工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(工银睿智进取一年(FOF-LOF)C)基金净值查询(013933)
今天最新净值
0.8956
-0.0033 -0.37%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.8956
- 成立日期：2021-11-24
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6919亿
- 最近资产：1.79亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：周崟 蒋华安
近一月工银睿智进取股票(FOF-LOF)C|工银睿智进取一年(FOF-LOF)C基金净值查询
近一月,工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933)基金累计收益率-5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.8937 |
0.8937 |
0.8956 |
0.8956 |
-0.0019 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.8956 |
0.8956 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0033 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9202 |
0.9202 |
-0.0213 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9202 |
0.9202 |
0.9267 |
0.9267 |
-0.0065 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9267 |
0.9267 |
0.9206 |
0.9206 |
0.0061 |
0.66% |
| 2026-09-08 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9206 |
0.9206 |
0.9195 |
0.9195 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2026-09-04 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9218 |
0.9218 |
0.9279 |
0.9279 |
-0.0061 |
-0.66% |
| 2026-09-03 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9279 |
0.9279 |
0.9201 |
0.9201 |
0.0078 |
0.85% |
| 2026-09-02 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9201 |
0.9201 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0156 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0090 |
-0.95% |
| 2026-08-31 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9547 |
0.9547 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2026-08-28 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9536 |
0.9536 |
0.0011 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9536 |
0.9536 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0141 |
1.50% |
| 2026-08-26 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0091 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9304 |
0.9304 |
0.9443 |
0.9443 |
-0.0139 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9443 |
0.9443 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0067 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9384 |
0.9384 |
0.0126 |
1.34% |
| 2026-08-20 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9384 |
0.9384 |
0.9280 |
0.9280 |
0.0104 |
1.12% |
| 2026-08-19 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9280 |
0.9280 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0348 |
-3.61% |
| 2026-08-18 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
013933 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C |
0.9672 |
0.9672 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0235 |
2.49% |
