184 |
-1.92% |
| 2026-09-14 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
0.9789 |
0.9789 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0076 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
0.9865 |
0.9865 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0325 |
-3.29% |
| 2026-09-10 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0301 |
1.0301 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0301 |
1.0301 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0158 |
1.56% |
| 2026-09-08 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0051 |
0.51% |
| 2026-09-07 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0213 |
-2.11% |
| 2026-09-04 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0305 |
1.0305 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0377 |
1.0377 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0238 |
2.35% |
| 2026-09-02 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0125 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2026-08-31 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0334 |
-3.23% |
| 2026-08-28 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0660 |
1.0660 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0144 |
1.37% |
| 2026-08-27 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0516 |
1.0516 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0140 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0376 |
1.0376 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0063 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0313 |
1.0313 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0343 |
-3.33% |
| 2026-08-24 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0656 |
1.0656 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0135 |
1.28% |
| 2026-08-21 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0521 |
1.0521 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0428 |
4.24% |
| 2026-08-20 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
1.0093 |
1.0093 |
0.9721 |
0.9721 |
0.0372 |
3.83% |
| 2026-08-19 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
0.9721 |
0.9721 |
0.9810 |
0.9810 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2026-08-18 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
0.9810 |
0.9810 |
0.9791 |
0.9791 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
501220 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A |
0.9791 |
0.9791 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0295 |
3.11% |
