汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024061)

今天最新净值 1.1105 -0.0046 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1105
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一月汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)基金累计收益率-4.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1105	1.1105	-0.0046	-0.41%
2026-09-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1151	1.1151	-0.0046	-0.41%
2026-09-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1288	1.1288	-0.0137	-1.21%
2026-09-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1329	1.1329	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1303	1.1303	0.0026	0.23%
2026-09-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1317	1.1317	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1260	1.1260	0.0057	0.51%
2026-09-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1275	1.1275	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1260	1.1260	0.0015	0.13%
2026-09-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1426	1.1426	-0.0166	-1.45%

2026-09-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1489	1.1489	-0.0063	-0.55%
2026-08-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1443	1.1443	0.0046	0.40%
2026-08-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1518	1.1518	-0.0075	-0.65%
2026-08-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1309	1.1309	0.0209	1.85%
2026-08-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1219	1.1219	0.0090	0.80%
2026-08-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1243	1.1243	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1456	1.1456	-0.0213	-1.86%
2026-08-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1406	1.1406	0.0050	0.44%
2026-08-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1319	1.1319	0.0087	0.77%
2026-08-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1807	1.1807	-0.0488	-4.13%
2026-08-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1853	1.1853	-0.0046	-0.39%
2026-08-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1578	1.1578	0.0275	2.38%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
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汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
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行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%