交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询(019212)

今天最新净值 1.4170 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4170
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.1289亿
最近资产：0.02亿元
基金公司：
基金经理：刘兵

近一年交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C(019212)基金累计收益率0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.4397	1.4170	1.4170	0.0227	1.60%
2026-09-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4170	1.4170	1.4169	1.4169	0.0001	0.01%
2026-09-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4169	1.4169	1.4207	1.4207	-0.0038	-0.27%
2026-09-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4207	1.4207	1.4407	1.4407	-0.0200	-1.39%
2026-09-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4407	1.4407	1.4479	1.4479	-0.0072	-0.50%
2026-09-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4479	1.4479	1.4505	1.4505	-0.0026	-0.18%
2026-09-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4505	1.4505	1.4540	1.4540	-0.0035	-0.24%
2026-09-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4540	1.4540	1.4401	1.4401	0.0139	0.97%
2026-09-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4401	1.4401	1.4475	1.4475	-0.0074	-0.51%
2026-09-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4475	1.4475	1.4470	1.4470	0.0005	0.03%

2026-09-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4470	1.4470	1.4668	1.4668	-0.0198	-1.35%
2026-09-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4668	1.4668	1.4773	1.4773	-0.0105	-0.71%
2026-08-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4773	1.4773	1.4748	1.4748	0.0025	0.17%
2026-08-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4748	1.4748	1.4839	1.4839	-0.0091	-0.61%
2026-08-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4839	1.4839	1.4583	1.4583	0.0256	1.76%
2026-08-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4583	1.4583	1.4466	1.4466	0.0117	0.81%
2026-08-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4466	1.4466	1.4522	1.4522	-0.0056	-0.39%
2026-08-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4522	1.4522	1.4778	1.4778	-0.0256	-1.73%
2026-08-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4778	1.4778	1.4719	1.4719	0.0059	0.40%
2026-08-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4719	1.4719	1.4646	1.4646	0.0073	0.50%
2026-08-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4646	1.4646	1.5400	1.5400	-0.0754	-4.90%
2026-08-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5400	1.5400	1.5417	1.5417	-0.0017	-0.11%
2026-08-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5417	1.5417	1.5070	1.5070	0.0347	2.30%
2026-08-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5070	1.5070	1.4970	1.4970	0.0100	0.67%
2026-08-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4970	1.4970	1.5094	1.5094	-0.0124	-0.82%

2026-08-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5094	1.5094	1.4969	1.4969	0.0125	0.84%
2026-08-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4969	1.4969	1.5136	1.5136	-0.0167	-1.10%
2026-08-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5136	1.5136	1.5033	1.5033	0.0103	0.69%
2026-08-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5033	1.5033	1.4843	1.4843	0.0190	1.28%
2026-08-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4843	1.4843	1.4834	1.4834	0.0009	0.06%
2026-08-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4834	1.4834	1.4544	1.4544	0.0290	1.99%
2026-08-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4544	1.4544	1.4288	1.4288	0.0256	1.79%
2026-08-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4288	1.4288	1.4505	1.4505	-0.0217	-1.50%
2026-07-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4505	1.4505	1.4249	1.4249	0.0256	1.80%
2026-07-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4249	1.4249	1.4580	1.4580	-0.0331	-2.27%
2026-07-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4580	1.4580	1.4508	1.4508	0.0072	0.50%
2026-07-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4508	1.4508	1.4980	1.4980	-0.0472	-3.15%
2026-07-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4980	1.4980	1.4709	1.4709	0.0271	1.84%
2026-07-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4709	1.4709	1.5055	1.5055	-0.0346	-2.30%
2026-07-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5055	1.5055	1.5061	1.5061	-0.0006	-0.04%
2026-07-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5061	1.5061	1.5388	1.5388	-0.0327	-2.13%
2026-07-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5388	1.5388	1.4500	1.4500	0.0888	6.12%
2026-07-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4500	1.4500	1.4719	1.4719	-0.0219	-1.49%
2026-07-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4719	1.4719	1.5833	1.5833	-0.1114	-7.04%
2026-07-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5833	1.5833	1.6213	1.6213	-0.0380	-2.34%
2026-07-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6213	1.6213	1.6535	1.6535	-0.0322	-1.95%
2026-07-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6535	1.6535	1.6025	1.6025	0.0510	3.18%
2026-07-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6025	1.6025	1.6698	1.6698	-0.0673	-4.03%
2026-07-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6698	1.6698	1.7246	1.7246	-0.0548	-3.18%
2026-07-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7246	1.7246	1.6506	1.6506	0.0740	4.48%
2026-07-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6506	1.6506	1.6626	1.6626	-0.0120	-0.72%
2026-07-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6626	1.6626	1.6754	1.6754	-0.0128	-0.76%
2026-07-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6754	1.6754	1.7108	1.7108	-0.0354	-2.07%
2026-07-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7108	1.7108	1.6978	1.6978	0.0130	0.77%
2026-07-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6978	1.6978	1.7844	1.7844	-0.0866	-4.85%
2026-07-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7844	1.7844	1.8169	1.8169	-0.0325	-1.79%
2026-06-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.8169	1.8169	1.7642	1.7642	0.0527	2.99%
2026-06-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7642	1.7642	1.7535	1.7535	0.0107	0.61%
2026-06-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7535	1.7535	1.8190	1.8190	-0.0655	-3.60%
2026-06-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.8190	1.8190	1.7916	1.7916	0.0274	1.53%
2026-06-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7916	1.7916	1.7641	1.7641	0.0275	1.56%
2026-06-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7641	1.7641	1.8142	1.8142	-0.0501	-2.76%
2026-06-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.8142	1.8142	1.7880	1.7880	0.0262	1.47%
2026-06-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7880	1.7880	1.7530	1.7530	0.0350	2.00%
2026-06-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7530	1.7530	1.7262	1.7262	0.0268	1.55%
2026-06-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7262	1.7262	1.7033	1.7033	0.0229	1.34%
2026-06-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7033	1.7033	1.6291	1.6291	0.0742	4.55%
2026-06-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6291	1.6291	1.6214	1.6214	0.0077	0.47%
2026-06-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6214	1.6214	1.6320	1.6320	-0.0106	-0.65%
2026-06-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6320	1.6320	1.6679	1.6679	-0.0359	-2.15%
2026-06-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6679	1.6679	1.6094	1.6094	0.0585	3.63%
2026-06-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6094	1.6094	1.6653	1.6653	-0.0559	-3.36%
2026-06-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6653	1.6653	1.7034	1.7034	-0.0381	-2.24%
2026-06-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7034	1.7034	1.7078	1.7078	-0.0044	-0.26%
2026-06-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7078	1.7078	1.6787	1.6787	0.0291	1.73%
2026-06-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6787	1.6787	1.6407	1.6407	0.0380	2.32%
2026-06-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6407	1.6407	1.6720	1.6720	-0.0313	-1.87%
2026-05-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6720	1.6720	1.7092	1.7092	-0.0372	-2.18%
2026-05-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7092	1.7092	1.6809	1.6809	0.0283	1.68%
2026-05-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6809	1.6809	1.7014	1.7014	-0.0205	-1.20%
2026-05-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7014	1.7014	1.7085	1.7085	-0.0071	-0.42%
2026-05-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7085	1.7085	1.6733	1.6733	0.0352	2.10%
2026-05-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6733	1.6733	1.6290	1.6290	0.0443	2.72%
2026-05-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6290	1.6290	1.6833	1.6833	-0.0543	-3.23%
2026-05-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6833	1.6833	1.6711	1.6711	0.0122	0.73%
2026-05-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6711	1.6711	1.6614	1.6614	0.0097	0.58%
2026-05-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6614	1.6614	1.6560	1.6560	0.0054	0.33%
2026-05-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6560	1.6560	1.6782	1.6782	-0.0222	-1.32%
2026-05-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6782	1.6782	1.7104	1.7104	-0.0322	-1.88%
2026-05-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.7104	1.7104	1.6755	1.6755	0.0349	2.08%
2026-05-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6755	1.6755	1.6763	1.6763	-0.0008	-0.05%
2026-05-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6763	1.6763	1.6395	1.6395	0.0368	2.24%
2026-05-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.6395	1.6395	1.6423	1.6423	-0.0028	-0.17%
2026-04-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5731	1.5731	1.5657	1.5657	0.0074	0.47%
2026-04-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5657	1.5657	1.5436	1.5436	0.0221	1.43%
2026-04-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5436	1.5436	1.5702	1.5702	-0.0266	-1.69%
2026-04-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5702	1.5702	1.5606	1.5606	0.0096	0.62%
2026-04-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5606	1.5606	1.5775	1.5775	-0.0169	-1.07%
2026-04-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5775	1.5775	1.5985	1.5985	-0.0210	-1.31%
2026-04-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5985	1.5985	1.5686	1.5686	0.0299	1.91%
2026-04-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5686	1.5686	1.5702	1.5702	-0.0016	-0.10%
2026-04-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5702	1.5702	1.5630	1.5630	0.0072	0.46%
2026-04-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5630	1.5630	1.5442	1.5442	0.0188	1.22%
2026-04-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5442	1.5442	1.5103	1.5103	0.0339	2.24%
2026-04-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5103	1.5103	1.5232	1.5232	-0.0129	-0.85%
2026-04-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5232	1.5232	1.4951	1.4951	0.0281	1.88%
2026-04-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4951	1.4951	1.4914	1.4914	0.0037	0.25%
2026-04-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4914	1.4914	1.4651	1.4651	0.0263	1.80%
2026-04-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4651	1.4651	1.4725	1.4725	-0.0074	-0.50%
2026-04-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4725	1.4725	1.3954	1.3954	0.0771	5.53%
2026-04-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3954	1.3954	1.3894	1.3894	0.0060	0.43%
2026-04-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3894	1.3894	1.3926	1.3926	-0.0032	-0.23%
2026-04-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3926	1.3926	1.4227	1.4227	-0.0301	-2.12%
2026-04-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4227	1.4227	1.3876	1.3876	0.0351	2.53%
2026-03-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3876	1.3876	1.4108	1.4108	-0.0232	-1.64%
2026-03-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4108	1.4108	1.4091	1.4091	0.0017	0.12%
2026-03-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4091	1.4091	1.3972	1.3972	0.0119	0.85%
2026-03-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3972	1.3972	1.4222	1.4222	-0.0250	-1.76%
2026-03-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4222	1.4222	1.3908	1.3908	0.0314	2.26%
2026-03-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3908	1.3908	1.3636	1.3636	0.0272	1.99%
2026-03-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3636	1.3636	1.4280	1.4280	-0.0644	-4.51%
2026-03-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4280	1.4280	1.4341	1.4341	-0.0061	-0.43%
2026-03-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4341	1.4341	1.4608	1.4608	-0.0267	-1.83%
2026-03-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4608	1.4608	1.4338	1.4338	0.0270	1.88%
2026-03-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4338	1.4338	1.4695	1.4695	-0.0357	-2.43%
2026-03-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4695	1.4695	1.4638	1.4638	0.0057	0.39%
2026-03-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4638	1.4638	1.4850	1.4850	-0.0212	-1.43%
2026-03-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4850	1.4850	1.4981	1.4981	-0.0131	-0.87%
2026-03-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4981	1.4981	1.4988	1.4988	-0.0007	-0.05%
2026-03-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4988	1.4988	1.4636	1.4636	0.0352	2.41%
2026-03-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4636	1.4636	1.4738	1.4738	-0.0102	-0.69%
2026-03-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4738	1.4738	1.4711	1.4711	0.0027	0.18%
2026-03-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4711	1.4711	1.4535	1.4535	0.0176	1.21%
2026-03-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4535	1.4535	1.4662	1.4662	-0.0127	-0.87%
2026-03-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4662	1.4662	1.5182	1.5182	-0.0520	-3.43%
2026-03-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5182	1.5182	1.5223	1.5223	-0.0041	-0.27%
2026-02-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5223	1.5223	1.5201	1.5201	0.0022	0.14%
2026-02-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5201	1.5201	1.5146	1.5146	0.0055	0.36%
2026-02-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5146	1.5146	1.4978	1.4978	0.0168	1.12%
2026-02-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4978	1.4978	1.4899	1.4899	0.0079	0.53%
2026-02-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4899	1.4899	1.5048	1.5048	-0.0149	-0.99%
2026-02-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5048	1.5048	1.4909	1.4909	0.0139	0.93%
2026-02-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4909	1.4909	1.4975	1.4975	-0.0066	-0.44%
2026-02-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4975	1.4975	1.4964	1.4964	0.0011	0.07%
2026-02-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4964	1.4964	1.4564	1.4564	0.0400	2.75%
2026-02-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4564	1.4564	1.4615	1.4615	-0.0051	-0.35%
2026-02-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4615	1.4615	1.4874	1.4874	-0.0259	-1.74%
2026-02-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4874	1.4874	1.4987	1.4987	-0.0113	-0.75%
2026-02-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4987	1.4987	1.4641	1.4641	0.0346	2.36%
2026-02-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4641	1.4641	1.5216	1.5216	-0.0575	-3.78%
2026-01-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5216	1.5216	1.5306	1.5306	-0.0090	-0.59%
2026-01-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5306	1.5306	1.5461	1.5461	-0.0155	-1.00%
2026-01-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5461	1.5461	1.5384	1.5384	0.0077	0.50%
2026-01-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5384	1.5384	1.5208	1.5208	0.0176	1.16%
2026-01-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5208	1.5208	1.5369	1.5369	-0.0161	-1.05%
2026-01-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5369	1.5369	1.5184	1.5184	0.0185	1.22%
2026-01-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5184	1.5184	1.5106	1.5106	0.0078	0.52%
2026-01-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5106	1.5106	1.4970	1.4970	0.0136	0.91%
2026-01-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4970	1.4970	1.5186	1.5186	-0.0216	-1.42%
2026-01-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5186	1.5186	1.5339	1.5339	-0.0153	-1.00%
2026-01-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5339	1.5339	1.5233	1.5233	0.0106	0.70%
2026-01-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5233	1.5233	1.5205	1.5205	0.0028	0.18%
2026-01-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5205	1.5205	1.5047	1.5047	0.0158	1.05%
2026-01-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5047	1.5047	1.5308	1.5308	-0.0261	-1.70%
2026-01-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.5308	1.5308	1.4919	1.4919	0.0389	2.61%
2026-01-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4919	1.4919	1.4699	1.4699	0.0220	1.50%
2026-01-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4699	1.4699	1.4742	1.4742	-0.0043	-0.29%
2026-01-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4742	1.4742	1.4663	1.4663	0.0079	0.54%
2026-01-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4663	1.4663	1.4497	1.4497	0.0166	1.15%
2026-01-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4497	1.4497	1.4093	1.4093	0.0404	2.87%
2025-12-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4093	1.4093	1.4177	1.4177	-0.0084	-0.59%
2025-12-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4177	1.4177	1.4115	1.4115	0.0062	0.44%
2025-12-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4115	1.4115	1.4176	1.4176	-0.0061	-0.43%
2025-12-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4176	1.4176	1.4164	1.4164	0.0012	0.08%
2025-12-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4164	1.4164	1.4088	1.4088	0.0076	0.54%
2025-12-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4088	1.4088	1.3958	1.3958	0.0130	0.93%
2025-12-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3958	1.3958	1.3930	1.3930	0.0028	0.20%
2025-12-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3930	1.3930	1.3735	1.3735	0.0195	1.42%
2025-12-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3735	1.3735	1.3633	1.3633	0.0102	0.75%
2025-12-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3633	1.3633	1.3782	1.3782	-0.0149	-1.08%
2025-12-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3782	1.3782	1.3470	1.3470	0.0312	2.32%
2025-12-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3470	1.3470	1.3730	1.3730	-0.0260	-1.89%
2025-12-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3730	1.3730	1.3981	1.3981	-0.0251	-1.80%
2025-12-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3981	1.3981	1.3812	1.3812	0.0169	1.22%
2025-12-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3812	1.3812	1.3997	1.3997	-0.0185	-1.32%
2025-12-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3997	1.3997	1.3989	1.3989	0.0008	0.06%
2025-12-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3989	1.3989	1.4026	1.4026	-0.0037	-0.26%
2025-12-08	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4026	1.4026	1.3825	1.3825	0.0201	1.45%
2025-12-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3825	1.3825	1.3680	1.3680	0.0145	1.06%
2025-12-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3680	1.3680	1.3561	1.3561	0.0119	0.88%
2025-12-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3561	1.3561	1.3687	1.3687	-0.0126	-0.92%
2025-12-02	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3687	1.3687	1.3802	1.3802	-0.0115	-0.83%
2025-12-01	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3802	1.3802	1.3681	1.3681	0.0121	0.88%
2025-11-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3681	1.3681	1.3606	1.3606	0.0075	0.55%
2025-11-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3606	1.3606	1.3643	1.3643	-0.0037	-0.27%
2025-11-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3643	1.3643	1.3458	1.3458	0.0185	1.37%
2025-11-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3458	1.3458	1.3272	1.3272	0.0186	1.40%
2025-11-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3272	1.3272	1.3147	1.3147	0.0125	0.95%
2025-11-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3147	1.3147	1.3574	1.3574	-0.0427	-3.15%
2025-11-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3574	1.3574	1.3671	1.3671	-0.0097	-0.71%
2025-11-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3671	1.3671	1.3734	1.3734	-0.0063	-0.46%
2025-11-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3734	1.3734	1.3840	1.3840	-0.0106	-0.77%
2025-11-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3840	1.3840	1.3871	1.3871	-0.0031	-0.22%
2025-11-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3871	1.3871	1.4131	1.4131	-0.0260	-1.84%
2025-11-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4131	1.4131	1.3936	1.3936	0.0195	1.40%
2025-11-12	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3936	1.3936	1.3926	1.3926	0.0010	0.07%
2025-11-11	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3926	1.3926	1.4086	1.4086	-0.0160	-1.14%
2025-11-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4086	1.4086	1.4082	1.4082	0.0004	0.03%
2025-11-07	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4082	1.4082	1.4242	1.4242	-0.0160	-1.12%
2025-11-06	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4242	1.4242	1.4013	1.4013	0.0229	1.63%
2025-11-05	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4013	1.4013	1.4022	1.4022	-0.0009	-0.06%
2025-11-04	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4022	1.4022	1.4264	1.4264	-0.0242	-1.70%
2025-11-03	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4264	1.4264	1.4236	1.4236	0.0028	0.20%
2025-10-31	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4236	1.4236	1.4356	1.4356	-0.0120	-0.84%
2025-10-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4356	1.4356	1.4600	1.4600	-0.0244	-1.67%
2025-10-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4600	1.4600	1.4383	1.4383	0.0217	1.51%
2025-10-28	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4383	1.4383	1.4441	1.4441	-0.0058	-0.40%
2025-10-27	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4441	1.4441	1.4224	1.4224	0.0217	1.53%
2025-10-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4224	1.4224	1.3916	1.3916	0.0308	2.21%
2025-10-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3916	1.3916	1.3925	1.3925	-0.0009	-0.06%
2025-10-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3925	1.3925	1.4060	1.4060	-0.0135	-0.96%
2025-10-21	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4060	1.4060	1.3733	1.3733	0.0327	2.38%
2025-10-20	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3733	1.3733	1.3545	1.3545	0.0188	1.39%
2025-10-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3545	1.3545	1.3953	1.3953	-0.0408	-2.92%
2025-10-16	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3953	1.3953	1.3992	1.3992	-0.0039	-0.28%
2025-10-15	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3992	1.3992	1.3774	1.3774	0.0218	1.58%
2025-10-14	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.3774	1.3774	1.4232	1.4232	-0.0458	-3.22%
2025-10-13	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4232	1.4232	1.4394	1.4394	-0.0162	-1.13%
2025-10-10	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4394	1.4394	1.4886	1.4886	-0.0492	-3.31%
2025-10-09	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4886	1.4886	1.4833	1.4833	0.0053	0.36%
2025-09-30	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4833	1.4833	1.4697	1.4697	0.0136	0.93%
2025-09-29	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4697	1.4697	1.4477	1.4477	0.0220	1.52%
2025-09-26	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4477	1.4477	1.4776	1.4776	-0.0299	-2.02%
2025-09-25	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4776	1.4776	1.4665	1.4665	0.0111	0.76%
2025-09-24	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4665	1.4665	1.4414	1.4414	0.0251	1.74%
2025-09-23	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4414	1.4414	1.4493	1.4493	-0.0079	-0.55%
2025-09-22	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4493	1.4493	1.4360	1.4360	0.0133	0.93%
2025-09-19	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4360	1.4360	1.4421	1.4421	-0.0061	-0.42%
2025-09-18	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4421	1.4421	1.4514	1.4514	-0.0093	-0.64%
2025-09-17	019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4514	1.4514	1.4319	1.4319	0.0195	1.36%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%