工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金净值查询(501218)

今天最新净值 0.9129 -0.0034 -0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9129
成立日期：2021-11-24
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.7909亿
最近资产：1.59亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：周崟蒋华安

近一季工银睿智进取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银睿智进取股票(FOF-LOF)A(501218)基金累计收益率-10.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9110	0.9110	0.9129	0.9129	-0.0019	-0.21%
2026-09-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9129	0.9129	0.9163	0.9163	-0.0034	-0.37%
2026-09-11	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9163	0.9163	0.9380	0.9380	-0.0217	-2.37%
2026-09-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9380	0.9380	0.9446	0.9446	-0.0066	-0.70%
2026-09-09	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9446	0.9446	0.9384	0.9384	0.0062	0.66%
2026-09-08	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9384	0.9384	0.9373	0.9373	0.0011	0.12%
2026-09-07	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9373	0.9373	0.9396	0.9396	-0.0023	-0.24%
2026-09-04	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9396	0.9396	0.9458	0.9458	-0.0062	-0.66%
2026-09-03	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9458	0.9458	0.9378	0.9378	0.0080	0.85%
2026-09-02	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9378	0.9378	0.9537	0.9537	-0.0159	-1.67%

2026-09-01	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9537	0.9537	0.9629	0.9629	-0.0092	-0.96%
2026-08-31	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9629	0.9629	0.9730	0.9730	-0.0101	-1.04%
2026-08-28	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9730	0.9730	0.9719	0.9719	0.0011	0.11%
2026-08-27	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9719	0.9719	0.9576	0.9576	0.0143	1.49%
2026-08-26	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9576	0.9576	0.9482	0.9482	0.0094	0.99%
2026-08-25	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9482	0.9482	0.9624	0.9624	-0.0142	-1.50%
2026-08-24	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9624	0.9624	0.9692	0.9692	-0.0068	-0.70%
2026-08-21	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9692	0.9692	0.9563	0.9563	0.0129	1.35%
2026-08-20	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9563	0.9563	0.9458	0.9458	0.0105	1.11%
2026-08-19	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9458	0.9458	0.9812	0.9812	-0.0354	-3.61%
2026-08-18	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9812	0.9812	0.9857	0.9857	-0.0045	-0.46%
2026-08-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9857	0.9857	0.9617	0.9617	0.0240	2.50%
2026-08-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9617	0.9617	0.9517	0.9517	0.0100	1.05%
2026-08-13	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9517	0.9517	0.9665	0.9665	-0.0148	-1.56%
2026-08-12	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9665	0.9665	0.9568	0.9568	0.0097	1.01%

2026-08-11	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9568	0.9568	0.9777	0.9777	-0.0209	-2.18%
2026-08-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9777	0.9777	0.9677	0.9677	0.0100	1.03%
2026-08-07	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9677	0.9677	0.9497	0.9497	0.0180	1.90%
2026-08-06	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9497	0.9497	0.9442	0.9442	0.0055	0.58%
2026-08-05	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9442	0.9442	0.9066	0.9066	0.0376	4.15%
2026-08-04	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9066	0.9066	0.8827	0.8827	0.0239	2.71%
2026-08-03	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8827	0.8827	0.8980	0.8980	-0.0153	-1.70%
2026-07-31	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8980	0.8980	0.8812	0.8812	0.0168	1.91%
2026-07-30	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8812	0.8812	0.9080	0.9080	-0.0268	-2.95%
2026-07-29	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9080	0.9080	0.9040	0.9040	0.0040	0.44%
2026-07-28	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9040	0.9040	0.9381	0.9381	-0.0341	-3.64%
2026-07-27	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9381	0.9381	0.9201	0.9201	0.0180	1.96%
2026-07-24	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9201	0.9201	0.9341	0.9341	-0.0140	-1.50%
2026-07-23	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9341	0.9341	0.9297	0.9297	0.0044	0.47%
2026-07-22	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9297	0.9297	0.9334	0.9334	-0.0037	-0.40%
2026-07-21	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9334	0.9334	0.8897	0.8897	0.0437	4.91%
2026-07-20	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8897	0.8897	0.9058	0.9058	-0.0161	-1.78%
2026-07-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9058	0.9058	0.9464	0.9464	-0.0406	-4.29%
2026-07-16	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9464	0.9464	0.9706	0.9706	-0.0242	-2.49%
2026-07-15	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9706	0.9706	0.9899	0.9899	-0.0193	-1.95%
2026-07-14	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9899	0.9899	0.9706	0.9706	0.0193	1.99%
2026-07-13	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9706	0.9706	1.0061	1.0061	-0.0355	-3.53%
2026-07-10	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0061	1.0061	1.0312	1.0312	-0.0251	-2.43%
2026-07-09	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0312	1.0312	1.0003	1.0003	0.0309	3.09%
2026-07-08	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0003	1.0003	1.0126	1.0126	-0.0123	-1.21%
2026-07-07	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0126	1.0126	1.0203	1.0203	-0.0077	-0.75%
2026-07-06	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0203	1.0203	1.0322	1.0322	-0.0119	-1.15%
2026-07-03	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0322	1.0322	1.0340	1.0340	-0.0018	-0.17%
2026-07-02	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0340	1.0340	1.0741	1.0741	-0.0401	-3.73%
2026-07-01	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0741	1.0741	1.0778	1.0778	-0.0037	-0.34%
2026-06-30	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0778	1.0778	1.0616	1.0616	0.0162	1.53%
2026-06-29	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0616	1.0616	1.0437	1.0437	0.0179	1.72%
2026-06-26	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0437	1.0437	1.0664	1.0664	-0.0227	-2.13%
2026-06-25	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0664	1.0664	1.0547	1.0547	0.0117	1.11%
2026-06-24	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0547	1.0547	1.0360	1.0360	0.0187	1.81%
2026-06-23	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0360	1.0360	1.0725	1.0725	-0.0365	-3.40%
2026-06-22	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0725	1.0725	1.0442	1.0442	0.0283	2.71%
2026-06-18	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0442	1.0442	1.0370	1.0370	0.0072	0.69%
2026-06-17	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0370	1.0370	1.0258	1.0258	0.0112	1.09%
2026-06-16	501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0258	1.0258	1.0166	1.0166	0.0092	0.90%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%