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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(行业精选) - 基金主页(代码:501216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8892 -0.0043 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8892
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0415亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：张子炎张翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	-2.49%	-4.94%	-10.34%	1.72%	54.98%	19.57%	-7.20%
同类排名	10/22	17/28	19/28	21/28	7/20	6/14	7/12	-

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8865	-0.30%
2026-09-14	0.8892	-0.48%
2026-09-11	0.8935	-1.26%
2026-09-10	0.9049	-0.54%
2026-09-09	0.9098	0.08%
2026-09-08	0.9091	-0.15%

富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A(501216)基金档案

基金代码	501216	基金简称	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	张子炎张翔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.74亿	最近份额	1.0415亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%