工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

今天最新净值 0.9129 -0.0034 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9129
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.7909亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

近一月工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金累计收益率-5.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9110	0.9110	0.9129	0.9129	-0.0019	-0.21%
2026-09-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9129	0.9129	0.9163	0.9163	-0.0034	-0.37%
2026-09-11	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9163	0.9163	0.9380	0.9380	-0.0217	-2.37%
2026-09-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9380	0.9380	0.9446	0.9446	-0.0066	-0.70%
2026-09-09	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9446	0.9446	0.9384	0.9384	0.0062	0.66%
2026-09-08	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9384	0.9384	0.9373	0.9373	0.0011	0.12%
2026-09-07	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9373	0.9373	0.9396	0.9396	-0.0023	-0.24%
2026-09-04	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9396	0.9396	0.9458	0.9458	-0.0062	-0.66%
2026-09-03	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9458	0.9458	0.9378	0.9378	0.0080	0.85%
2026-09-02	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9378	0.9378	0.9537	0.9537	-0.0159	-1.67%

2026-09-01	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9537	0.9537	0.9629	0.9629	-0.0092	-0.96%
2026-08-31	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9629	0.9629	0.9730	0.9730	-0.0101	-1.04%
2026-08-28	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9730	0.9730	0.9719	0.9719	0.0011	0.11%
2026-08-27	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9719	0.9719	0.9576	0.9576	0.0143	1.49%
2026-08-26	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9576	0.9576	0.9482	0.9482	0.0094	0.99%
2026-08-25	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9482	0.9482	0.9624	0.9624	-0.0142	-1.50%
2026-08-24	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9624	0.9624	0.9692	0.9692	-0.0068	-0.70%
2026-08-21	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9692	0.9692	0.9563	0.9563	0.0129	1.35%
2026-08-20	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9563	0.9563	0.9458	0.9458	0.0105	1.11%
2026-08-19	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9458	0.9458	0.9812	0.9812	-0.0354	-3.61%
2026-08-18	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9812	0.9812	0.9857	0.9857	-0.0045	-0.46%
2026-08-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9857	0.9857	0.9617	0.9617	0.0240	2.50%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%