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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C) - 基金主页(代码:014079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9908 -0.0039 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9908
成立日期：2022-04-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6656亿
最近资产：0.54亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.55%	-2.52%	-5.57%	-8.98%	3.74%	54.11%	19.79%	3.20%
同类排名	8/22	19/28	26/28	18/28	4/20	7/14	6/12	-

华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0090	1.84%
2026-09-15	0.9908	-0.39%
2026-09-14	0.9947	-0.24%
2026-09-11	0.9971	-1.38%
2026-09-10	1.0111	-0.60%
2026-09-09	1.0172	0.08%

华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金档案

基金代码	014079	基金简称	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-03-31	成立日期	2022-04-08	基金类型	FOF-进取型
基金经理	郑铮李晓易	基金托管人		基金公司	华夏基金
最近资产	0.54亿	最近份额	0.6656亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%