汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询(024061)

今天最新净值 1.1105 -0.0046 -0.41% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1105
成立日期：2025-06-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.13亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：程竹成

近一年汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A(024061)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1059	1.1059	1.1105	1.1105	-0.0046	-0.41%
2026-09-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1105	1.1105	1.1151	1.1151	-0.0046	-0.41%
2026-09-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1151	1.1151	1.1288	1.1288	-0.0137	-1.21%
2026-09-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1288	1.1288	1.1329	1.1329	-0.0041	-0.36%
2026-09-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1329	1.1329	1.1303	1.1303	0.0026	0.23%
2026-09-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1303	1.1303	1.1317	1.1317	-0.0014	-0.12%
2026-09-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1317	1.1317	1.1260	1.1260	0.0057	0.51%
2026-09-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1275	1.1275	-0.0015	-0.13%
2026-09-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1275	1.1275	1.1260	1.1260	0.0015	0.13%
2026-09-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1260	1.1260	1.1426	1.1426	-0.0166	-1.45%

2026-09-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1489	1.1489	-0.0063	-0.55%
2026-08-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1489	1.1489	1.1443	1.1443	0.0046	0.40%
2026-08-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1443	1.1443	1.1518	1.1518	-0.0075	-0.65%
2026-08-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1518	1.1518	1.1309	1.1309	0.0209	1.85%
2026-08-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1309	1.1309	1.1219	1.1219	0.0090	0.80%
2026-08-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1219	1.1219	1.1243	1.1243	-0.0024	-0.21%
2026-08-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1243	1.1243	1.1456	1.1456	-0.0213	-1.86%
2026-08-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1456	1.1456	1.1406	1.1406	0.0050	0.44%
2026-08-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1406	1.1406	1.1319	1.1319	0.0087	0.77%
2026-08-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1319	1.1319	1.1807	1.1807	-0.0488	-4.13%
2026-08-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1807	1.1807	1.1853	1.1853	-0.0046	-0.39%
2026-08-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1578	1.1578	0.0275	2.38%
2026-08-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1578	1.1578	1.1499	1.1499	0.0079	0.69%
2026-08-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1499	1.1499	1.1581	1.1581	-0.0082	-0.71%
2026-08-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1581	1.1581	1.1465	1.1465	0.0116	1.01%

2026-08-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1465	1.1465	1.1555	1.1555	-0.0090	-0.78%
2026-08-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1555	1.1555	1.1563	1.1563	-0.0008	-0.07%
2026-08-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1563	1.1563	1.1384	1.1384	0.0179	1.57%
2026-08-06	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1384	1.1384	1.1361	1.1361	0.0023	0.20%
2026-08-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1361	1.1361	1.1161	1.1161	0.0200	1.79%
2026-08-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1161	1.1161	1.0874	1.0874	0.0287	2.64%
2026-08-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.1038	1.1038	-0.0164	-1.49%
2026-07-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1038	1.1038	1.0816	1.0816	0.0222	2.05%
2026-07-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0816	1.0816	1.1091	1.1091	-0.0275	-2.48%
2026-07-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1091	1.1091	1.1010	1.1010	0.0081	0.74%
2026-07-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1010	1.1010	1.1448	1.1448	-0.0438	-3.83%
2026-07-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1448	1.1448	1.1265	1.1265	0.0183	1.62%
2026-07-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1265	1.1265	1.1491	1.1491	-0.0226	-1.97%
2026-07-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1491	1.1491	1.1504	1.1504	-0.0013	-0.11%
2026-07-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1504	1.1504	1.1609	1.1609	-0.0105	-0.90%
2026-07-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1609	1.1609	1.1211	1.1211	0.0398	3.55%
2026-07-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1152	1.1152	0.0059	0.53%
2026-07-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1152	1.1152	1.1632	1.1632	-0.0480	-4.13%
2026-07-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1632	1.1632	1.1867	1.1867	-0.0235	-1.98%
2026-07-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1969	1.1969	-0.0102	-0.85%
2026-07-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1705	1.1705	0.0264	2.26%
2026-07-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1705	1.1705	1.2046	1.2046	-0.0341	-2.83%
2026-07-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2046	1.2046	1.2268	1.2268	-0.0222	-1.81%
2026-07-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2268	1.2268	1.1924	1.1924	0.0344	2.88%
2026-07-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1924	1.1924	1.2000	1.2000	-0.0076	-0.63%
2026-07-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2000	1.2000	1.2165	1.2165	-0.0165	-1.36%
2026-07-06	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2165	1.2165	1.2219	1.2219	-0.0054	-0.44%
2026-07-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2219	1.2219	1.2153	1.2153	0.0066	0.54%
2026-07-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2153	1.2153	1.2622	1.2622	-0.0469	-3.72%
2026-07-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2622	1.2622	1.2689	1.2689	-0.0067	-0.53%
2026-06-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2689	1.2689	1.2440	1.2440	0.0249	2.00%
2026-06-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2440	1.2440	1.2331	1.2331	0.0109	0.88%
2026-06-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2331	1.2331	1.2699	1.2699	-0.0368	-2.90%
2026-06-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2507	1.2507	0.0192	1.54%
2026-06-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2507	1.2507	1.2380	1.2380	0.0127	1.03%
2026-06-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2380	1.2380	1.2714	1.2714	-0.0334	-2.63%
2026-06-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2714	1.2714	1.2455	1.2455	0.0259	2.08%
2026-06-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2455	1.2455	1.2364	1.2364	0.0091	0.74%
2026-06-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2364	1.2364	1.2228	1.2228	0.0136	1.11%
2026-06-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2228	1.2228	1.2205	1.2205	0.0023	0.19%
2026-06-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2205	1.2205	1.1867	1.1867	0.0338	2.85%
2026-06-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1746	1.1746	0.0121	1.03%
2026-06-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1746	1.1746	1.1794	1.1794	-0.0048	-0.41%
2026-06-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1794	1.1794	1.1938	1.1938	-0.0144	-1.21%
2026-06-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1938	1.1938	1.1667	1.1667	0.0271	2.32%
2026-06-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1667	1.1667	1.1999	1.1999	-0.0332	-2.77%
2026-06-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1999	1.1999	1.2208	1.2208	-0.0209	-1.71%
2026-06-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2208	1.2208	1.2303	1.2303	-0.0095	-0.77%
2026-06-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2303	1.2303	1.2195	1.2195	0.0108	0.89%
2026-06-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2195	1.2195	1.2030	1.2030	0.0165	1.37%
2026-06-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2030	1.2030	1.2178	1.2178	-0.0148	-1.22%
2026-05-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2178	1.2178	1.2372	1.2372	-0.0194	-1.57%
2026-05-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2372	1.2372	1.2300	1.2300	0.0072	0.59%
2026-05-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2300	1.2300	1.2481	1.2481	-0.0181	-1.45%
2026-05-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2472	1.2472	0.0009	0.07%
2026-05-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2472	1.2472	1.2286	1.2286	0.0186	1.51%
2026-05-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2286	1.2286	1.2090	1.2090	0.0196	1.62%
2026-05-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2090	1.2090	1.2387	1.2387	-0.0297	-2.40%
2026-05-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2387	1.2387	1.2298	1.2298	0.0089	0.72%
2026-05-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2298	1.2298	1.2211	1.2211	0.0087	0.71%
2026-05-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2225	1.2225	-0.0014	-0.11%
2026-05-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2225	1.2225	1.2359	1.2359	-0.0134	-1.08%
2026-05-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2359	1.2359	1.2647	1.2647	-0.0288	-2.28%
2026-05-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2647	1.2647	1.2464	1.2464	0.0183	1.47%
2026-05-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2464	1.2464	1.2476	1.2476	-0.0012	-0.10%
2026-05-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2476	1.2476	1.2223	1.2223	0.0253	2.07%
2026-05-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2223	1.2223	1.2303	1.2303	-0.0080	-0.65%
2026-04-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1951	1.1951	1.1893	1.1893	0.0058	0.49%
2026-04-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1893	1.1893	1.1748	1.1748	0.0145	1.23%
2026-04-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1748	1.1748	1.1826	1.1826	-0.0078	-0.66%
2026-04-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1826	1.1826	1.1743	1.1743	0.0083	0.71%
2026-04-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1796	1.1796	-0.0053	-0.45%
2026-04-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1796	1.1796	1.1908	1.1908	-0.0112	-0.94%
2026-04-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1908	1.1908	1.1758	1.1758	0.0150	1.28%
2026-04-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1758	1.1758	1.1770	1.1770	-0.0012	-0.10%
2026-04-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1770	1.1770	1.1725	1.1725	0.0045	0.38%
2026-04-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1691	1.1691	0.0034	0.29%
2026-04-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1691	1.1691	1.1522	1.1522	0.0169	1.47%
2026-04-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1522	1.1522	1.1579	1.1579	-0.0057	-0.49%
2026-04-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1579	1.1579	1.1427	1.1427	0.0152	1.33%
2026-04-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1427	1.1427	1.1468	1.1468	-0.0041	-0.36%
2026-04-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1468	1.1468	1.1360	1.1360	0.0108	0.95%
2026-04-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1360	1.1360	1.1423	1.1423	-0.0063	-0.55%
2026-04-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1423	1.1423	1.1085	1.1085	0.0338	3.05%
2026-04-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1085	1.1085	1.1067	1.1067	0.0018	0.16%
2026-04-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1067	1.1067	1.1132	1.1132	-0.0065	-0.58%
2026-04-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1239	1.1239	-0.0107	-0.95%
2026-04-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1239	1.1239	1.1111	1.1111	0.0128	1.15%
2026-03-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1111	1.1111	1.1225	1.1225	-0.0114	-1.02%
2026-03-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1225	1.1225	1.1191	1.1191	0.0034	0.30%
2026-03-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1101	1.1101	0.0090	0.81%
2026-03-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1101	1.1101	1.1209	1.1209	-0.0108	-0.96%
2026-03-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1209	1.1209	1.1072	1.1072	0.0137	1.24%
2026-03-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1072	1.1072	1.0938	1.0938	0.0134	1.23%
2026-03-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0938	1.0938	1.1240	1.1240	-0.0302	-2.69%
2026-03-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1240	1.1240	1.1296	1.1296	-0.0056	-0.50%
2026-03-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1296	1.1296	1.1475	1.1475	-0.0179	-1.56%
2026-03-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1475	1.1475	1.1426	1.1426	0.0049	0.43%
2026-03-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1426	1.1426	1.1591	1.1591	-0.0165	-1.42%
2026-03-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1591	1.1591	1.1679	1.1679	-0.0088	-0.75%
2026-03-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1679	1.1679	1.1769	1.1769	-0.0090	-0.76%
2026-03-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1769	1.1769	1.1804	1.1804	-0.0035	-0.30%
2026-03-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1804	1.1804	1.1771	1.1771	0.0033	0.28%
2026-03-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1771	1.1771	1.1655	1.1655	0.0116	1.00%
2026-03-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1655	1.1655	1.1756	1.1756	-0.0101	-0.86%
2026-03-06	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1756	1.1756	1.1750	1.1750	0.0006	0.05%
2026-03-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1750	1.1750	1.1685	1.1685	0.0065	0.56%
2026-03-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1685	1.1685	1.1777	1.1777	-0.0092	-0.78%
2026-03-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1777	1.1777	1.2055	1.2055	-0.0278	-2.31%
2026-03-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2004	1.2004	0.0051	0.42%
2026-02-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.2004	1.2004	1.1937	1.1937	0.0067	0.56%
2026-02-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1937	1.1937	1.1918	1.1918	0.0019	0.16%
2026-02-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1918	1.1918	1.1784	1.1784	0.0134	1.14%
2026-02-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1784	1.1784	1.1661	1.1661	0.0123	1.05%
2026-02-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1661	1.1661	1.1811	1.1811	-0.0150	-1.27%
2026-02-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1811	1.1811	1.1762	1.1762	0.0049	0.42%
2026-02-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1762	1.1762	1.1736	1.1736	0.0026	0.22%
2026-02-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1736	1.1736	1.1743	1.1743	-0.0007	-0.06%
2026-02-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1743	1.1743	1.1558	1.1558	0.0185	1.60%
2026-02-06	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1558	1.1558	1.1561	1.1561	-0.0003	-0.03%
2026-02-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1561	1.1561	1.1726	1.1726	-0.0165	-1.41%
2026-02-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1726	1.1726	1.1677	1.1677	0.0049	0.42%
2026-02-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1677	1.1677	1.1457	1.1457	0.0220	1.92%
2026-02-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1457	1.1457	1.1802	1.1802	-0.0345	-2.92%
2026-01-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1802	1.1802	1.1997	1.1997	-0.0195	-1.63%
2026-01-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1997	1.1997	1.1965	1.1965	0.0032	0.27%
2026-01-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1965	1.1965	1.1850	1.1850	0.0115	0.97%
2026-01-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1850	1.1850	1.1871	1.1871	-0.0021	-0.18%
2026-01-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1871	1.1871	1.1834	1.1834	0.0037	0.31%
2026-01-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1834	1.1834	1.1735	1.1735	0.0099	0.84%
2026-01-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1735	1.1735	1.1686	1.1686	0.0049	0.42%
2026-01-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1686	1.1686	1.1624	1.1624	0.0062	0.53%
2026-01-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1624	1.1624	1.1662	1.1662	-0.0038	-0.33%
2026-01-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1662	1.1662	1.1671	1.1671	-0.0009	-0.08%
2026-01-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1671	1.1671	1.1705	1.1705	-0.0034	-0.29%
2026-01-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1705	1.1705	1.1725	1.1725	-0.0020	-0.17%
2026-01-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1725	1.1725	1.1678	1.1678	0.0047	0.40%
2026-01-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1678	1.1678	1.1810	1.1810	-0.0132	-1.12%
2026-01-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1810	1.1810	1.1592	1.1592	0.0218	1.88%
2026-01-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1592	1.1592	1.1464	1.1464	0.0128	1.12%
2026-01-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1464	1.1464	1.1526	1.1526	-0.0062	-0.54%
2026-01-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1526	1.1526	1.1528	1.1528	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1528	1.1528	1.1349	1.1349	0.0179	1.58%
2026-01-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1191	1.1191	0.0158	1.41%
2025-12-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1191	1.1191	1.1211	1.1211	-0.0020	-0.18%
2025-12-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1211	1.1211	1.1179	1.1179	0.0032	0.29%
2025-12-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1179	1.1179	1.1213	1.1213	-0.0034	-0.30%
2025-12-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1213	1.1213	1.1168	1.1168	0.0045	0.40%
2025-12-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1168	1.1168	1.1169	1.1169	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1169	1.1169	1.1092	1.1092	0.0077	0.69%
2025-12-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1092	1.1092	1.1072	1.1072	0.0020	0.18%
2025-12-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1072	1.1072	1.0940	1.0940	0.0132	1.21%
2025-12-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0940	1.0940	1.0890	1.0890	0.0050	0.46%
2025-12-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0890	1.0890	1.0937	1.0937	-0.0047	-0.43%
2025-12-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0937	1.0937	1.0736	1.0736	0.0201	1.87%
2025-12-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0736	1.0736	1.0888	1.0888	-0.0152	-1.40%
2025-12-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0963	1.0963	-0.0075	-0.68%
2025-12-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0963	1.0963	1.0899	1.0899	0.0064	0.59%
2025-12-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0899	1.0899	1.1020	1.1020	-0.0121	-1.10%
2025-12-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1020	1.1020	1.1006	1.1006	0.0014	0.13%
2025-12-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1044	1.1044	-0.0038	-0.34%
2025-12-08	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1044	1.1044	1.0902	1.0902	0.0142	1.30%
2025-12-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0902	1.0902	1.0787	1.0787	0.0115	1.07%
2025-12-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0768	1.0768	0.0019	0.18%
2025-12-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0820	1.0820	-0.0052	-0.48%
2025-12-02	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0874	1.0874	-0.0054	-0.50%
2025-12-01	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0874	1.0874	1.0776	1.0776	0.0098	0.91%
2025-11-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0715	1.0715	0.0061	0.57%
2025-11-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0712	1.0712	0.0003	0.03%
2025-11-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0712	1.0712	1.0693	1.0693	0.0019	0.18%
2025-11-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0602	1.0602	0.0091	0.86%
2025-11-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0602	1.0602	1.0624	1.0624	-0.0022	-0.21%
2025-11-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0864	1.0864	-0.0240	-2.21%
2025-11-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0864	1.0864	1.0899	1.0899	-0.0035	-0.32%
2025-11-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0899	1.0899	1.0866	1.0866	0.0033	0.30%
2025-11-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0866	1.0866	1.0959	1.0959	-0.0093	-0.85%
2025-11-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0959	1.0959	1.0991	1.0991	-0.0032	-0.29%
2025-11-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0991	1.0991	1.1110	1.1110	-0.0119	-1.07%
2025-11-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1110	1.1110	1.0994	1.0994	0.0116	1.06%
2025-11-12	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0994	1.0994	1.1007	1.1007	-0.0013	-0.12%
2025-11-11	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1007	1.1007	1.1097	1.1097	-0.0090	-0.81%
2025-11-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1097	1.1097	1.1084	1.1084	0.0013	0.12%
2025-11-07	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1084	1.1084	1.1118	1.1118	-0.0034	-0.31%
2025-11-06	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1118	1.1118	1.0976	1.0976	0.0142	1.29%
2025-11-05	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0976	1.0976	1.0962	1.0962	0.0014	0.13%
2025-11-04	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0962	1.0962	1.1055	1.1055	-0.0093	-0.84%
2025-11-03	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1055	1.1055	1.1069	1.1069	-0.0014	-0.13%
2025-10-31	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1069	1.1069	1.1208	1.1208	-0.0139	-1.24%
2025-10-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1208	1.1208	1.1308	1.1308	-0.0100	-0.88%
2025-10-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1308	1.1308	1.1192	1.1192	0.0116	1.04%
2025-10-28	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1192	1.1192	1.1251	1.1251	-0.0059	-0.52%
2025-10-27	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1251	1.1251	1.1108	1.1108	0.0143	1.29%
2025-10-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1108	1.1108	1.0950	1.0950	0.0158	1.44%
2025-10-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0950	1.0950	1.0941	1.0941	0.0009	0.08%
2025-10-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0941	1.0941	1.0958	1.0958	-0.0017	-0.16%
2025-10-21	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0958	1.0958	1.0787	1.0787	0.0171	1.59%
2025-10-20	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0787	1.0787	1.0718	1.0718	0.0069	0.64%
2025-10-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0911	1.0911	-0.0193	-1.77%
2025-10-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0911	1.0911	1.0966	1.0966	-0.0055	-0.50%
2025-10-15	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0966	1.0966	1.0818	1.0818	0.0148	1.37%
2025-10-14	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0818	1.0818	1.1063	1.1063	-0.0245	-2.21%
2025-10-13	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1100	1.1100	-0.0037	-0.33%
2025-10-10	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1100	1.1100	1.1350	1.1350	-0.0250	-2.20%
2025-10-09	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1350	1.1350	1.1183	1.1183	0.0167	1.49%
2025-09-30	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1183	1.1183	1.1136	1.1136	0.0047	0.42%
2025-09-29	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1136	1.1136	1.0993	1.0993	0.0143	1.30%
2025-09-26	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0993	1.0993	1.1072	1.1072	-0.0079	-0.71%
2025-09-25	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1072	1.1072	1.1066	1.1066	0.0006	0.05%
2025-09-24	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1066	1.1066	1.0969	1.0969	0.0097	0.88%
2025-09-23	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0969	1.0969	1.1047	1.1047	-0.0078	-0.71%
2025-09-22	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1047	1.1047	1.0999	1.0999	0.0048	0.44%
2025-09-19	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.0999	1.0999	1.1017	1.1017	-0.0018	-0.16%
2025-09-18	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1017	1.1017	1.1120	1.1120	-0.0103	-0.93%
2025-09-17	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1120	1.1120	1.1079	1.1079	0.0041	0.37%
2025-09-16	024061	汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A	1.1079	1.1079	1.1080	1.1080	-0.0001	-0.01%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%