富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C)基金净值查询(013932)

今天最新净值 0.8725 -0.0042 -0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8725
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0532亿
最近资产：0.74亿
基金公司：
基金经理：张子炎张翔

近一年富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C|富国智鑫行业精选一年(FOF-LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932)基金累计收益率1.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8698	0.8698	0.8725	0.8725	-0.0027	-0.31%
2026-09-14	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8725	0.8725	0.8767	0.8767	-0.0042	-0.48%
2026-09-11	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8767	0.8767	0.8879	0.8879	-0.0112	-1.26%
2026-09-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8879	0.8879	0.8927	0.8927	-0.0048	-0.54%
2026-09-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8927	0.8927	0.8920	0.8920	0.0007	0.08%
2026-09-08	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8920	0.8920	0.8934	0.8934	-0.0014	-0.16%
2026-09-07	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8934	0.8934	0.8857	0.8857	0.0077	0.87%
2026-09-04	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8857	0.8857	0.8884	0.8884	-0.0027	-0.30%
2026-09-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8884	0.8884	0.8873	0.8873	0.0011	0.12%
2026-09-02	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8873	0.8873	0.8999	0.8999	-0.0126	-1.40%

2026-09-01	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8999	0.8999	0.9053	0.9053	-0.0054	-0.60%
2026-08-31	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9053	0.9053	0.9036	0.9036	0.0017	0.19%
2026-08-28	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9036	0.9036	0.9071	0.9071	-0.0035	-0.39%
2026-08-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9071	0.9071	0.8931	0.8931	0.0140	1.57%
2026-08-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8931	0.8931	0.8859	0.8859	0.0072	0.81%
2026-08-25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8859	0.8859	0.8908	0.8908	-0.0049	-0.55%
2026-08-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8908	0.8908	0.9060	0.9060	-0.0152	-1.68%
2026-08-21	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9060	0.9060	0.8959	0.8959	0.0101	1.13%
2026-08-20	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8959	0.8959	0.8933	0.8933	0.0026	0.29%
2026-08-19	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8933	0.8933	0.9342	0.9342	-0.0409	-4.38%
2026-08-18	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9342	0.9342	0.9358	0.9358	-0.0016	-0.17%
2026-08-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9358	0.9358	0.9154	0.9154	0.0204	2.23%
2026-08-14	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9154	0.9154	0.9093	0.9093	0.0061	0.67%
2026-08-13	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9093	0.9093	0.9188	0.9188	-0.0095	-1.03%
2026-08-12	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9188	0.9188	0.9084	0.9084	0.0104	1.14%

2026-08-11	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9084	0.9084	0.9197	0.9197	-0.0113	-1.23%
2026-08-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9197	0.9197	0.9158	0.9158	0.0039	0.43%
2026-08-07	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9158	0.9158	0.9051	0.9051	0.0107	1.18%
2026-08-06	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9051	0.9051	0.9035	0.9035	0.0016	0.18%
2026-08-05	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9035	0.9035	0.8876	0.8876	0.0159	1.79%
2026-08-04	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8876	0.8876	0.8733	0.8733	0.0143	1.64%
2026-08-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8733	0.8733	0.8849	0.8849	-0.0116	-1.31%
2026-07-31	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8849	0.8849	0.8695	0.8695	0.0154	1.77%
2026-07-30	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8695	0.8695	0.8825	0.8825	-0.0130	-1.47%
2026-07-29	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8825	0.8825	0.8736	0.8736	0.0089	1.02%
2026-07-28	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8736	0.8736	0.8979	0.8979	-0.0243	-2.71%
2026-07-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8979	0.8979	0.8819	0.8819	0.0160	1.81%
2026-07-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8819	0.8819	0.9013	0.9013	-0.0194	-2.15%
2026-07-23	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9013	0.9013	0.9005	0.9005	0.0008	0.09%
2026-07-22	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9005	0.9005	0.9000	0.9000	0.0005	0.06%
2026-07-21	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9000	0.9000	0.8679	0.8679	0.0321	3.70%
2026-07-20	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8679	0.8679	0.8669	0.8669	0.0010	0.12%
2026-07-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8669	0.8669	0.9062	0.9062	-0.0393	-4.34%
2026-07-16	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9062	0.9062	0.9241	0.9241	-0.0179	-1.94%
2026-07-15	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9241	0.9241	0.9330	0.9330	-0.0089	-0.95%
2026-07-14	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9330	0.9330	0.9165	0.9165	0.0165	1.80%
2026-07-13	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9165	0.9165	0.9412	0.9412	-0.0247	-2.62%
2026-07-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9412	0.9412	0.9578	0.9578	-0.0166	-1.73%
2026-07-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9578	0.9578	0.9316	0.9316	0.0262	2.81%
2026-07-08	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9316	0.9316	0.9401	0.9401	-0.0085	-0.90%
2026-07-07	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9401	0.9401	0.9522	0.9522	-0.0121	-1.27%
2026-07-06	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9522	0.9522	0.9596	0.9596	-0.0074	-0.77%
2026-07-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9596	0.9596	0.9562	0.9562	0.0034	0.36%
2026-07-02	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9562	0.9562	0.9874	0.9874	-0.0312	-3.16%
2026-07-01	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9874	0.9874	0.9933	0.9933	-0.0059	-0.59%
2026-06-30	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9933	0.9933	0.9738	0.9738	0.0195	2.00%
2026-06-29	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9738	0.9738	0.9660	0.9660	0.0078	0.81%
2026-06-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9660	0.9660	0.9964	0.9964	-0.0304	-3.05%
2026-06-25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9964	0.9964	0.9841	0.9841	0.0123	1.25%
2026-06-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9841	0.9841	0.9766	0.9766	0.0075	0.77%
2026-06-23	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9766	0.9766	1.0079	1.0079	-0.0313	-3.11%
2026-06-22	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	1.0079	1.0079	0.9841	0.9841	0.0238	2.42%
2026-06-18	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9841	0.9841	0.9779	0.9779	0.0062	0.63%
2026-06-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9779	0.9779	0.9724	0.9724	0.0055	0.57%
2026-06-16	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9724	0.9724	0.9711	0.9711	0.0013	0.13%
2026-06-15	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9711	0.9711	0.9489	0.9489	0.0222	2.34%
2026-06-12	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9489	0.9489	0.9400	0.9400	0.0089	0.95%
2026-06-11	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9400	0.9400	0.9412	0.9412	-0.0012	-0.13%
2026-06-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9412	0.9412	0.9578	0.9578	-0.0166	-1.73%
2026-06-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9578	0.9578	0.9410	0.9410	0.0168	1.79%
2026-06-08	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9410	0.9410	0.9642	0.9642	-0.0232	-2.41%
2026-06-05	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9642	0.9642	0.9818	0.9818	-0.0176	-1.79%
2026-06-04	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9818	0.9818	0.9867	0.9867	-0.0049	-0.50%
2026-06-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9867	0.9867	0.9735	0.9735	0.0132	1.36%
2026-06-02	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9735	0.9735	0.9587	0.9587	0.0148	1.54%
2026-06-01	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9587	0.9587	0.9688	0.9688	-0.0101	-1.04%
2026-05-29	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9688	0.9688	0.9865	0.9865	-0.0177	-1.79%
2026-05-28	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9865	0.9865	0.9773	0.9773	0.0092	0.94%
2026-05-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9773	0.9773	0.9867	0.9867	-0.0094	-0.95%
2026-05-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9867	0.9867	0.9882	0.9882	-0.0015	-0.15%
2026-05-25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9882	0.9882	0.9672	0.9672	0.0210	2.17%
2026-05-22	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9672	0.9672	0.9473	0.9473	0.0199	2.10%
2026-05-21	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9473	0.9473	0.9711	0.9711	-0.0238	-2.45%
2026-05-20	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9711	0.9711	0.9657	0.9657	0.0054	0.56%
2026-05-19	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9657	0.9657	0.9559	0.9559	0.0098	1.03%
2026-05-18	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9559	0.9559	0.9547	0.9547	0.0012	0.13%
2026-05-15	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9547	0.9547	0.9658	0.9658	-0.0111	-1.15%
2026-05-14	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9658	0.9658	0.9858	0.9858	-0.0200	-2.03%
2026-05-13	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9858	0.9858	0.9701	0.9701	0.0157	1.62%
2026-05-12	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9701	0.9701	0.9737	0.9737	-0.0036	-0.37%
2026-05-11	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9737	0.9737	0.9513	0.9513	0.0224	2.35%
2026-05-08	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9513	0.9513	0.9579	0.9579	-0.0066	-0.69%
2026-04-30	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9270	0.9270	0.9183	0.9183	0.0087	0.95%
2026-04-29	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9183	0.9183	0.9038	0.9038	0.0145	1.60%
2026-04-28	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9038	0.9038	0.9143	0.9143	-0.0105	-1.15%
2026-04-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9143	0.9143	0.9060	0.9060	0.0083	0.92%
2026-04-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9060	0.9060	0.9065	0.9065	-0.0005	-0.06%
2026-04-23	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9065	0.9065	0.9160	0.9160	-0.0095	-1.04%
2026-04-22	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9160	0.9160	0.9030	0.9030	0.0130	1.44%
2026-04-21	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9030	0.9030	0.9005	0.9005	0.0025	0.28%
2026-04-20	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9005	0.9005	0.8958	0.8958	0.0047	0.52%
2026-04-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8958	0.8958	0.8917	0.8917	0.0041	0.46%
2026-04-16	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8917	0.8917	0.8771	0.8771	0.0146	1.66%
2026-04-15	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8771	0.8771	0.8826	0.8826	-0.0055	-0.62%
2026-04-14	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8826	0.8826	0.8713	0.8713	0.0113	1.30%
2026-04-13	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8713	0.8713	0.8692	0.8692	0.0021	0.24%
2026-04-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8692	0.8692	0.8648	0.8648	0.0044	0.51%
2026-04-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8648	0.8648	0.8707	0.8707	-0.0059	-0.68%
2026-04-08	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8707	0.8707	0.8483	0.8483	0.0224	2.64%
2026-04-07	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8483	0.8483	0.8453	0.8453	0.0030	0.35%
2026-04-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8453	0.8453	0.8574	0.8574	-0.0121	-1.41%
2026-04-02	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8574	0.8574	0.8637	0.8637	-0.0063	-0.73%
2026-04-01	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8637	0.8637	0.8544	0.8544	0.0093	1.09%
2026-03-31	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8544	0.8544	0.8649	0.8649	-0.0105	-1.21%
2026-03-30	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8649	0.8649	0.8719	0.8719	-0.0070	-0.80%
2026-03-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8719	0.8719	0.8682	0.8682	0.0037	0.43%
2026-03-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8682	0.8682	0.8755	0.8755	-0.0073	-0.83%
2026-03-25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8755	0.8755	0.8646	0.8646	0.0109	1.26%
2026-03-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8646	0.8646	0.8532	0.8532	0.0114	1.34%
2026-03-23	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8532	0.8532	0.8776	0.8776	-0.0244	-2.78%
2026-03-20	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8776	0.8776	0.8784	0.8784	-0.0008	-0.09%
2026-03-19	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8784	0.8784	0.8894	0.8894	-0.0110	-1.24%
2026-03-18	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8894	0.8894	0.8869	0.8869	0.0025	0.28%
2026-03-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8869	0.8869	0.9014	0.9014	-0.0145	-1.61%
2026-03-16	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9014	0.9014	0.9124	0.9124	-0.0110	-1.21%
2026-03-13	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9124	0.9124	0.9200	0.9200	-0.0076	-0.83%
2026-03-12	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9200	0.9200	0.9210	0.9210	-0.0010	-0.11%
2026-03-11	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9210	0.9210	0.9136	0.9136	0.0074	0.81%
2026-03-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9136	0.9136	0.9029	0.9029	0.0107	1.19%
2026-03-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9029	0.9029	0.9111	0.9111	-0.0082	-0.90%
2026-03-06	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9111	0.9111	0.9075	0.9075	0.0036	0.40%
2026-03-05	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9075	0.9075	0.9010	0.9010	0.0065	0.72%
2026-03-04	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9010	0.9010	0.9080	0.9080	-0.0070	-0.77%
2026-03-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9080	0.9080	0.9342	0.9342	-0.0262	-2.80%
2026-03-02	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9342	0.9342	0.9304	0.9304	0.0038	0.41%
2026-02-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9304	0.9304	0.9242	0.9242	0.0062	0.67%
2026-02-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9242	0.9242	0.9209	0.9209	0.0033	0.36%
2026-02-25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9209	0.9209	0.9089	0.9089	0.0120	1.32%
2026-02-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9089	0.9089	0.8974	0.8974	0.0115	1.28%
2026-02-13	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8974	0.8974	0.9107	0.9107	-0.0133	-1.46%
2026-02-12	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9107	0.9107	0.9057	0.9057	0.0050	0.55%
2026-02-11	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9057	0.9057	0.9032	0.9032	0.0025	0.28%
2026-02-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9032	0.9032	0.9030	0.9030	0.0002	0.02%
2026-02-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9030	0.9030	0.8863	0.8863	0.0167	1.88%
2026-02-06	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8863	0.8863	0.8849	0.8849	0.0014	0.16%
2026-02-05	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8849	0.8849	0.8986	0.8986	-0.0137	-1.52%
2026-02-04	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8986	0.8986	0.8960	0.8960	0.0026	0.29%
2026-02-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8960	0.8960	0.8740	0.8740	0.0220	2.52%
2026-02-02	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8740	0.8740	0.9112	0.9112	-0.0372	-4.08%
2026-01-30	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9112	0.9112	0.9283	0.9283	-0.0171	-1.84%
2026-01-29	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9283	0.9283	0.9274	0.9274	0.0009	0.10%
2026-01-28	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9274	0.9274	0.9159	0.9159	0.0115	1.26%
2026-01-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9159	0.9159	0.9158	0.9158	0.0001	0.01%
2026-01-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9158	0.9158	0.9143	0.9143	0.0015	0.16%
2026-01-23	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9143	0.9143	0.9092	0.9092	0.0051	0.56%
2026-01-22	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9092	0.9092	0.9055	0.9055	0.0037	0.41%
2026-01-21	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9055	0.9055	0.8995	0.8995	0.0060	0.67%
2026-01-20	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8995	0.8995	0.9037	0.9037	-0.0042	-0.46%
2026-01-19	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9037	0.9037	0.9028	0.9028	0.0009	0.10%
2026-01-16	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9028	0.9028	0.9097	0.9097	-0.0069	-0.76%
2026-01-15	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9097	0.9097	0.9129	0.9129	-0.0032	-0.35%
2026-01-14	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9129	0.9129	0.9110	0.9110	0.0019	0.21%
2026-01-13	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9110	0.9110	0.9192	0.9192	-0.0082	-0.89%
2026-01-12	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9192	0.9192	0.9113	0.9113	0.0079	0.87%
2026-01-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9113	0.9113	0.9024	0.9024	0.0089	0.99%
2026-01-08	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9024	0.9024	0.9095	0.9095	-0.0071	-0.78%
2026-01-07	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9095	0.9095	0.9094	0.9094	0.0001	0.01%
2026-01-06	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.9094	0.9094	0.8922	0.8922	0.0172	1.93%
2026-01-05	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8922	0.8922	0.8794	0.8794	0.0128	1.46%
2025-12-31	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8794	0.8794	0.8793	0.8793	0.0001	0.01%
2025-12-30	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8793	0.8793	0.8741	0.8741	0.0052	0.59%
2025-12-29	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8741	0.8741	0.8796	0.8796	-0.0055	-0.63%
2025-12-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8796	0.8796	0.8716	0.8716	0.0080	0.92%
2025-12-25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8716	0.8716	0.8730	0.8730	-0.0014	-0.16%
2025-12-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8730	0.8730	0.8714	0.8714	0.0016	0.18%
2025-12-23	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8714	0.8714	0.8697	0.8697	0.0017	0.20%
2025-12-22	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8697	0.8697	0.8588	0.8588	0.0109	1.27%
2025-12-19	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8588	0.8588	0.8564	0.8564	0.0024	0.28%
2025-12-18	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8564	0.8564	0.8556	0.8556	0.0008	0.09%
2025-12-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8556	0.8556	0.8398	0.8398	0.0158	1.88%
2025-12-16	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8398	0.8398	0.8535	0.8535	-0.0137	-1.61%
2025-12-15	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8535	0.8535	0.8546	0.8546	-0.0011	-0.13%
2025-12-12	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8546	0.8546	0.8498	0.8498	0.0048	0.56%
2025-12-11	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8498	0.8498	0.8573	0.8573	-0.0075	-0.87%
2025-12-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8573	0.8573	0.8555	0.8555	0.0018	0.21%
2025-12-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8555	0.8555	0.8627	0.8627	-0.0072	-0.83%
2025-12-08	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8627	0.8627	0.8584	0.8584	0.0043	0.50%
2025-12-05	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8584	0.8584	0.8512	0.8512	0.0072	0.85%
2025-12-04	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8512	0.8512	0.8541	0.8541	-0.0029	-0.34%
2025-12-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8541	0.8541	0.8568	0.8568	-0.0027	-0.32%
2025-12-02	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8568	0.8568	0.8599	0.8599	-0.0031	-0.36%
2025-12-01	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8599	0.8599	0.8501	0.8501	0.0098	1.15%
2025-11-28	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8501	0.8501	0.8463	0.8463	0.0038	0.45%
2025-11-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8463	0.8463	0.8460	0.8460	0.0003	0.04%
2025-11-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8460	0.8460	0.8438	0.8438	0.0022	0.26%
2025-11-25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8438	0.8438	0.8371	0.8371	0.0067	0.80%
2025-11-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8371	0.8371	0.8392	0.8392	-0.0021	-0.25%
2025-11-21	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8392	0.8392	0.8613	0.8613	-0.0221	-2.57%
2025-11-20	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8613	0.8613	0.8649	0.8649	-0.0036	-0.42%
2025-11-19	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8649	0.8649	0.8613	0.8613	0.0036	0.42%
2025-11-18	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8613	0.8613	0.8693	0.8693	-0.0080	-0.92%
2025-11-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8693	0.8693	0.8706	0.8706	-0.0013	-0.15%
2025-11-14	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8706	0.8706	0.8800	0.8800	-0.0094	-1.07%
2025-11-13	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8800	0.8800	0.8755	0.8755	0.0045	0.51%
2025-11-12	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8755	0.8755	0.8747	0.8747	0.0008	0.09%
2025-11-11	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8747	0.8747	0.8803	0.8803	-0.0056	-0.64%
2025-11-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8803	0.8803	0.8779	0.8779	0.0024	0.27%
2025-11-07	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8779	0.8779	0.8806	0.8806	-0.0027	-0.31%
2025-11-06	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8806	0.8806	0.8705	0.8705	0.0101	1.16%
2025-11-05	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8705	0.8705	0.8688	0.8688	0.0017	0.20%
2025-11-04	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8688	0.8688	0.8723	0.8723	-0.0035	-0.40%
2025-11-03	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8723	0.8723	0.8644	0.8644	0.0079	0.91%
2025-10-31	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8644	0.8644	0.8751	0.8751	-0.0107	-1.22%
2025-10-30	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8751	0.8751	0.8824	0.8824	-0.0073	-0.83%
2025-10-29	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8824	0.8824	0.8774	0.8774	0.0050	0.57%
2025-10-28	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8774	0.8774	0.8807	0.8807	-0.0033	-0.37%
2025-10-27	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8807	0.8807	0.8669	0.8669	0.0138	1.59%
2025-10-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8669	0.8669	0.8532	0.8532	0.0137	1.61%
2025-10-23	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8532	0.8532	0.8521	0.8521	0.0011	0.13%
2025-10-22	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8521	0.8521	0.8555	0.8555	-0.0034	-0.40%
2025-10-21	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8555	0.8555	0.8396	0.8396	0.0159	1.89%
2025-10-20	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8396	0.8396	0.8332	0.8332	0.0064	0.77%
2025-10-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8332	0.8332	0.8504	0.8504	-0.0172	-2.02%
2025-10-16	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8504	0.8504	0.8515	0.8515	-0.0011	-0.13%
2025-10-15	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8515	0.8515	0.8426	0.8426	0.0089	1.06%
2025-10-14	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8426	0.8426	0.8584	0.8584	-0.0158	-1.84%
2025-10-13	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8584	0.8584	0.8620	0.8620	-0.0036	-0.42%
2025-10-10	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8620	0.8620	0.8740	0.8740	-0.0120	-1.37%
2025-10-09	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8740	0.8740	0.8639	0.8639	0.0101	1.17%
2025-09-30	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8639	0.8639	0.8640	0.8640	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8640	0.8640	0.8536	0.8536	0.0104	1.22%
2025-09-26	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8536	0.8536	0.8633	0.8633	-0.0097	-1.12%
2025-09-25	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8633	0.8633	0.8592	0.8592	0.0041	0.48%
2025-09-24	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8592	0.8592	0.8503	0.8503	0.0089	1.05%
2025-09-23	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8503	0.8503	0.8521	0.8521	-0.0018	-0.21%
2025-09-22	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8521	0.8521	0.8526	0.8526	-0.0005	-0.06%
2025-09-19	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8526	0.8526	0.8512	0.8512	0.0014	0.16%
2025-09-18	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8512	0.8512	0.8610	0.8610	-0.0098	-1.14%
2025-09-17	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8610	0.8610	0.8594	0.8594	0.0016	0.19%
2025-09-16	013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8594	0.8594	0.8585	0.8585	0.0009	0.10%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%