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华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C)基金净值查询(014079)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9908 -0.0039 -0.39% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9908
成立日期：2022-04-08
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6656亿
最近资产：0.54亿
基金公司：华夏基金
基金经理：郑铮李晓易

近一周华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|华夏行业配置一年封闭(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华夏行业配置股票(FOF-LOF)C(014079)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0090	1.0090	0.9908	0.9908	0.0182	1.84%
2026-09-15	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9908	0.9908	0.9947	0.9947	-0.0039	-0.39%
2026-09-14	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9947	0.9947	0.9971	0.9971	-0.0024	-0.24%
2026-09-11	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.9971	0.9971	1.0111	1.0111	-0.0140	-1.38%
2026-09-10	014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	1.0111	1.0111	1.0172	1.0172	-0.0061	-0.60%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%