富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(行业精选)基金净值查询(501216)

今天最新净值 0.8892 -0.0043 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8892
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0415亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：张子炎张翔

近一月富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A|行业精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)基金累计收益率-4.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8865	0.8865	0.8892	0.8892	-0.0027	-0.30%
2026-09-14	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8892	0.8892	0.8935	0.8935	-0.0043	-0.48%
2026-09-11	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8935	0.8935	0.9049	0.9049	-0.0114	-1.26%
2026-09-10	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9049	0.9049	0.9098	0.9098	-0.0049	-0.54%
2026-09-09	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9098	0.9098	0.9091	0.9091	0.0007	0.08%
2026-09-08	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9091	0.9091	0.9105	0.9105	-0.0014	-0.15%
2026-09-07	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9105	0.9105	0.9026	0.9026	0.0079	0.88%
2026-09-04	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9026	0.9026	0.9054	0.9054	-0.0028	-0.31%
2026-09-03	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9054	0.9054	0.9043	0.9043	0.0011	0.12%
2026-09-02	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9043	0.9043	0.9170	0.9170	-0.0127	-1.38%

2026-09-01	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9170	0.9170	0.9225	0.9225	-0.0055	-0.60%
2026-08-31	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9225	0.9225	0.9208	0.9208	0.0017	0.18%
2026-08-28	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9208	0.9208	0.9244	0.9244	-0.0036	-0.39%
2026-08-27	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9244	0.9244	0.9100	0.9100	0.0144	1.58%
2026-08-26	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9100	0.9100	0.9027	0.9027	0.0073	0.81%
2026-08-25	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9027	0.9027	0.9077	0.9077	-0.0050	-0.55%
2026-08-24	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9077	0.9077	0.9231	0.9231	-0.0154	-1.67%
2026-08-21	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9231	0.9231	0.9128	0.9128	0.0103	1.13%
2026-08-20	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9128	0.9128	0.9102	0.9102	0.0026	0.29%
2026-08-19	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9102	0.9102	0.9518	0.9518	-0.0416	-4.37%
2026-08-18	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9518	0.9518	0.9535	0.9535	-0.0017	-0.18%
2026-08-17	501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9535	0.9535	0.9326	0.9326	0.0209	2.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%