国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014197)
今天最新净值
0.9624
-0.0075 -0.77%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9624
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7122亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周珞晏 曾辉
近一月国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C|国泰行业轮动一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C(014197)基金累计收益率3.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9624 |
0.9624 |
-0.0181 |
-1.92% |
| 2026-09-14 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0075 |
-0.77% |
| 2026-09-11 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9699 |
0.9699 |
1.0019 |
1.0019 |
-0.0320 |
-3.30% |
| 2026-09-10 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0019 |
1.0019 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0128 |
1.0128 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0155 |
1.55% |
| 2026-09-08 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9973 |
0.9973 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0050 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9923 |
0.9923 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0209 |
-2.11% |
| 2026-09-04 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0132 |
1.0132 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0072 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0204 |
1.0204 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0235 |
2.36% |
| 2026-09-02 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0123 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0062 |
-0.61% |
| 2026-08-31 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0154 |
1.0154 |
1.0482 |
1.0482 |
-0.0328 |
-3.23% |
| 2026-08-28 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0482 |
1.0482 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0141 |
1.36% |
| 2026-08-27 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0138 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0203 |
1.0203 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0062 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0479 |
1.0479 |
-0.0338 |
-3.33% |
| 2026-08-24 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0479 |
1.0479 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0132 |
1.28% |
| 2026-08-21 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
1.0347 |
1.0347 |
0.9926 |
0.9926 |
0.0421 |
4.24% |
| 2026-08-20 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0366 |
3.83% |
| 2026-08-19 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9647 |
0.9647 |
-0.0087 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9647 |
0.9647 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0018 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
014197 |
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0290 |
3.11% |
