交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(019212)

今天最新净值 1.4169 -0.0038 -0.27% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4169
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1289亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近一月交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)基金累计收益率-5.97%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	1.4170	1.4169	1.4169	0.0001	0.01%
2026-09-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4169	1.4169	1.4207	1.4207	-0.0038	-0.27%
2026-09-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4207	1.4207	1.4407	1.4407	-0.0200	-1.39%
2026-09-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4407	1.4407	1.4479	1.4479	-0.0072	-0.50%
2026-09-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4479	1.4479	1.4505	1.4505	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4505	1.4505	1.4540	1.4540	-0.0035	-0.24%
2026-09-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4540	1.4540	1.4401	1.4401	0.0139	0.97%
2026-09-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4401	1.4401	1.4475	1.4475	-0.0074	-0.51%
2026-09-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4475	1.4475	1.4470	1.4470	0.0005	0.03%
2026-09-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4470	1.4470	1.4668	1.4668	-0.0198	-1.35%

2026-09-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4668	1.4668	1.4773	1.4773	-0.0105	-0.71%
2026-08-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4773	1.4773	1.4748	1.4748	0.0025	0.17%
2026-08-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4748	1.4748	1.4839	1.4839	-0.0091	-0.61%
2026-08-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4839	1.4839	1.4583	1.4583	0.0256	1.76%
2026-08-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4583	1.4583	1.4466	1.4466	0.0117	0.81%
2026-08-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4466	1.4466	1.4522	1.4522	-0.0056	-0.39%
2026-08-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4522	1.4522	1.4778	1.4778	-0.0256	-1.73%
2026-08-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4778	1.4778	1.4719	1.4719	0.0059	0.40%
2026-08-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4719	1.4719	1.4646	1.4646	0.0073	0.50%
2026-08-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4646	1.4646	1.5400	1.5400	-0.0754	-4.90%
2026-08-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5400	1.5400	1.5417	1.5417	-0.0017	-0.11%
2026-08-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5417	1.5417	1.5070	1.5070	0.0347	2.30%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0211	1.24%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0192	1.24%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A	1.1167	0.98%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C	1.1112	0.98%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A	0.9577	0.97%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C	0.9543	0.97%