富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C)基金净值查询(013932)

今天最新净值 0.8725 -0.0042 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8725
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0532亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：张子炎张翔

近一月富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C|富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)基金累计收益率-4.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	0.8698	0.8725	0.8725	-0.0027	-0.31%
2026-09-14	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8725	0.8725	0.8767	0.8767	-0.0042	-0.48%
2026-09-11	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8767	0.8767	0.8879	0.8879	-0.0112	-1.26%
2026-09-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8879	0.8879	0.8927	0.8927	-0.0048	-0.54%
2026-09-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8927	0.8927	0.8920	0.8920	0.0007	0.08%
2026-09-08	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8920	0.8920	0.8934	0.8934	-0.0014	-0.16%
2026-09-07	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8934	0.8934	0.8857	0.8857	0.0077	0.87%
2026-09-04	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8857	0.8857	0.8884	0.8884	-0.0027	-0.30%
2026-09-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8884	0.8884	0.8873	0.8873	0.0011	0.12%
2026-09-02	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8873	0.8873	0.8999	0.8999	-0.0126	-1.40%

2026-09-01	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8999	0.8999	0.9053	0.9053	-0.0054	-0.60%
2026-08-31	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9053	0.9053	0.9036	0.9036	0.0017	0.19%
2026-08-28	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9036	0.9036	0.9071	0.9071	-0.0035	-0.39%
2026-08-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9071	0.9071	0.8931	0.8931	0.0140	1.57%
2026-08-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8931	0.8931	0.8859	0.8859	0.0072	0.81%
2026-08-25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8859	0.8859	0.8908	0.8908	-0.0049	-0.55%
2026-08-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8908	0.8908	0.9060	0.9060	-0.0152	-1.68%
2026-08-21	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9060	0.9060	0.8959	0.8959	0.0101	1.13%
2026-08-20	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8959	0.8959	0.8933	0.8933	0.0026	0.29%
2026-08-19	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8933	0.8933	0.9342	0.9342	-0.0409	-4.38%
2026-08-18	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9342	0.9342	0.9358	0.9358	-0.0016	-0.17%
2026-08-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9358	0.9358	0.9154	0.9154	0.0204	2.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%